Обоснованные решения реструктуризации задолженности, кредитных каникул, инструментов поддержки ликвидности, привлечения финансирования

1. Обоснованные решения реструктуризации задолженности,
кредитных каникул, инструментов поддержки ликвидности,
привлечения финансирования
Профессиональная поддержка переговоров
«КРЕДИТОР (БАНК) – ЗАЕМЩИК»
ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ СВОИ ПОДХОДЫ

2. ВЫЗОВЫ СЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРОКОВ И МАСШТАБА
ЭФФЕКТА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КУРСОВЫЕ И
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
ПАДЕНИЕ СПРОСА В РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРОЕ
УЖЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РИСКИ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И
УСТОЙЧИВОСТИ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА БИЗНЕСА
Бизнес Банки
Необходимость выработки с
кредиторами и банками конкретных
инструментов поддержания и
управления ликвидностью
Получение доступа к дополнительному
краткосрочному финансированию для
удержания операционной и торговой
деятельности
Репрофилирование потока постоянных
денежных затрат
Защита от контрактных рисков в
отношениях с контрагентами
Необходимость взвешенной
поддержки ключевых клиентов
Необходимость получения от
клиентов четких обоснований и
реалистичных прогнозов (сценариев)
для комфортной оценки риск-
профиля и возможных инструментов
Внедрение Банком
стандартизированного подхода
к составу пакета документов и
информации, которые должны быть
предоставлены клиентами, позволит
упорядочить процедуру рассмотрения
заявок клиентов.

3. ПОДХОД КОМАНДА ПРАКТИКА
Моделирование макроэкономических
сценариев развития ситуации
Количественная оценка влияния их на
конкретные отрасли и рынки, на которых
оперирует заемщик
Подготовка финансовой модели заемщика
с аналитикой текущей ликвидности,
свободного денежного потока на кратко- и
среднесрочную перспективу
Выработка конкретных инструментов
поддержания и управления ликвидностью
01
шаг
02
шаг
03
шаг
04
шаг
Макроэкономика и сценарии - BEROC (Д. Крук) и ИЦ ИПМ (А.
Чубрик): работа с НацБанком, Всемирным банком и МФВ в
части макроэкономического прогнозирования РБ;
Отраслевая аналитика (Департамент исследований ИК
ЮНИТЕР,Е.Минич):более15лет,более50отраслей,клиенты
– крупнейшие местные и иностранные компании практически
из всех секторов экономики;
Инструменты реструктуризации, переговоры и реализация
программ реструктуризации (Осипов Р.Д., Кохов М.Н.)
Партнеры
Клиенты и проекты

4. ПОЧЕМУ ЮНИТЕР
0,7+
млрд USD
Крупнейший портфель реализованных
проектов в Беларуси по
репрофилированию, реструктуризации
и рефинансированию задолженности
Опыт взаимодействия в рамках
работы по реструктуризации
задолженности со всеми
крупнейшими банками Беларуси
Плотная работа по конкретным проектам со всеми
Международными финансовыми институтами
в Беларуси: ЕБРР, МФК, Группа Всемирного
банка, NIB, NEFCO, KfW – DegInvest и др.
Стратегический альянс с Rothschild
Global Advisory – #1 консультантом по
кол-ву проектов по реструктуризации
задолженности в Европе
Коллаборация с BEROC и Исследовательским центром ИПМ – ведущими белорусскими
think tanks, сотрудничающими с Всемирным банком (в рамках программы МВФ) и
Нацбанком для построения макроэкономических прогнозов
Ноу-хау в области риск-менеджмента, стратегического планирования, отраслевого анализа:
клиенты Банк развития Республики Беларусь, Белагропромбанк; крупнейшие частные компании РБ:
Алютех, А-100, Чистый Берег, Милавица, Туссон, Изобуд, Инволюкс, Бремино; международные глобальные
компании: ERGO, Danone, Sacre-Davey, CRH, KNAUF, Heidelberg Cement
Работа по крупнейшим проектам по
привлечению прямых иностранных
инвесторов в Беларусь: ИК Сокол,
Славкалий, AECOM
Авторизованный консультант
по программе BAS EBRD
(оплачиваемые гранты EBRD на
развитие бизнеса)
Поддержка для получения финансирования от
МФИ по программам поддержки ликвидности
в связи с распространением COVID-19 и
макроэкономическими шоками в 2020
Сильная команда корпоративного
управления: А.М. Дерех (член Набсовета
Русснефть, М-Видео), Осипов Р.Д. (член
Набсовета Беларусбанка)

5. Кохов Максим
Партнер, заместитель директора
E-mail: kokhov@uniter.by
Минич Елена
Начальник отдела исследований
и аналитики
E-mail: e.minich@uniter.by
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТЕР
Инвестиционный и финансовый консультант
более подробно
Осипов Роман
Управляющий партнер
E-mail: osipov@uniter.by
Врублевская Виолетта
Начальник отдела
инвестиционного банкинга
E-mail: v.vrublevskaya@uniter.by
www.uniter.by