FMK2014: Komplexe Berechnungen im FileMaker -> Finanzbuchhaltung mit FileMaker by Matthias Wuttke

Komplexe Berechnungen im FileMaker ->
Finanzbuchhaltung mit FileMaker
Komplexe Berechnungen im FileMaker
am Beispiel einer Finanzbuchhaltung
mit mehreren Fremdwährungen
und Graphischer Auswertung
FileMaker Konferenz 2014 Winterthur
www.filemaker-konferenz.com
Matthias Wuttke (ComputerPunkt AG)

Vorgaben
1. Ein international tätiges Hilfswerk möchte bei den Projekten eine
bessere Finanzkontrolle, auch der Fremdwährungen.
2. Das Programm muss einfach zu bedienen sein.
3. Die Daten sollen monatlich auf den Server in der Schweiz
übertragen werden.
4. Die Auswertungen sollen durch die Schweizer Revisoren plausibel
sein und sich am schweizerischen Recht orientieren.

Umsetzungsanalyse
1. Das international tätiges Hilfswerk möchte bei den Projekten eine
bessere Finanzkontrolle, auch der Fremdwährungen. Buchungshilfen
für Soll und Haben
1. Zielwährung -> CHF
2. Buchungs- oder Zahlungswährung CHF, USD, Euro, lokale
Währung plus Reserve
3. Buchungstexte in zwei Sprachen möglich (lokal und englisch)

Umsetzungsanalyse
1. Das Programm muss einfach zu bedienen sein.
1. Einfache Eingabemaske
2. Buchungshilfen für Soll und Haben
3. Journal jederzeit sichtbar
4. Kontenstände jederzeit sichtbar

Umsetzungsanalyse
1. Die Daten sollen monatlich auf den Server in der Schweiz
übertragen werden.
1. Das Hauptbuch-Journal (und nur das) wird als FileMaker Datei
exportiert und auf den Schweizer Server bei der entsprechenden
Datei importiert
2. Danach werden die Datensätze für das Nebenbuch erneut
generiert
3. Durch den Landesverantwortlichen werden
1. die Bilanz und
2. die Erfolgsrechnung sowie die
3. weiteren Informationen auf Plausibilität kontrolliert
4. Texte ggf in englisch eingetragen

Umsetzungsanalyse
1. Die Auswertungen sollen durch die schweizerischen Revisoren
plausibel sein und sich am schweizerischen Recht orientieren.
1. Für die schweizerischen Revisoren stehen folgende
Informationen Online oder auf Papier zur Verfügung
1. Bilanz in der Zielwährung (CHF)
2. Erfolgsrechnung in der Zielwährung (CHF)
3. Kontenblätter jeweils mit dem Betrag
1. in der Buchungswährung,
2. der Zielwährung zum Tageskurs
3. der Zielwährung zum Buchkurs
4. Notwendige Belege (in Ländern mit guter IT Infrastruktur als
JEPG an den Hauptbuchungssatz angebunden)

Datengerüst
1. Das Hauptbuch
1. Datum
2. Soll-Konto
3. Haben-Konto
4. Belegnummer
5. (Kostenstelle)
6. Text (Lokal)
7. Text (englisch)
8. Betrag in der Buchungswährung
9. Tageskurs
10. Betrag zum Tageskurs

Datengerüst
1. Das Nebenbuch
1. Datum
2. Soll-Konto
3. Haben-Konto
4. Belegnummer
5. (Kostenstelle)
6. Text (Lokal)
7. Text (englisch)
8. Betrag in der Buchungswährung
9. Betrag zum Tageskurs
10. Betrag zum Buchkurs

Hauptbuch
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Steuer-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
B Zahlwährung
B Tageskurs
B Buchkurs
Nebenbuch 1
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
B Zahlwährung
B Tageskurs
B Buchkurs
Nebenbuch 2
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
- N Zahlwährung
- B Tageskurs
- B Buchkurs
Nebenbuch 3
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
- B Zahlwährung
- B Tageskurs
- B Buchkurs
Berechnungen
Hauptbuch > Nebenbuch mit MWSt

Hauptbuch
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
B Zahlwährung
B Tageskurs
B Buchkurs
Nebenbuch 1
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
B Zahlwährung
B Tageskurs
B Buchkurs
Nebenbuch 2
Datum
Soll-Konto
Haben-Konto
Belegnummer
(Kostenstelle)
Text (Lokal)
Text (englisch)
- B Zahlwährung
- B Tageskurs
- B Buchkurs
Berechnungen
Hauptbuch > Nebenbuch

Berechnungen
Hauptbuch > Nebenbuch mit MWSt
Steuerberechnung
Nebenbuch 1
Betrag -> Betrag
Nebenbuch 2
Betrag -> Betrag - (Betrag * Steuersatz)
Nebenbuch 3
Betrag -> Betrag * Steuersatz
Beispiel
Nebenbuch 1
Betrag -> 100.00
Nebenbuch 2
Betrag -> 100 - (100 * 8%)
-> 92.00
Nebenbuch 3
Betrag -> (100 * 8%)
-> 8.00
Erklär
ung
Nebenbuch 1
Brutto Betrag (Zahlbetrag)
Nebenbuch 2
Netto Betrag (Warenwert o.MWSt)
Nebenbuch 3
Betrag MWSt

Kontenplan
Der Kontenplan
Je nach Land und Zweck kann der Kontenplan angepasst werden.
Alle Kontenpläne haben mindestens folgende Informationen
Konto-Nummer
Konten-Bezeichnung
Konto-Zuordnung (Bilanz / Erfolgsrechnung)
Gruppen-Zuordnung (Aktiven/Passiven oder Aufwand/Ertrag
Detaillierte Gruppen-Zuordnung (z.B. Büro Aufwand, Internet Aufwand)
Dies lässt sich am einfachsten durch OrdnungsNr realisieren, z.B.
1, 10, 100, 1000

Bilanz und Erfolgsrechnung
Voraussetzung
Um einfach eine Bilanz bzw eine Erfolgsrechnung erstellen zu können, müssen
wir alle Konten zusammen fassen, welche im Soll oder im Haben das
entsprechende Konto haben, um dann die Kontensumme zu bilden.
Lösungsansatz a:
Wir suchen zweimal alle Nebenbuchungen durch und haben dann die
entsprechenden Datensätze und Summen
Lösungsansatz b:
Wir generieren ein Multi-Line-Key oder ein Wiederholungsfeld und suchen in
diesem einfach die Kontonummer

Kontenplan
Nebenbuchungen
Konten-Nummer
Konten-Bezeichnung
Konten-Saldo
Konten-Nummer (MLK)
Betrag

Selektion der Datensätze (je nach Land und Kontenplan)
Für Bilanz -> 1000…2999
Für Erfolgsrechnung -> 3000…9999

Durch den Einsatz von Statistik-Felder und der Ordnungszahlen lassen sich
einfach die Salden für die Untergruppen bilden.

Kontenblätter
Um ein Kontoblatt aufzurufen oder anzuzeigen muss im Nebenbuch das entsprechende MLK-Feld selektiert und
dann nach Datum sortiert werden. Dann werden die Datensätze entsprechend angezeigt:

Einfache Bedienung
Präsentation von iFibu
Christian Charity Flyers
eine humanitäre Luftfahrt Organisation

Vorträge
1. Vorträge müssen bis auf die Referentenseite, Sponsorenseite und
Fusszeilen werbefrei sein.
2. Sie können in jedem Slide in der Fusszeile einen Hinweis auf sich
und ihre Firma anbringen.
3. Übergeben Sie Slides und Demodateien spätestens am Sprecher-
Treffen 15. Oktober.
4. Bitte denken Sie daran:
Ihr Vortrag dauert 90 Minuten
reservieren Sie davon ca. 10 Minuten für Fragen.
5. Beamer in den Vortragsräumen:
Die native Auflösung beträgt 1024 x 768!
6. Internet & Weitere Technische Anforderungen:
Bitte teilen Sie diese mir (patrick@filemaker-konferenz.com) bis 5.
Oktober mit.

Einfache Bedienung
1. Erstellen einer Buchung
2. Korrektur einer Buchung
3. Erstellen einer Fremdwährungsbuchung
4. Korrektur eines Fremdwährungskurs
5. Buchen eines Geldwechsels
6. Benutzung des Belegscanners

Ansicht Kontenplan

Ansicht Kontenblatt

Vielen Dank unseren Sponsoren
Danke für das Bewerten dieses Vortrages!

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