Предлагаем к просмотру пример презентации инвестиционного проекта от компании http://www.b2y.ru/ - бизнес план многофункционального центра, располагающегося в курортной зоне на морском побережье. Комплекс будет состоять из:
- гостинницы на 700 человек
- концертного зала
- зала для проведения конференций
- выставочного комплекса
- ресторанного комплекса
Similar to Бизнес план гостиницы, концертного зала и ресторанного комплекса - многофункционального комплекса в курортной зоне - пример презентации и (20)
Бизнес план гостиницы, концертного зала и ресторанного комплекса - многофункционального комплекса в курортной зоне - пример презентации и
1. Презентация является объектом интеллектуальной собственности
компании B2Y и не предназначена для широкого использования,
копирования, демонстрации или извлечения коммерческой прибыли.
Расчеты, графики и диаграммы являются профессиональным мнением
компании B2Y и носят исключительно рекомендательный характер.
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
инвестиционного проекта
от компании B2Y
Пример презентации
2. Данный проект представляет собой многофункциональный центр, располагающийся в
курортной зоне, на морском побережье.
Комплекс будет состоять из следующих объектов:
гостиница на 700 человек
концертный зал
зал для проведения конференций, саммитов и круглых столов
выставочный комплекс
ресторанный комплекс
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
На данный момент в распоряжении инициатора проекта имеется в собственности земля,
оформлена разрешительная документация на строительство инфраструктурного комплекса,
составлены сметы по каждому из центров прибыли, составлен бизнес-план комплекса с
финансовой моделью, содержащий подробные расчеты по оценке экономической
эффективности строительства комплекса, а также информацию о рентабельности и
окупаемости проекта.
Также с руководством области согласовано строительство комплекса и имеется
договоренность о его использовании в целях проведения конгрессов и тематических
конференций для бюджетных учреждений региона.
Описание проекта
3. Концепция
инвестиционного
проекта разделена
на 3 сценария
• сценарий №1 – «Оптимистический»
• сценарий №2 – «Базовый»
• сценарий №3 – «Пессимистический»
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Сценарии разработаны для того, чтобы инвестор смог оценить запас финансовой
прочности проекта, а также степень его инвестиционной привлекательности.
Моделирование нескольких сценариев развития проекта
4. На текущий момент общая потребность проекта в финансировании составляет 30.000.000 €
Капитальные затраты проекта выглядят следующим образом:
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Строительство комплекса
25.000.000 €
Разработка проектно-сметной
документации 2.000.000 €
Страхование рисков
3.000.000.€
Описание проекта
5. Показатели финансовой эффективности сценариев
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
• основная валюта проекта – Евро (€)
• горизонт расчета показателей – 10 лет
Показатели финансовой
эффективности проекта
Сценарий №1
«Оптимистический»
Сценарий №2
«Базовый»
Сценарий №3
«Пессимистический»
ставка дисконтирования (%) 18,00 18,00 18,00
период окупаемости PB (мес.) 40,00 49,00 56,00
дисконтированный период
окупаемости DPB (мес.)
48,00 70,00 93,00
чистый приведенный доход NPV 54 387 734,11 16 367 220,81 4 919 277,85
индекс прибыльности PI 2,81 1,55 1,16
внутренняя норма
рентабельности IRR (%)
48,00 30,00 22,00
чистый доход NV 196 602 545,03 90 621 620,08 58 793 884,23
6. Простой период окупаемости
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
-50 000 000
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Денежныйпопток
Время
Простой срок окупаемости
Простой срок окупаемости (Опт.) Простой срок окупаемости (Баз.) Простой срок окупаемости (Пес.)
7. Дисконтированный период окупаемости
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
-40 000 000
-30 000 000
-20 000 000
-10 000 000
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Денежныйпопток
Время
Дисконтированный срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости (Опт.) Дисконтированный срок окупаемости (Баз.)
Дисконтированный срок окупаемости (Пес.)
8. Рентабельность бизнеса
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
0% 0% 0%
68%
60% 60% 60% 60% 60% 60%
0% 0% 0%
66%
52% 52% 53% 53% 53% 53%
0% 0% 0%
60%
50%
46% 47% 47% 47% 47%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год. 2016 год. 2017 год. 2018 год.
Рентабельность бизнеса (Опт.) Рентабельность бизнеса (Баз.) Рентабельность бизнеса (Пес.)
9. Статьи доходов инвестиционного проекта
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Источники формирования выручки бизнес проекта
расходуемые при посещении комплекса средства туристов
гостиница
ресторан, кафе, бары
торговые площади
выставочные павильоны и галереи
офисные помещения
трансформируемый концертный зал вместимостью 3.000 – 5.000 чел.
конгресс-залы для проведения форумов и конференций
10. Объем средств, который туристы тратят при посещении комплекса
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Сценарий №1 - 50€ /чел.
Сценарий №2 - 40€ /чел.
Сценарий №3 - 40€ /чел.
11. Налоговое окружение
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Наименование налога Ставка
НДС 18,00%
ЕСН 26,00%
налог на прибыль 20,%
налог на имущество 2,20%
12. Ценовая политика при оптимистическом сценарии №1
при количестве посетителей 1 000 000 человек в год
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Источники формирования выручки
бизнес проекта
Выручка в месяц
(€)
расходуемые при посещении комплекса средства туристов 4 166 667
гостиница 60 000
ресторан, кафе, бары 110 700
торговые площади 35 000
выставочные павильоны и галереи 12 000
офисные помещения 8 600
трансформируемый концертный зал вместимостью 3.000 – 5.000 чел. 17 500
конгресс-залы для проведения форумов и конференций 25 000
итого 4 435 467
13. Ценовая политика при базовом сценарии №2
при количестве посетителей 750 000 человек в год
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Источники формирования выручки
бизнес проекта
Выручка в месяц
(€)
расходуемые при посещении комплекса средства туристов 2 500 000
гостиница 30 000
ресторан, кафе, бары 55 350
торговые площади 17 500
выставочные павильоны и галереи 6 000
офисные помещения 5 000
трансформируемый концертный зал вместимостью 3.000 – 5.000 чел. 4 300
конгресс-залы для проведения форумов и конференций 18 000
итого 2 636 150
14. Ценовая политика при пессимистическом сценарии №3
при количестве посетителей 600 000 человек в год
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Источники формирования выручки
бизнес проекта
Выручка в месяц
(€)
расходуемые при посещении комплекса средства туристов 2 000 000
гостиница 36 000
ресторан, кафе, бары 66 420
торговые площади 21 000
выставочные павильоны и галереи 7 200
офисные помещения 6 000
трансформируемый концертный зал вместимостью 3.000 – 5.000 чел. 5 160
конгресс-залы для проведения форумов и конференций 14 000
итого 2 155 780
15. Структура арендных платежей проекта
согласно оптимистическому сценарию №1
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Экспликация Метраж
(м2)
Доход
(€/м2)
Суммарный
оборот по объекту
в месяц (€)
гостиница 1 200,00 50,00 60 000,00
ресторан, кафе, бары 2 214,00 50,00 110 700,00
торговые площади 700,00 50,00 35 000,00
выставочные павильоны и галереи 240,00 50,00 10 000,00
офисные помещения 172,00 50,00 8 600,00
трансформируемый концертный зал
вместимостью 3.000 – 5.000 чел.
350,00 50,00 17 500,00
итого 253 800, 00
16. Структура арендных платежей проекта
согласно базовому сценарию №2
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Экспликация Метраж
(м2)
Доход
(€/м2)
Суммарный
оборот по объекту
в месяц (€)
гостиница 1 200,00 25,00 30 000,00
ресторан, кафе, бары 2 214,00 25,00 55 350,00
торговые площади 700,00 25,00 17 500,00
выставочные павильоны и галереи 240,00 25,00 5 000,00
офисные помещения 172,00 25,00 4 300,00
трансформируемый концертный зал
вместимостью 3.000 – 5.000 чел.
350,00 25,00 8 750,00
итого 126 900,00
17. Структура арендных платежей проекта
согласно пессимистическому сценарию №3
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
Экспликация Метраж
(м2)
Доход
(€/м2)
Суммарный
оборот по объекту
в месяц (€)
гостиница 1 200,00 30,00 36 000,00
ресторан, кафе, бары 2 214,00 30,00 66 420,00
торговые площади 700,00 30,00 21 000,00
выставочные павильоны и галереи 240,00 30,00 7 200,00
офисные помещения 172,00 30,00 5 160,00
трансформируемый концертный зал
вместимостью 3.000 – 5.000 чел.
350,00 30,00 10 500,00
итого 152 200,00
25. Простой период окупаемости проекта
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
-400 000 000
-200 000 000
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
2014 2015 2016 2017 20178 2019 2020 2021 2022 2023
Простой период окупаемости
Простой период окупаемости
26. Дисконтированный период окупаемости проекта
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
-200 000 000
-150 000 000
-100 000 000
-50 000 000
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
янв
мар
май
июл
сен
ноя
2014 2015 2016 2017 20178 2019 2020 2021 2022 2023
Дисконтированный период окупаемости
Дисконтированный период окупаемости
28. Помимо приведенного на прошлых слайдах графического материала, по желанию заказчика, в
презентацию дополнительно могут быть включены диаграммы и графики, наглядно
представляющие следующую информацию о проекте:
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
фонд оплаты
труда
постоянные
издержки
переменные
издержки
Налоги
выплаты тела
кредита
выплаты
процентов по
кредиту
Структура издержек проекта
29. Помимо приведенного на прошлых слайдах графического материала, по желанию заказчика, в
презентацию дополнительно могут быть включены диаграммы и графики, наглядно
представляющие следующую информацию о проекте:
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Структура налоговых платежей
Налог на прибыль Налог на имущество Страховые выплаты НДС
УСН 6% УСН 15% ЕСХН 6% ЕНВД
30. Помимо приведенного на прошлых слайдах графического материала, по желанию заказчика, в
презентацию дополнительно могут быть включены диаграммы и графики, наглядно
представляющие следующую информацию о проекте:
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
-0,47 -0,47
2,63
2,06
2,32
6,12
0,00 0,00 0,00 0,00
-100,00%
0,00%
100,00%
200,00%
300,00%
400,00%
500,00%
600,00%
700,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Коэффициент покрытия
Коэффициент покрытия
31. Помимо приведенного на прошлых слайдах графического материала, по желанию заказчика, в
презентацию дополнительно могут быть включены диаграммы и графики, наглядно
представляющие следующую информацию о проекте:
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Структура издержек проекта
Фонд оплаты труда Постоянные издержки Переменные издержки
Налоги Выплаты тела кредита Выплаты процентов по кредиту
32. Выводы
www.B2Y.ru 8 (495) 978 43 67
С экономической точки зрения проект представляет собой благоприятный для
инвестирования денежных средств объект.
Показатели финансовой эффективности проекта, рассмотренные и сопоставленные между
собой в рамках проведенного сценарного моделирования (оптимистический, базовый и
пессимистический), позволяют говорить о высоких шансах проекта стабильного
генерировать денежный поток вне зависимости от тех или иных экономических факторов.
Представленные расчеты проводились с помощью инструментов MS Excel.