INFORMES FINANCIEROS DOCUMENTO 2

1. ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO
ACUMULADO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
EN MILES DE $
2014 % PARTIC. 2013 % PARTIC. $ VARIAC.
4 INGRESOS 677,711 100% 646,783 100% 30,928
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 678,377 100% 647,825 100% 30,552
41701002 ( - ) DESCTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION (667) 0% (1,042) 0% 375
51 GASTOS OPERACIONALES 785,611 100% 734,699 100% 50,911
5105 PERSONAL NOTA 15 369,334 47% 367,789 50% 1,545
5110 HONORARIOS NOTA 16 12,313 2% 12,042 2% 271
5115 IMPUESTOS 2,849 0% 8,521 1% (5,673)
5130 SEGUROS 80 0% 1,641 0% (1,561)
5135 SERVICIOS NOTA 17 16,506 2% 15,573 2% 934
51350536 SERVICIOS DE ASEO Y MANT. NOTA 15 73,363 9% 57,401 8% 15,963
51350537 SERVICIOS DE VIGILANCIA NOTA 15 179,409 23% 169,205 23% 10,204
513515 SERVICIO ADMON (ADMINISTRAD.) NOTA 15 34,250 4% 31,212 4% 3,038
5140 GASTOS LEGALES 14 0% 0 0% 14
5145 MANTENIMIENTOS NOTA 18 13,436 2% 12,959 2% 477
5150 ADECUACION E INSTALACIONES 541 0% 742 0% (202)
5160 DEPRECIACIONES 25,300 3% 5,553 1% 19,747
519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES NOTA 19 316 0% 570 0% (254)
519520 REPRESENTAC.RELAC.PUBLICAS 401 0% 342 0% 59
51952501 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,206 0% 894 0% 312
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,448 0% 1,927 0% (479)
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 1% 6,159 1% (453)
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0% 2,549 0% (1,956)
519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 1% 4,145 1% 445
519545 TAXIS Y BUSES 1,884 0% 2,356 0% (472)
51959510 EVENTOS 5,189 1% 3,000 0% 2,189
51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 558 0% 3,130 0% (2,572)
51959520 GASTOS ASAMBLEA 1,599 0% 1,940 0% (341)
51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0% 751 0% (654)
51959525 GASTOS REUNIONES EMPLEADOS 1,087 0% 1,001 0% 85
51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 356 0% 187 0% 169
519910 PROVISIONES (DEUDORES ADMON.) 33,188 4% 23,111 3% 10,078152,432 152,432
( + ) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 168,505 100% 203,782 100% (35,278)
421005 INTERESES DE MORA EN CUTAS DE ADMON 97,918 58% 97,037 48% 881
421006 ( - ) DESCTOS DE INTERESES (7,682) -5% (17,276) -8% 9,594
421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 74 0% 1,695 1% (1,621)
421065 OTROS INTERESES (PRESTM.EMPLEADOS) 98 0% 87 0% 11
421095 OTROS INTERESES (FIDUCIAS FAN-FON) 4,518 3% 3,262 2% 1,256
422010 ARRENDAMIENTOS LOCALES 14,306 8% 12,832 6% 1,474
425035 RECUPERACION PROVISIONES INTERESES 36,511 22% 97,656 48% (61,146)
425050 RECUPERAC. OTROS COSTOS Y GTOS 18,148 11% 698 0% 17,450
425540 INCAPACIDADES (RECUPERAC.INDEMNIZC.) 4,158 2% 7,722 4% (3,564)
4295 DIVERSOS (APROVECHMTOS OTROS.INGR) 457 0% 69 0% 388
( - ) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,496 100% 17,917 100% (2,421)
5305 GASTOS BANCARIOS Y FCIEROS NOTA 20 5,738 37% 5,221 29% 516
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES NOTA 20 422 3% 3,111 17% (2,689)
531515 GASTOS DE EJERCIC. ANTERIORES NOTA 20 43 0% 60 0% (17)
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS NOTA 20 1,315 8% 1,873 10% (558)
53959505 FONDO DE IMPREVISTOS NOTA 20 7,979 51% 7,652 43% 327
UTILIDAD DEL PERIODO 45,109 97,949 (52,841)
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RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA.
Administrador. Contadora. Revisor Fiscal.
T.P.128926-T T.P.12839-T
UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1

2. COMPARATIVO DE GASTOS POR PERIODO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $
AÑO % AÑO % VARIAC.
2014 PART. 2013 PART. $
510506 SUELDOS Y SALARIOS 207,546 25.9% 204,978 27.4% 2,568
510510 APRENDICES 339 0.0% 2,550 0.3% (2,211)
510516 HR.LAB.DIAS.DESC.OBLIG.(FEST.LAB.DIAS.DESC.) 0 0.0% 0 0.0% 0
510524 INCAPACIDADES 5,311 0.7% 5,919 0.8% (608)
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 20,415 2.5% 20,713 2.8% (298)
510530 CESANTIAS 19,763 2.5% 20,034 2.7% (271)
510533 INTERESES A LA CESANTIAS 1,860 0.2% 2,029 0.3% (170)
510536 PRIMA DE SERVICIOS 19,796 2.5% 20,065 2.7% (269)
510539 VACACIONES 10,135 1.3% 10,691 1.4% (555)
510549 AGUINALDOS 7,936 1.0% 7,039 0.9% 897
510551 DOTACION Y SUMINISTROS 9,053 1.1% 7,186 1.0% 1,867
510568-70 APORTES ARP EPS Y AFP 46,418 5.8% 47,103 6.3% (684)
510572-78 APORTES PARAFISCALES 19,061 2.4% 18,946 2.5% 115
510584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 573 0.1% 0 0.0% 573
510595 OTROS 1,129 0.1% 538 0.1% 591
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 369,334 46.1% 367,789 49.2% 1,545
511010 REVISORIA FISCAL 8,376 1.0% 8,220 1.1% 156
511025 ASESORIA JURIDICA 3,937 0.5% 3,822 0.5% 115
TOTAL HONORARIOS 12,313 1.5% 12,042 1.6% 271
511515 IMPUESTO PREDIAL 2,849 0.4% 2,712 0.4% 137
513026 SEGUROS 80 0.0% 1,641 0.2% (1,561)
TOTAL IMPUESTO Y SEGURO 2,929 0.4% 4,353 0.6% (1,424)
51350536 ASEO Y OFICIOS VARIOS 73,363 9.2% 57,401 7.7% 15,963
51350537 VIGILANCIA Y RONDEROS 179,409 22.4% 169,205 22.7% 10,204
TOTAL ASEO Y VIGILANCIA 252,772 31.6% 226,605 30.3% 26,167
513515 ADMINISTRACION POR SERVICIOS P.H. 34,250 4.3% 31,212 4.2% 3,038
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 0.0% 0 0.0% 0
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,005 0.5% 4,239 0.6% (234)
513530 ENERGÍA ELECTRICA 5,362 0.7% 5,155 0.7% 207
513535 TELEFONO 5,175 0.6% 4,475 0.6% 700
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 14 0.0% 20 0.0% (6)
513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 77 0.0% 101 0.0% (24)
513560 PUBLICIDAD PROPAG. Y PROM 95 0.0% 0 0.0% 95
513565 TASA DE ASEO 1,777 0.2% 1,569 0.2% 208
513570 AVISOS Y PUBLICACIONES 0 0.0% 14 0.0% (14)
TOTAL SERVICIOS 50,756 6.3% 46,785 2.1% 933
514005 NOTARIALES 14 0.0% 0 0.0% 14
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0.0% 0 0.0% 0
TOTAL GASTOS LEGALES 14 0.0% 0 0.0% 14
51451001 MTTO SENDEROS Y ESCALAS 90 0.0% 0 0.0% 90
51451002 HIDROSANITARIOS 0 0.0% 50 0.0% (50)
51451003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,455 0.4% 90 0.0% 3,365
51451005 MANTENIMIENTO LOCATIVO 188 0.0% 491 0.1% (303)
51451008 INSUMOS MTTO DE JARDINERIA 135 0.0% 101 0.0% 34
51451010 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 978 0.1% 39 0.0% 938
51451011 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS 1,026 0.1% 0 0.0% 1,026
51451012 MTTO Z. COMUNES (AUXILIO 700) 0 0.0% 1,058 0.1% (1,058)
51451013 MANTENIMIENTO A BLQS (Z.COMUNES) 1,762 0.2% 2,665 0.4% (903)
51451014 MANTENIMIENTO DE TECHOS 1,191 0.1% 464 0.1% 727
51451015 MANTENIMIENTO DE CANOAS 813 0.1% 126 0.0% 688
51451016 DAÑOS A TERCEROS 237 0.0% 246 0.0% (9)
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3. COMPARATIVO DE GASTOS POR PERIODO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $
AÑO % AÑO % VARIAC.
2014 PART. 2013 PART. $
UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
51451020 PLAN ARBOREO 70 0.0% 0 0.0% 70
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 173 0.0% 1,380 0.2% (1,207)
514520 EQUIPO DE OFICINA 331 0.0% 358 0.0% (27)
514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC. 2,887 0.4% 5,892 0.8% (3,005)
514595 OTROS 100 0.0% 0 0.0% 100
TOTAL MANTENIMIENTO 13,436 1.7% 12,959 1.7% 477
515005 INSTALAC. REPARAC. ELECTRICAS 321 0.0% 722 0.1% (401)
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 29
515015 ADECUAC. REPARAC. LOCATIVAS 190 0.0% 20 0.0% 170
TOTAL ADECUACION E INSTALACION 541 0.1% 742 0.1% (231)
519510 LIBROS SUSCRIPCION Y PERIODICOS 316 0.0% 570 0.1% (254)
519520 GASTOS DE REPRESENTACION 401 0.1% 342 0.0% 59
519525 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 2,654 0.3% 2,821 0.4% (167)
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 0.7% 6,159 0.8% (453)
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0.1% 2,549 0.3% (1,956)
519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 0.6% 4,145 0.6% 445
519545 TAXIS Y BUSES 1,868 0.2% 2,356 0.3% (488)
519565 PARQUEADEROS 16 0.0% 0 0.0% 16
51959510 EVENTOS 3,000 0.4% 3,000 0.4% 0
51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 1,189 0.1% 3,130 0.4% (1,941)
51959520 GASTOS DE ASAMBLEA 1,599 0.2% 1,940 0.3% (341)
51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0.0% 751 0.1% (654)
51959525 GTOS REUNIONES CON EMPLEADOS 2,000 0.2% 1,001 0.1% 999
51959530-32GTOS NAVIDEÑOS (TODOS) 1,000 0.1% 187 0.0% 813
TOTAL GASTOS DIVERSOS 25,028 3.1% 28,949 3.9% (3,921)
5305 GASTOS BANCARIOS 5,737 0.7% 5,221 0.7% 516
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 422 0.1% 3,111 0.4% (2,689)
531515 CTOS Y GTOS EJERC. ANTERIORES 43 0.0% 60 0.0% (17)
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,315 0.2% 1,873 0.3% (558)
53959505 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 1.0% 7,652 1.0% 327
TOTAL OTROS GASTOS 15,496 1.9% 17,917 2.4% (2,420)
5160 DEPRECIACION 25,300 3.2% 5,553 0.7% 19,747
519910 PROVISIONES 33,188 4.1% 23,111 3.1% 10,078
TOTAL GASTOS GENERALES 801,107 100% 746,805 96% 51,234
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RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA.
Administrador. Contadora. Revisor Fiscal.
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4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
EN MILES DE $
AÑO AÑO
2014 2013
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Superávit (Déficit) Del Ejercicio 45,109 97,950
Partidas que no afectan el Ejercicio 25,300 5,554
Depreciación 21,687 4,521
Provisión Cartera - -
Licencias 3,613 1,033
Efectivo generado en operación 70,409 103,504
Cambio en partidas de operación -136,246 -223,674
Menos (Mas) Disminución en Inversiones -12,497 -8,028
Menos (Mas) Aumento en Deudores -96,179 -122,474
Mas (Menos) Disminución en Inventarios - 1,259
Menos (Mas) Aumento de Proveedores 25,641 -409
Menos (Mas) Disminución en Deudas de Difícil Cobro - -
Mas (Menos) Disminución En Cuentas por Pagar 12,983 4,437
Mas (Menos) Disminución de Obligaciones Laborales 118 1,063
Menos (Mas) Disminución En Anticipos y avances 3,517 3,011
Mas (Menos) Aumento Obligaciones - -
Menos (Mas) Disminución En diferidos 580 971
-65,837 -120,170
ACTIVIDADES DE INVERSION
Flujo Efectivo Neto de inversión - -3,918
Menos ,Adquis. Propiedad Planta Y Equipo - -3,918
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Flujo Efectivo Neto de financiación 7,979 7,652
Mas Aumento en Reservas Imprevistos 7,979 7,652
AUMENTO EFECTIVO NETO 12,551 -12,932
Efectivo a diciembre de 2013 6,026 18,958
Efectivo a diciembre de 2014 18,577 6,026
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RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C.
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5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
EN MILES DE $
AÑO AÑO
2014 2013
======================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTES 108,676 89,319
Inversiones 12,497 -
Deudores 96,179 2,638
Obligaciones Laborales 733
Proveedores - 23,753
Anticipos y Avances - 4,080
Intangibles - 4,646
Perdida del Ejercicio - 53,469
======================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APLICACIONES 108,676 89,319
Disponible -12,550 17,610
Inventarios - 652
Inversiones - 14,081
Propiedad Plata y equipo 21,687 2,874
Intangibles 3,613 -
Diferidos 580 33,037
Proveedores 25,641 -
Cuentas por Pagar 12,983 1,526
Obligaciones Laborales 118 -
Anticipos y Avances 3,517 -
Deudas de difícil cobro - 12,188
Fondo de Imprevistos 7,979 7,351
Utilidad del Ejercicio 45,109 -
======================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
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6. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
EN MILES DE $
AÑO AÑO
2014 2013
FONDO DE IMPREVISTOS
Saldo al Inicio del Periodo 75,861 68,209
Apropiación del Periodo 7,979 7,652
Saldo al Final del Periodo 83,840 75,861
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Saldo al Inicio del Periodo 282,539 228,197
Apropiación del Periodo 8,838 54,343
Saldo al Final del Periodo 291,377 282,539
EXCEDENTES ACUMULADOS
Saldo Inicial del periodo 409,101 462,570
Apropiación del Periodo 97,950 (53,469)
Saldo Final del Periodo 507,051 409,101
RESULTADOS DEL EJERSICIO
Superavit - Déficit del Ejersicio 45,109 97,950
TOTAL PATRIMONIO 927,378 865,452
=================================================================
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UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
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7. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H.
NIT. 890984473-1
INDICADORES FINANCIEROS (MILES DE $)
A DICIEMBRE 31 2014 - 2013
EN MILES DE $
2,014 2,013
1- INDICES DE LIQUIDEZ 7.01 9.77
Activo Corriente 741,787 620,561
Pasivo Corriente 105,787 63,528
Por cada peso que la urbanización tiene pendiente por pagar cuenta en su disponible,
Inversiones, y Cartera con $7.01 en 2014 y $9.77 en 2013 para cubrir el pasivo.
1- INDICE ACIDO 0.29 0.29
Activo Corriente (disponible-inversiones) 31,174 18,181
Pasivo Corriente 105,787 63,528
Por cada peso que la urbanización tiene por pagar cuenta con el disponible; Caja, Bancos y las
Fiducias (que no son de la reserva legal) $0.29 en el 2014 e igual en 2013.
2- CAPITAL DE TRABAJO 636,000 557,033
Activo Corriente 741,787 620,561
Pasivo Corriente 105,787 63,528
Incremento Anual 78,967 0
El Capital de trabajo de la urbanización esta determinado en $636,000 para corresponder con
el desarrollo normal de las actividades que tiene la copropiedad a corto plazo.
3- INDICE DE ENDEUDAMIENTO 14.26% 9.83%
Total Pasivo 105,787 63,528
Total Activo (Sin Valorización) 741,787 646,441
Durante el periodo 2014, el 14.26% de los activos totales se financio con recursos de terceros
RELACION CUOTAS VENCIDAS 9.24 9.67
(total ingresos por cuotas/12/cartera)
En promedio hay 9.24 cuotas vencidas en el 2014 y 9,67 en el 2013 por cada propietario.
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ALBA LUCIA JIMENEZ GAVIRIA. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA.
Administradora. Contadora. Revisor Fiscal.
T.P.128926-T T.P.12839-T