1) O documento discute a importância da gestão de riscos e incertezas na estimativa de tempo e custo em projetos de petróleo e gás, apresentando o modelo GERISK para essa finalidade. 2) O GERISK utiliza técnicas probabilísticas como simulação de Monte Carlo para lidar com os riscos inerentes aos projetos e fornecer estimativas mais realistas de tempo e custo. 3) A gestão adequada de riscos é essencial para mitigar problemas, melhorar processos, controlar projetos e garant

1. RISCO, INCERTEZAS e a estimativa
de CUSTO em Projetos de Petróleo e
Gás na visão GERISK

2. Agenda
• Introdução
– O que buscamos
– Avaliação de Projetos
• GERISK
– do que se trata
– desafio da mudança: determinístico x probabilístico
– Análise dos RISCOS e INCERTEZAS
• Estimativa de TEMPO e CUSTO
– Caso Prático
– Pesperado
• Considerações Finais
– Próximos Passos
– Onde conseguir mais informações

3. Introdução: o que se busca
ENGenharia de Produção: maximizar o VPL e produzir o petróleo
Engenharia de Poço: objetivo no menor PRAZO e CUSTO possível considerando
o cenário existente (REALISTA), com uma QUALIDADE mínima aceitável (deve ser
especificada no Projeto) e atendendo todos os requisitos legais, de SMS e dos
STAKEHOLDERS (geologia, reservatório, acionistas, outros)
COMO: ?
Mitigando os RISCOS e INCERTEZAS
Melhorando os PROCESSOS
Gerindo os PROJETOS
RISCOS e INCERTEZAS
Garantindo a CONFORMIDADE 1- IDENTIFICAR
2- AVALIAR
(percepção)
3- RESPONDER
USAIN BOLT x Arlindo
4- MONITORAR e CONTROLAR
Programa de
Desenvolvimento e Programa de Excelência da
Execução de Projetos de Engenharia de Poço
E&P

4. Avaliação de Projetos
Critérios para avaliação:
a) fator econômico (VPL, payback, TIR etc.)
b) conjunto de fatores (econômico, imagem, aspectos ambientais, riscos e incertezas etc.)
antes 1950 1950 1960 1970 1980 Após 1990
EVTE EVTE EVTE EVTE EVTE EVTE(AS)
Análise de Simulação Opções Opções Técnicas
FCD Sensibilidade Árvores de Financeiras Combinadas
Decisão Reais
Valor da
Possibilidades
CAPM (Modelo Análise e Gestão
VPL Impacto das Informação
de Precificação dos Riscos e
TIR Variáveis e de Ativos Considerações Incertezas
Probabilidades Financeiros) Estratégicas

5. GERISK: gestão dos RISCOS e INCERTEZAS em Projetos de E&P
AVALIAÇÃO SELEÇÃO DEFINIÇÃO EXECUÇÃO OPERAÇÃO
Eficiência
Gerenciamento de Operacional
Gestão dos Riscos Projetos
Modelo para o Gerenciamento do Risco em Projetos
Adaptado para o Segmento Exploração de Petróleo
AVALIAÇÃO CONTROLE
Antes e Durante Durante e Após a Execução
Planejamento Avaliação Respostas Monitoramento
IDENTIFICAÇÃO QUANTIFICAÇÃO AÇÕES e RESPOSTAS
ATITUDES REATIVAS
Inputs Outputs Inputs Outputs
Estratégias e
Procedimentos Estratégias e
Inputs Procedimentos Inputs
Outputs Outputs
Estratégias e Estratégias e
Procedimentos Procedimentos
Elaborado a partir dos dados Pesquisados e do PMBOK 96, KERZNER, TUSLER

6. Desafio da mudança: determinístico x probabilístico
Visão Tradicional
Conceitos Determinísticos: fatores de
segurança e “bom senso”
Visão num cenário Competitivo
Impacto
RISCO Zero não EXISTE, se
existisse teria custo/recurso Infinito:
conceitos probabilísticos, níveis
“toleráveis” de RISCO, Plano de
Monitoramento e Gestão dos Riscos
Acompanhamento “on line” (cenários
e premissas considerados)
Probabilidade

7. ANÁLISE de RISCO: onde as técnicas podem ajudar
Não
Aceitável
Nível de Risco
Mitigação dos Riscos e Incertezas
Revisão dos Critérios e Premissas Adotados
Aceitável
Verificação do Cenário Específico

8. ESTIMATIVA de TEMPO e CUSTO
Problema, Necessidade e/ou Oportunidade
Registros (histórico) PROJETO
Especialistas
Banco de Dados Correlatos
DADOS
- Cenário e Premissas
Informação - Métodos
Valores possíveis
MODELO
- Procedimentos
Procedimento de Cálculo - Critérios
- Alguns Indicadores
- Aplicativos
Simulação
Monte Carlo
Protótipos
Redes Neurais Prever os Resultados
etc. etc. etc. Objetivo : PREVISTO  REALIZADO  Zero
Valor Determinístico(três): P5, P50, P95, cdf

9. CUSTO: estimativa considerando os RISCOS e INCERTEZAS
Entrada Saída
“n” = horizonte do Projeto em anos
“i” = Taxa de Retorno do Projeto

10. GERISK: Modelo(estimativa) x Execução (realizado)
a) Modelo de Estimativa Pobre c) Modelo e Execução Ajustados
b) Modelo de Estimativa Bom
Execução Bem Controlada OBJETIVO
Execução pode Melhorar
Banco de Dados x “Bando de Dados”

11. GERISK: banco de dados x “bando de dados”
Conjunto de DADOS Representativos  CORRELAÇÃO para obter
INFORMAÇÃO (dados corretos interpretados e modelo apropriado
resultam em boas previsões )
Dados: obtenção, seleção, tratamento, validação
– Interpolação x Extrapolação
– Quantidade x Qualidade
– Inferência (amostra) x Identificação (população)
– Baixa ocorrência (frequência) x Não ocorrência
Banco de Dados
– Procedimento de coleta de dados
– Crítica e tratamento na origem (filtro)
– Automação e manuseio
– Validação
“Bando de Dados”
– Enganação
– Melhor não usar

12. GERISK: Curva de Aprendizado
160
Curva de Aprendizado: Jubarte fase II
140
0,85 (0,5 – 1,7)
(taxa de aprendizado)
120
Cmax - Cmin = 44,8
(potencial de
Tempo Perf.+ Comp. (dias)
100 aprendizado)
Cmin = 92,7
80 (limite de
capacidade)
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Número de Sequência do Poço

13. GERISK: TEMPO/CUSTO considerando os RISCOS e INCERTEZAS
MAIS Como:
Frequência TAREFAS MIN PROV MAX - Mitigando os RISCOS e Incertezas
Relativa (x100) A A1 ........ 2 3 6
A2 ........ 8 10 20 - Melhorando os PROCESSOS
A3 ........ 5 7 13
- Gerindo os PROJETOS
B B1 ........ ... ... ...
B2 ........ ... ... ... - Garantindo a CONFORMIDADE
Bn ........ ... ... ...
C C1 ........ ... ... ...
C2 ........ ... ... ...
Cn ........ ... ... ...
Total 20 90 130
5
90% das vezes
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Tempo
($)
Máximo tempo admissível
Problemas graves: side track, blow
out etc.
Limite Técnico L1 (tecnologia utilizada 1, equipamento 1 e processo otimizado)
Limite Técnico L2

14. Cenário 1: tecnologia, mercado, recursos, premissas etc.
processo com
pouco controle
pouco controle na prática
processo com
simetria de
controle
simetria de controle na prática
processo com
controle otimizado
controle otimizado na prática

15. Caso Prático: Poço 1-SEP-2005
Probabilidade Tempo Total de
Custo do Poço
Acumulada Perfuração
US$
% dias
3% 88,67 22.101.132
5% 100,28 23.912.922
10% 102,55 24.262.226
15% 104,32 24.539.868
20% 105,60 24.743.401
25% 106,65 24.914.451
30% 107,76 25.088.649
Probabilidade Tempo Total de Probabilidade
35% Tempo Total de
108,77 25.244.970
Custo do Poço Custo do Poço
Acumulada Perfuração Acumulada
40% Perfuração
109,74 25.395.910
US$ US$
% dias %
45% dias
110,63 25.533.554
3% 88,67 22.101.132 50%
3% 111,52
88,67 25.676.945
22.101.132
5% 100,28 23.912.922 55%
5% 112,44
100,28 25.819.652
23.912.922
10% 102,55 24.262.226 60%
10% 113,41
102,55 25.969.738
24.262.226
15% 104,32 24.539.868 65%
15% 114,48
104,32 26.135.680
24.539.868
20% 105,60 24.743.401 70%
20% 115,45
105,60 26.297.886
24.743.401
25% 106,65 24.914.451 75%
25% 116,61
106,65 26.477.649
24.914.451
30% 107,76 25.088.649 80%
30% 117,95
107,76 26.686.098
25.088.649
35% 108,77 25.244.970 85%
35% 119,57
108,77 26.936.340
25.244.970
40% 109,74 25.395.910 90%
40% 121,58
109,74 27.258.095
25.395.910
45% 110,63 25.533.554 95%
45% 126,47
110,63 28.030.833
25.533.554
50% 111,52 25.676.945 50%
98% 111,52
208,40 25.676.945
40.937.710
55% 112,44 25.819.652 55% 112,44 25.819.652
60% 113,41 25.969.738 60% 113,41 25.969.738
65% 114,48 26.135.680 65% 114,48 26.135.680

16. Pesperado: média do cenário específico
Matriz

17. Considerações Finais:
• Atualmente no âmbito do PROPOÇO, em parceria com as
áreas afins do E&P e RH, está sendo desenvolvido o
projeto CONSOLIDAR e PERENIZAR. Trata-se de um
conjunto de ações que busca a uniformização e a
transferência de todo o conhecimento adquirido;
• No GERISK, a estimativa de TEMPO/CUSTO nos
PROJETOS de Construção de Poços de Petróleo & Gás
adota-se preferencialmente, a técnica da simulação de
MONTE CARLO devido a sua simplicidade e os bons
resultados obtidos (Previsto x Realizado)

18. Próximos Passos:
– O foco atual do GERISK é:
• contribuir e incorporar procedimentos buscando a otimização de
recursos, principalmente os considerados críticos, que é condição
sine qua non num cenário de forte crescimento das atividades com
as descobertas do Pré-Sal,
• aprimorar e disseminar a metodologia, disponibilizando, sempre em
parceria com a Universidade Petrobras, treinamento e capacitação,
• incentivar e apoiar multiplicadores e oferecer operação assistida,
• elaborar EVTE(AS) probabilístico desde a fase de identificação de
oportunidade (FEL1: Front End Loading da IPA), incorporando os
resultados da análise dos aspectos e possíveis impactos ambientais
e sociais (cada vez mais relevantes);

19. Onde Conseguir mais informações
• artigo: “Análise de RISCO, INCERTEZA e o uso da Engenharia da
Confiabilidade em Projetos de E&P na visão GERISK”, SIC 2011;
• artigo: “Avaliação dos RISCOS e INCERTEZAS para suporte a decisão”,
IBP2784_10, Rio Oil & Gas 2010;
• artigo: “Estimativa probabilística de tempo e custo na perfuração e
completação de poços submarinos”, IBP1425_06, Rio Oil & Gas 2006

20. The End
– Dúvidas ?
– Questionamentos ?
– Depoimentos!

21. Gestão dos Riscos e Incertezas na EP
1
ENGENHARIA Sistemática de 2
3 2- Gerenciamento das
DE POÇO Gerenciamento do 4
Mudanças
Riscos e Incertezas 5
6
Diretrizes, Padrões e
Procedimentos Tecnologias
SMS Gestão dos Riscos e Incertezas “Não Usuais” no
do EVTE: MLT
E&P
Normas
3- Estimativa de 4- Estimativa 5-
Programas e Projetos
Prazo e Custo das Demandas HAZOP/ 1- Avaliação dos
de Workover AQR Riscos e
Atribuições: Atividades Incertezas
e Tarefas
Organograma
Avaliação,
Verificação 1- Segurança de Poço (SGP)
Padrões SMS Técnico-Gerencial 2- Eficiência Operacional (Sonda)
3- Sistema de Informação (TI E&P)
Aspectos Legais: 4- Lições Aprendidas (Fórum Técnico/Sinapse)
ANP, IBAMA, Ações Corretivas, 5- Capacitação e Treinamento (UP e CENPES)
Legislação etc. Revisões e Ajustes 6- SGR atualizado (Lotus Notes)

22. Qual o Pesperado?

23. Phone 55 11 3849 8757
Fax 55 11 3845 4967
contato@paragon.com.br
www.paragon.com.br