Bảng danh mục các chỉ tiêu / khoản mục Bảng kế hoạch tài chính và dòng tiền, với số liệu lập ở 3 mức, có độ nhạy không quá 15%; lập theo Quý và lũy kế năm rồi chi tiết từng tháng. Nếu có sự sai khác các chỉ tiêu giữa các quý thì ứng dụng riêng lẻ cho từng quý. Bảng báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính và dòng tiền, có phân tích, đánh giá, so sánh, bảng này phải sử dụng chung chỉ tiêu thông nhất với bảng kế hoạch và trích rút từ danh mục. Nhật ký dòng tiền vào: Để giải thích cho dòng tiền vào trong kỳ Nhật ký chi tiêu (dòng tiền ra): Để giải thích cho dòng tiền ra trong kỳ Báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ phải thu, phải trả để giải thích cho các chỉ tiêu biến đổi về công nợ cũng như giúp cho việc lập kế hoạch sát thực tế hơn. Danh mục các hợp đồng, dự án, bộ phận, đối tượng (khách hàng, đối tác, dự án, nhà cung cấp) Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả Kèm theo mẫu báo cáo công nợ theo thời gian, báo cáo công nợ theo hợp đồng / dự án.