Basic Civil Engineering first year Notes- Chapter 4 Building.pptx
Control de Bancos
1. Control de Bancos
IDE
may-13 $15,000.00 Depositos en efectivo grava IDE $155,975.10 $3,119.50
Moneda nacional
Cuenta bancaria Saldo inicial Depósitos Retiros Saldo final
Banamex $24,734.10 $159,585.87 $179,316.27 $5,003.70
Fecha Concepto Referencia Descripción Abono Cargo Saldo
01/06/2013 Cheque 294 PAGO PROMI DE OCCIDENTE $12,211.06 $12,523.04
01/06/2013 Cheque 295 PAGO IMPORTACIONES MUSTRI $6,800.50 $5,722.54
01/06/2013 Efectivo Ventas 31 de Mayo $9,559.00 $15,281.54
01/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS DIAGONAL $1,624.44 $16,905.98
01/06/2013 Cheque 296 PAGO GUADALUPE GARCIA BONO DE VENTAS MAYO $1,020.00 $15,885.98
02/06/2013 Cheque 297 PAGO LUMICOLOR DIAGONAL $2,854.35 $13,031.63
02/06/2013 Cheque 298 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $8,031.63
07/06/2013 Efectivo VENTAS 01 DE JUNIO $2,175.90 $10,207.53
07/06/2013 Efectivo VENTAS 02 DE JUNIO $10,093.00 $20,300.53
07/06/2013 Cheque 299 PAGO JUAN MANUEL DEL CAMPO (CONTADOR) $4,597.45 $15,703.08
07/06/2013 Efectivo VENTAS 03 DE JUNIO $2,981.70 $18,684.78
07/06/2013 Efectivo VENTAS 04 DE JUNIO $6,437.00 $25,121.78
07/06/2013 Cheque 300 PAGO JORGE ALBERTO VILLALBA DAVILA (RENTA) $6,976.48 $18,145.30
09/06/2013 Transferencia (cargo) PAGO IDE MES DE MAYO $0.00 $4,422.00 $13,723.30
09/06/2013 Cheque 301 CAJA CHICA $1,165.07 $12,558.23
10/06/2013 Efectivo VENTAS 05 DE JUNIO $4,265.80 $16,824.03
10/06/2013 Efectivo VENTAS 07 DE JUNIO $4,675.80 $21,499.83
10/06/2013 Cheque 302 PAGO ELECTRICOS CALUX $4,420.57 $17,079.26
10/06/2013 Efectivo VENTAS 07 DE JUNIO $1,000.00 $18,079.26
10/06/2013 Efectivo VENTAS 08 DE JUNIO $8,241.40 $26,320.66
10/06/2013 Cheque 303 PAGO MAQUILAS ELECTRONICAS $4,424.12 $21,896.54
10/06/2013 Efectivo VENTAS 09 DE JUNIO $9,436.50 $31,333.04
10/06/2013 Cheque 304 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $26,333.04
11/06/2013 Cheque 305 PAGO LICENCIA PARA CREAR $13,920.00 $12,413.04
11/06/2013 Efectivo VENTAS 10 DE JUNIO $4,861.60 $17,274.64
11/06/2013 Cheque 306 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $12,274.64
Electrorremates
Promedio de Depositos Diarios
$13,662.59
2. 15/06/2013 Efectivo VENTAS 11 DE JUNIO $4,934.00 $17,208.64
15/06/2013 Efectivo VENTAS 12 DE JUNIO $591.40 $17,800.04
15/06/2013 Cheque 307 PAGO GUILLERMINA HDZ. RAMOS $1,060.01 $16,740.03
15/06/2013 Cheque 308 PAGO NOMINA 1ra. QUINCENA DE JUNIO $6,035.81 $10,704.22
15/06/2013 Cheque 309 CAJA CHICA $995.86 $9,708.36
15/06/2013 Efectivo VENTAS 14 DE JUNIO $8,423.00 $18,131.36
15/06/2013 Cheque 310 PAGO DE EMPLEADOS REMATES $380.55 $17,750.81
15/06/2013 Cheque 311 PAGO C.F.E $5,786.00 $11,964.81
15/06/2013 Cheque 312 PAGO GUSTAVO CASTAÑEDA HILL $560.00 $11,404.81
16/06/2013 Cheque 313 CAJA CHICA $685.90 $10,718.91
18/06/2013 Efectivo VENTAS 15 DE JUNIO $3,672.60 $14,391.51
18/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $380.55 $14,772.06
18/06/2013 Cheque 314 PAGO FOSAR ILUMINACION $2,459.79 $12,312.27
18/06/2013 Efectivo VENTAS 16 DE JUNIO $21,362.80 $33,675.07
18/06/2013 Cheque 315 PAGO MAQUILAS ELECTRONICAS $14,348.04 $19,327.03
18/06/2013 Cheque 316 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $14,327.03
21/06/2013 Cheque 317 PAGO IUSA $13,410.47 $916.56
22/06/2013 Efectivo VENTAS 17 DE JUNIO $5,641.00 $6,557.56
22/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $1,605.78 $8,163.34
22/06/2013 Cheque 318 PAGO LUMICOLOR DIAGONAL $5,198.30 $2,965.04
22/06/2013 Efectivo VENTAS 18 DE JUNIO $5,053.40 $8,018.44
22/06/2013 Efectivo PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $161.00 $8,179.44
22/06/2013 Cheque 319 PAGO ARGOS ELECTRICA $7,549.64 $629.80
22/06/2013 Efectivo PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $6,447.50 $7,077.30
22/06/2013 Efectivo VENTAS 19 DE JUNIO $3,729.80 $10,807.10
22/06/2013 Cheque 320 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $5,807.10
23/06/2013 Efectivo VENTAS 21 DE JUNIO $5,155.50 $10,962.60
23/06/2013 Efectivo VENTAS 23 DE JUNIO $7,702.00 $18,664.60
23/06/2013 Cheque 321 PAGO IUSA $9,926.75 $8,737.85
23/06/2013 Cheque 322 PAGO FOSAR ILUMINACION $3,835.54 $4,902.31
25/06/2013 Efectivo VENTAS 23 DE JUNIO $2,200.50 $7,102.81
25/06/2013 Efectivo VENTAS 24 DE JUNIO $5,376.30 $12,479.11
25/06/2013 Cheque 323 PAGO PASCUAL ORDAZ TROQUELADOS $1,484.80 $10,994.31
29/06/2013 Efectivo VENTAS 25 DE JUNIO $5,306.80 $16,301.11
29/06/2013 Cheque 324 PAGO ILG DE MEXICO $10,609.19 $5,691.92
30/06/2013 Efectivo VENTAS 26 DE JUNIO $2,478.50 $8,170.42
30/06/2013 Efectivo VENTAS 26 DE JUNIO $4,011.30 $12,181.72
30/06/2013 Cheque 325 PAGO 2da. QUINCENA DE JUNIO $7,178.02 $5,003.70