L'organisation interne d'un CDT autour de l'ensemble des fonctions de l'Inte...
CR AG Fédération nationale des Villages étapes
1. Fédération nationale des Villages étapes
Assemblée générale
Vendredi 23 septembre 2011
Elven, Morbihan, Bretagne, RN 166
Salle des Fêtes – Le Carré d’Arts
9h-9h45 : Accueil autour d’un café
9h45-12h : Assemblée générale
12h-14h: Déjeuner (sur place)
14h-16h : Interventions / Débats
16h-17h30 : Visite du centre-bourg d’Elven
20h-22h30 : Dîner
2. SOMMAIRE
Liste des participants
Pages 3-4
Réseau Village étape en 2011
Page 5-6
Réélection du bureau et conseil d’administration
Pages 7 à 9
Rapport moral 2010-2011 / Plan d’actions 2011-2012
Pages 10 à 15
Rapport financier
Pages 16 à 19
2
3. LISTE DES PARTICIPANTS
Nom Prénom Fonction Structure Ville
ABADIE Elisabeth Adjointe au Maire Mairie Bédée
ASTRUC Alain Maire Mairie Aumont-Aubrac
Direction départementale des
Chargé de Mission
AUFFRET Dominique territoires et de la mer du Lorient
Déplacements
Morbihan
Pôle Nord-Ouest IGR
BALCON Raymond Rennes
Ministère de l’écologie
Agent d’accueil et Saint-Etienne-en-
BAUDRY Elodie Coglais Communauté
d’animation PIT Coglès
BERTHOMMIER Paul Président Office de tourisme Vivonne
BLIN Jean-Claude Maire Mairie Eguzon
Fédération régionale des pays
BLIVET Nathalie Directrice d’accueil touristique de Pontivy
Bretagne
BODARD Bruno Directeur Office de tourisme Vannes
Communauté de communes du
BONY Jessica Conseillère séjour Grand-Fougeray
Pays de Grand-Fougeray
BOURNE Nadine Présidente Union commerciale Elven
BRUEL Corinne Co-fondatrice Camping-car Park
Chef du bureau des Ministère de l’économie /
CAZAUBON Michel Paris
destinations touristiques DGCIS
Pays Touristique Baie du Mont
CHOLEAU Pascale Directrice St Michel - Bretagne Dol-de-Bretagne
Romantique
Adjoint en charge du
COGNARD Maurice Mairie Charolles
tourisme et de Village étape
Fédération nationale des
COIFFARD Béatrice Animatrice Limoges
Villages étapes
Ministère de l’écologie /
Bureau du service aux
COLLET François Direction des infrastructures de Paris
usagers
transport
CORNUT Rose-Marie Secrétaire Générale Mairie Aumont-Aubrac
DAUCHELLE Xavier Conseiller municipal Mairie Rocroi
Chargé de mission Communauté de communes du
DAVIAUD Aurélien Grand-Fougeray
développement Pays de Grand-Fougeray
DAVY Annie Maire Mairie Bédée
Fédération nationale des
DE ARAUJO Gwénola Administratrice
Stations Vertes
DESCARTES Rose-Marie Maire Conseillère déléguée Vivonne
DEWITTE Henri-Jacques Maire Mairie Ducey
DOUMEIX Jean-Michel Maire Mairie Bellac
Marie- Communauté de communes du
DUBOIS Vice-présidente Grand-Fougeray
Françoise Pays de Grand-Fougeray
Adjoint chargé du dossier
FABIANO Marcel Mairie Ligny-en-Barrois
Village étape
Responsable du Pôle
Direction interdépartementales
FAGART Thomas Circulation et Information Rennes
des routes de l’ouest
routière
FONS Jacques Premier Adjoint au maire Mairie Magnac-Bourg
Saint-Etienne-en-
FOUREL Fabrice Chargé de mission tourisme Coglais Communauté
Coglès
Ministère de l’écologie,
FOURNIS Sandrine Chef de bureau des territoires Commissariat général au Paris
développement durable
Conseiller délégué au
FRENKEL Denis Mairie Elven
tourisme
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4. Nom Prénom Fonction Structure Ville
Directrice générale des
GAUTIER Nadine Mairie Bédée
services
GERMAIN Patrice Adjoint au maire Mairie Rocroi
Fédération nationale des
GIEDELMANN Sarah Animatrice Limoges
Villages étapes
Fédération nationale des
GORSE Bernard Président Limoges
Villages étapes
GOURDET Claude Conseiller Municipal Mairie Lapalisse
Responsable service Comité départemental du
HOCQUART Mathias Vannes
développement tourisme du Morbihan
HOULBERT Valérie Responsable Office de tourisme Ducey
JABLY Mme Adjointe au maire Mairie Daoulas
LAFON Madeleine Conseillère Municipale Mairie La Canourgue
LAPORTE Denis Président Office de tourisme Ducey
LAPORTE Yves Maire Mairie Donzenac
LAPORTE Annie Accompagnante Donzenac
LEBOTERFF Marcel Maire Mairie Elven
LEBRUN Dominique Adjointe au maire Mairie Eguzon
LEBRUN Xavier Maire Mairie Villers-Bocage
LECUIR Claude Conseiller Municipal Mairie Torigni-sur-Vire
Pays Touristique Vannes
LEGRAND Stéphane Directeur Elven
Lanvaux
LEOST Sandrine Adjointe au Maire Mairie Saint-Thégonnec
Office de tourisme du Pays de
LERUSSE Servane Directrice Montfort sur Meu
Montfort
LE TYRANT Jean-Claude Maire Mairie Daoulas
Chambre de commerce et
LHERM Maryline d’industrie régionale de Midi- Toulouse
Pyrénées
MACE Daniel Maire Mairie Villedieu-les-Poêles
MORICE Laurent Co-fondateur Camping-car Park
MUGUAY Jean-François Maire Mairie La Souterraine
NAEL Jean-Marie
Quimper Cornouaille
NIMIS Philippe Coordinateur pôle tourisme Quimper
Développement
PONCER Nathalie Présidente Office de tourisme Vannes
PROUST Hubert Vice-président OT Vivonne
Fédération régionale des pays
ROUXEL Françoise Vice-présidente d’accueil touristique de Pontivy
Bretagne
ROY Denise Adjointe au Maire Mairie Grand-Fougeray
Adjoint en charge du dossier
RUIZ Christian Mairie Bellac
Village étape
SANCHEZ Jean-Louis Président Office de tourisme Pougues-les-Eaux
SERRAND Bernard Premier adjoint du maire Mairie St-Brice-en-Coglès
TANTY Bob Mairie Eguzon
TARANTINO Catherine Conseillère municipale Mairie Elven
TIXIER Anne-Marie Maire Mairie Vigeois
Chambre de commerce et
VIARD Sylvie Conseillère commerce Brest
d’industrie de Brest
St-Etienne-en-
VILLERBU Catherine Vice-présidente au Tourisme Coglais Communauté
Coglès
YHUEL Pierrick Adjoint au maire Mairie Josselin
4
7. Réélection du bureau et du conseil
d’administration
Pour rappel : CA et Bureau 2008-2011
BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernard GORSE Jean-François MUEL
En qualité de membre qualifié Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4
Président Bernard SERRAND
Jean-François MUEL Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84
Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4 Henri-Jacques DEWITTE
Vice-président Qualité et respect de la Charte Maire de Ducey, Axe A84
Henri-Jacques DEWITTE Stéphane PATIER
Maire de Ducey, Axe A84 Maire de Pierre-Buffière, Axe A20
Vice-président Tourisme et Économie Bernard BROUILLE
Jean-Claude BLIN En qualité de membre qualifié
Maire d’Éguzon, Axe A20 Jean-Claude BLIN
Vice-président Promotion et Communication Maire d’Éguzon, Axe A20
Bernard BROUILLE Jacques FONS
En qualité de membre qualifié Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20
Trésorier Jean-François MUGUAY
Alain ASTRUC Maire de La Souterraine, Axe RN145
Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Marcel LEBOTERFF
Secrétaire Maire d’Elven, Axe RN166
Maurice RAMBLIERE
Maire de Vivonne, Axe RN10
Alain ASTRUC
Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75
Mme Adeline FUMET
Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20
En qualité de membre qualifié
Bernard GORSE
En qualité de membre qualifié
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8. Candidatures, renouvellements et non-renouvellements recueillis pour la période 2011-2014 :
CANDIDATURES NON-RENOUVELLEMENTS
- Mme Denise Roy : Grand-Fougeray - M. Jean-François Muel : Ligny-en-Barrois
- M. Maurice Cognard : Charolles - M. Marcel Leboterff : Elven
- M. Marcel Fabiano : Ligny-en-Barrois - M. Maurice Ramblière : Vivonne
- M. Christian Ruiz : Bellac
- M. Denis Frenkel : Elven
RENOUVELLEMENTS
- M. Henri-Jacques Dewitte : Ducey
- M. Jean-Claude Blin : Eguzon
- M. Bernard Brouille : membre qualifié
- M. Alain Astruc : Aumont-Aubrac
- M. Bernard Serrand : Saint-Brice-en-Coglès
- M. Jacques Fons : Magnac-Bourg
- M. Jean-François Muguay : La Souterraine
- Mme Adeline Fumet : membre qualifié
- M. Bernard Gorse : membre qualifié
- M. Stéphane Patier : Pierre-Buffière
Proposition pour le prochain CA et Bureau, période 2011-2014 (sous réserves des changements qui
interviendront en 2014 lors des prochaines élections municipales) :
BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Bernard GORSE M. Marcel FABIANO
En qualité de membre qualifié Adjoint au Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4
Président M. Bernard SERRAND
? Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84
Vice-président Qualité et respect de la Charte M. Henri-Jacques DEWITTE
M. Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84
Maire de Ducey, Axe A84 M. Stéphane PATIER
Vice-président Tourisme et Économie Maire de Pierre-Buffière, Axe A20
M. Jean-Claude BLIN M. Bernard BROUILLE
Maire d’Éguzon, Axe A20 En qualité de membre qualifié
Vice-président Promotion et Communication M. Jean-Claude BLIN
M. Bernard BROUILLE Maire d’Éguzon, Axe A20
En qualité de membre qualifié M. Jacques FONS
Trésorier Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20
M. Alain ASTRUC M. Jean-François MUGUAY
Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Maire de La Souterraine, Axe RN145
Secrétaire M. Denis FRENKEL
Adjoint au Maire d’Elven, Axe RN166
M. Alain ASTRUC
Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75
Mme Adeline FUMET
Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20
En qualité de membre qualifié
Mme Denise ROY
Adjointe au Maire de Grand-Fougeray, RN 137
M. Christian RUIZ
Conseiller municipal de Bellac, RN 147
M. Maurice COGNARD
Adjoint au Maire de Charolles, RN 79
M. Bernard GORSE
En qualité de membre qualifié
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9. La composition du Bureau et du Conseil d’administration proposée a été acceptée par l’ensemble
des membres du Conseil d’administration lors de la réunion du 31 août dernier.
M. Gorse a précisé aux participants qu’il souhaite se présenter pour la dernière fois au poste de
Président.
Le poste de vice-président en charge de la qualité et du respect de la charte est laissé vacant dans
l’immédiat, les membres du Conseil d’administration seront sollicités ultérieurement pour savoir
qui serait intéressé par ce poste.
Il est nécessaire de préciser que la Commission Qualité et Respect de la charte, actuellement en
sommeil, est amenée à davantage fonctionner dans les années à venir, car la Fédération et le
Ministère travaillent à la mise en place d’une démarche d’évaluation qui pourrait être confiée en
partie à cette commission. Le poste de vice-président en charge de cette commission nécessiterait
donc une disponibilité et un intérêt certain pour le sujet.
La composition du conseil d’administration est acceptée à l’unanimité par les membres
présents à l’assemblée générale.
En fin d’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se réunissent pour élire les
membres du bureau.
La composition du bureau est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil
d’administration.
Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, les membres seront amenés à élire le vice-
président en charge de la commission qualité et respect de la charte, poste momentanément vacant.
Les membres seront sollicités par courrier au préalable pour signifier leur intérêt pour ce poste.
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10. RAPPORT MORAL / PLAN D’ACTIONS
Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Conseil d’administration
- novembre / décembre 2011
- mai / juin 2012
- août / septembre 2012
Conseil d’administration
Commission promotion communication
- 24 janvier 2011
- octobre / novembre 2011
Vie associative - 31 août 2011
- mars / avril 2012
Commission promotion communication
Commission tourisme économie
- 07 janvier 2011
- février / mars 2012
Commission qualité et respect de la charte
- en fonction de la désignation du vice-président (lors
du conseil d’administration fin 2011)
Villages-relais du Québec
Villages-relais du Québec
- dans le cadre de la création de leur site web, les
Dossier déposé auprès du Consulat général de France à Québec
villages-relais souhaitent mettre en place un espace
dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération
d’échanges commun avec les Villages étapes.
décentralisée (non retenu)
- mission québécoise en France en 2012 ?
- mise en place d’une plateforme web interactive entre les
Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie
acteurs des Villages étapes et villages-relais : échange
régionale
d’expérience, boîte à idées
Partenariats - venue d’une délégation québécoise en France en 2012
Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest
et Fédération régionale des pays d’accueil touristique
Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie régionale
- approche des acteurs locaux
Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest et
- assistance des communes pour le montage des
Fédération régionale des pays d’accueil touristique
dossiers de candidature avec la FNVE
- identification des communes candidates (en cours de
- animation du label au niveau local
finalisation)
- participation aux réflexions et expériences dans le
- approche des acteurs locaux
suivi de l’évolution du réseau
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11. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Accompagnement des villages en cours de candidature
- Dompierre-sur-Besbre (Allier)
- Montmarault (Allier)
- Saint-Thégonnec (Finistère)
- Josselin (Morbihan) Finalisation des dossiers pour les 5 communes en cours de
- Rocroi (Ardennes) candidature : Dompierre-sur-Besbre, Montmarault, Saint-
Prospection de communes potentielles (mars-avril 2011, 30 Thégonnec, Josselin, Rocroi
communes) Accompagnement des communes potentielles contactées lors
→ cf. cartographie des potentialités de développement du réseau de la 1ère phase de prospection en mars-avril 2011
Village étape Annexe 1 Approche des communes recensées en Midi-Pyrénées et
Développement Autres contacts Bretagne (rencontres avec les élus, lancement des dossiers de
du réseau Tourouvre (Orne) Equemauville Mayet (Sarthe) candidature)
Sainte-Mère- (Calvados) Orval (Cher)
Église (Manche) Le Bec Hellouin Le Caylar (Hérault) → cf. cartographie des potentialités de développement du
Saint-Saëns (Eure) Égletons (Corrèze) réseau Village étape Annexe 1
(Seine-Maritime) Fère-Champenoise Mussidan
Saint-Laurent- (Marne) (Dordogne) Analyse des communes potentielles sur le réseau concédé et
des-Arbres (Gard) Bologne (Haute- Châteaugiron (Ille- départemental
Brens (Tarn) Marne) et-Vilaine)
Tournay (Hautes- Saint-Michel-de- Pouancé (Maine-et-
Pyrénées) Maurienne (Savoie) Loire)
Gacé (Orne)
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12. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Renouvellements de label : réunion au Ministère le 29 juin
2011
- Villers-Bocage Renouvellements : finalisation et examen des 5 dossiers en cours
- Torigni-sur-Vire
Renouvellements en cours Évolution de la charte et de la gouvernance
- Elven - finalisation de la charte après consultation des services
- Ligny-en-Barrois du Ministère (juridique, signalisation, développement
Démarche - La Canourgue durable) et de la DGCIS (sous-direction du tourisme)
qualité - Lapalisse - lancement du travail de suivi et d’évaluation par la
- Charolles commission qualité et respect de la charte (auto-
Évolution de la charte et de la gouvernance évaluation annuelle, contrôle in-situ par des membres de
- enquête auprès des maires et offices de tourisme la commission qualité)
- travail avec le Ministère sur les documents types
(candidatures, renouvellements, démarche → cf. principales évolutions de la charte en Annexe 2
administrative…) et le mode de gouvernance (qui fait
quoi, évaluation et contrôle)
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13. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Mise en réseau des aires d’étape camping-cars : Saint-Brice-en-
Coglès
→ cf. mise en réseau des aires étapes camping-cars Annexe 3
Questionnaire sur l’adéquation du fonctionnement actuel des offices
de tourisme au regard du nouveau classement
→ cf. conclusions adéquation fonctionnement OTVE / nouveau
classement en Annexe 4
Mise en réseau des aires d’étape camping-cars
Suivi des statistiques des offices de tourisme 2010
- finalisation du projet pour Saint-Brice-en-Coglès
- sur la base du tableau de bord commun élaboré par la
(signalétique directionnelle, inauguration officielle, plan de
Fédération ou à partir des données communiquées aux
communication)
départements ou régions
- lancement du projet sur deux autres communes (Charolles ?
- viendra alimenter l’observatoire de suivi socio-économique
Bellac ?)
des Villages étapes
Travail avec les offices de tourisme
- analyse en cours de finalisation
- suivi des statistiques 2011
Sensibilisation des hôteliers au nouveau classement national
Tourisme - fonctionnement de leur structure
- opération test en partenariat avec la CCI de la Haute-Vienne
- mise à jour des données concernant le parc hébergement /
Économie - rencontre dans l’établissement avec un conseiller CCI :
restauration
lecture de la grille de classement et présentation de la
Sensibilisation des hôteliers de tous les Villages étapes au nouveau
démarche administrative à effectuer
classement national
- 4 Villages étapes, 11 hôteliers
- contact par courrier (questionnaire) et relance téléphonique
- relance téléphonique prévue pour savoir s’ils avancent dans la
- voir avec les CCI territoriales quel pourra être
démarche
l’accompagnement possible
Objectif : vérifier auprès de tous les établissements des Villages
Observatoire de suivi socio-économique des Villages étapes
étapes leur démarche de classement, indispensable au niveau de
- fiche d’évaluation annuelle (offices de tourisme / mairies) :
qualité des communes labellisées
travail élaboré et suivi par la commission qualité
→ cf. normes du classement hôtelier Annexe 5
Rédaction de guides à destination des élus et offices de tourisme
- l’accueil des camping-cars
- la réforme du système de classement des hébergements
touristiques (en cours)
- le développement durable et l’Agenda 21 local (en cours)
- l’accessibilité (en cours)
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14. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Roll’ up
- relance du projet auprès des communes intéressées
Réédition de la carte Village étape
- 10 000 exemplaires
Pavillons
- coût de la réédition : 4222 €
- rachat à prévoir d’un stock de 100 pavillons
- 22 communes sur 27 ont participé (pour un montant
de 4760 €)
Exposition Village étape : itinérance des panneaux
- 2 encarts publicitaires ont été vendus (pour un
- les communes seront contactées fin 2011 pour leur
montant de 650 €)
proposer la réservation de cette exposition
- bénéfice réalisé : 1188 €
- stock distribué : 8860
Newsletter : Gazette de Philémon
- stock restant : 1340
- numéro 5 : novembre / décembre 2011
- numéro 6 : juin / juillet 2012
Roll’ up
- 11 supports commandés par 7 communes Villages
Électrostatiques
Promotion étapes
- autocollants à afficher en vitrine des professionnels
Communication signant un engagement
Pavillons
stock à prévoir pour les nouveaux Villages étapes qui seront
- 19 pavillons ont été commandés pour un montant
labellisés
total de 684 €
- stock restant depuis 2010 : 14 pavillons (pour
rappel, 100 pavillons avaient été achetés)
Exposition Village étape : itinérance des panneaux
- janvier 2011 : Magnac-Bourg
- mars 2011 : Besssines-sur-Gartempe
- du 06 au 26 juin 2011 : Villedieu-les-Poêles
- du 27 juin au 31 juillet 2011 : Bellac
- du 08 au 25 septembre 2011 : Elven
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15. Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Plan de communication camping-cars
→ cf. Annexe 7
Newsletter : Gazette de Philémon
Plan de communication 2012-2013 (financements recherchés
- numéro 3 : décembre 2010, zoom sur Ligny-en-
dans le cadre du Programme Massif Central + autres régions)
Barrois
- un nouveau guide national présentant chaque commune
numéro 4 : juillet 2011, zoom sur Aumont-Aubrac et
labellisée et le réseau par le biais d’une carte
Lapalisse
- un site web adapté aux nouveaux supports de
communication mobile et intégrant des outils plus
Reportage TV
performants (cartographie, calcul d’itinéraire, e-
- rediffusion le 10 juillet 2011 d’un reportage sur les
brochures, module vidéo…)
Villages étapes dans l’émission Capital sur M6 →
- des Flashcodes présents dans les vitrines des
plus grande demande de cartes Villages étapes et
commerçants qui permettront à l’usager équipé d’un
Promotion plus grande fréquentation du site web
téléphone portable adapté de connaître les
Communication disponibilités des commerces et services ainsi que
État des lieux des aires camping-cars des Villages étapes
l’offre touristique locale
sur les supports nationaux
- l’inscription des Villages étapes sur les sites de calcul
→ cf. récapitulatif des guides papiers et annuaires web
d’itinéraire (Viamichelin et Mappy aujourd’hui leaders
sur ce marché de la préparation du voyage par la route)
Site web
ainsi que sur les GPS
- audit de visibilité / suivi des statistiques
- un poste d’animateur à mi-temps pour l’animation de
- proposition d’évolutions du site web
ces outils
→ cf. site web Annexe 6
→ cf. Annexe 8
Veille sur les nouveaux outils numériques
Priorités définies par les membres du Conseil
d’administration
s’il n’y a pas de financements sur cette opération
Le rapport moral et le plan d’actions sont acceptés à l’unanimité par les membres présents.
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16. RAPPORT FINANCIER
Budget exécuté 2010
COMPTE DE RÉSULTATS
Charges
- fournitures entretien voitures : 8,86 €
- fournitures administratives : 188,11 € (dont 108,87 € Québec)
- fournitures non stockable carburant : 1166,53 €
- sous-traitance : 200,93 € (traduction anglaise site web 3 nouveaux VE)
- location véhicule : 3272,60 € (C3 = 247,15 € x 12 mois + location véhicule AG 306,80 €)
- entretien réparation véhicules : 95,98 €
- maintenance : 1703,61 € (hébergement site web Reflect et Imaginance + extension garantie
PC portable)
- assurances : 652,68 € (RC + auto)
- documentation générale et technique : 22,55 € (atlas et cartes routières)
- allocation de stage : 150 € (Mélodie Crouzat)
- publicité : 1973,40 € (reprise site Imaginance)
- catalogues et imprimés : 14164,23 € (carte VE et pavillons publicitaires)
- divers relations publiques : 1717,64 € (cadeaux délégation Québec + AG 2010)
- autres transports : 742,94 € (envois cartes VE)
- missions personnel : 8418,77 € (dont 3740,66 € Québec)
- réception : 4333,35 € (dont 3668,75 € Québec)
- affranchissement : 1420,68 € (dont 1399,48 € Québec)
- téléphone : 649,29 € (dont 15 € Québec)
- frais bancaires : 172,22 € (dont 113,55 € Québec)
- prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges, mise à disposition de moyens
techniques)
- impôts, taxes et versements assimilés : 376,15 € (noms de domaine et fonds de formations)
- salaires personnel : 43184,68 €
- charges personnel : 11250,04 €
- dotation aux amortissements : 175 € (PC portable)
Produits
- vente publicité carte VE : 14100 €
- vente publicité pavillons VE : 2412 €
pour un total de 16512 €
- remboursement charges CUI-CAE : 9647,52 € (contrat Sarah Giedelmann)
- cotisations : 72452,50 €
- produits financiers : 1202,22 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire fin 2010 : 5723,99 €
17. BILAN
Actif
- logiciels informatiques : 23144,57 € amortis / 158,30 € restants à amortir / 23302,87 € au
total (site web)
- matériel informatique : 237,55 € amortis / 380,38 € restants à amortir / 617,93 € au total (PC
portable)
- produits à recevoir : 4146,78 €
- charges constatées d’avance : 921,71 €
- autres créances en attente : 0 €
- autres valeurs mobilières : 61215,50 € (DAT pour 43752,50 € + SICAV Sequin pour 17463
€)
- banque : 21322,47 € (compte courant pour 7375,25 € + livret A pour 13947,22 €)
Passif
- fonds de trésorerie apportés : 27367,97 € (dissolution AEVE)
- report à nouveau : 46044,67 €
- résultat de l’exercice : 5723,99 €
soit 79136,63 €
- dette sociale et fiscale : 7962,67 €
- charges à payer : 246,50 €
- fournisseurs factures non parvenues : 0 €
- fournisseurs : 799,34 €
Total : 88145,14 €
Le budget exécuté 2010 est accepté à l’unanimité.
Budget exécuté 2011 au 26/08/11
COMPTE DE RÉSULTATS
Charges
- fournitures entretien voitures : 4,89 €
- fournitures administratives : 58,89 €
- fournitures non stockable carburant : 984,95 €
- location véhicule : 1977,29 € (C3 x 8 mois)
- entretien réparation véhicules : 62 €
- maintenance : 169,73 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC
portable)
- assurances : 731,33 € (RC + auto)
- catalogues et imprimés : 6195,28 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up –
REFACTURÉ)
- autres transports : 687,58 € (envois cartes VE)
- missions personnel : 2639,57 €
- réception : 820,05 €
- affranchissement : 63,70 € (envois roll’up – REFACTURÉ)
- téléphone : 501,54 €
- frais bancaires : 133,79 €
- impôts, taxes et versements assimilés : 99,75 € (noms de domaine)
- salaires personnel : 23441,28 €
- charges personnel : 7203,34 €
17
18. Produits
- vente publicité carte VE : 4350 €
- vente publicité pavillons VE : 540 €
- vente roll’up : 1614,60 €
- remboursement affranchissement : 41,80 €
- remboursement charges CUI-CAE : 4635,28 € (contrat Sarah Giedelmann)
- cotisations : 82316,60 €
- produits financiers : 1031,53 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire au 26/08/11 : 48754,85 €
Le budget exécuté 2011 au 26/08/11 est accepté à l’unanimité.
Budget rectificatif fin 2011
COMPTE DE RÉSULTATS
Charges
- fournitures entretien voitures : 5 €
- fournitures administratives : 80 €
- fournitures non stockable carburant : 1500 €
- location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour 400
€)
- entretien réparation véhicules : 140 €
- maintenance : 280 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC portable)
- assurances : 732 € (RC + auto)
- catalogues et imprimés : 6200 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up – REFACTURÉ)
- autres transports : 900 € (envois cartes VE)
- missions personnel : 6000 €
- réception : 1200 €
- affranchissement : 65 € (envois roll’up – REFACTURÉ)
- téléphone : 770 €
- frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € /
mois)
- prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de
moyens techniques)
- impôts, taxes et versements assimilés : 355 € (noms de domaine + fonds de formation)
- salaires personnel : 46400 €
- charges personnel : 14050 €
- dotation aux amortissements : 175 €
Produits
- vente publicité carte VE : 5410 €
- vente publicité pavillons VE : 684 €
- vente roll’up : 1973,40 €
- remboursement affranchissement : 140 €
- remboursement charges CUI-CAE : 7755 € (contrat Sarah Giedelmann)
- cotisations : 82316,60 €
- produits financiers : 2100 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2011 : 14846,40 €
Le budget rectificatif fin 2011 est accepté à l’unanimité.
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19. Budget prévisionnel 2012
COMPTE DE RÉSULTATS
Charges
- fournitures entretien voitures : 10 €
- fournitures administratives : 100 €
- fournitures non stockable carburant : 1500 €
- sous-traitance : 210 € (traduction fiches VE site web)
- location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour
400 €)
- entretien réparation véhicules : 140 €
- maintenance : 185 € (hébergement site web Imaginance)
- assurances : 800€ (RC + auto)
- autres transports : 1000 € (envois documentation)
- missions personnel : 6000 €
- réception : 1200 €
- affranchissement : 100 € (envois matériel expo)
- téléphone : 770 €
- frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € /
mois)
- prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de
moyens techniques)
- impôts, taxes et versements assimilés : 360 € (noms de domaine + fonds de formation)
- salaires personnel : 47280 €
- charges personnel : 16120,03 €
- dotation aux amortissements : 175 €
Produits
- cotisations : 82316,0 €
- produits financiers : 1000 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2012 : 685,97 €
Le budget prévisionnel 2012 est accepté à l’unanimité. Concernant les nouvelles modalités de
cotisation liée aux actions de promotion et de communication, les membres présents votent
pour l’hypothèse n°4 (base : population x 0,15 €).
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