Upaya mempercepat penyelesaian retur dan mengurangi Retur SP2D

1. MEKANISME PENYELESAIAN RETUR SP2D
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPAN
SESUAI PER-30/PB/2014
Upaya Mempercepat Penyelesaian Retur
dan Mengurangi Retur SP2D
BATAM
Batam, 28 September 2016

2. 0
20
40
60
80
100
120
Jumlah Satker
Jumlah SP2D
Jumlah Data
Retur
46
87
119
Data Retur SP2D
Januari - September 2016
0
6
9 10
27
12
5
12
6
0
6
10 11
31
34
5
12
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep
Jumlah SP2D Retur dan Data Retur
Jlh SP2D Retur
Jlh data retur

3. 4
42
36
37
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Tipe Supplier
Tipe 1
Tipe 2
Tipe 3
Tipe 6
20
6
39
52
2
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Jenis Belanja
Gaji Induk
Non Gaji Induk
Bel.Pegawai Non Gaji
Non Bel.Pegawai
SPM KP
54
48
3
4
10
0 10 20 30 40 50 60
Rekening Salah
Rekening Tutup
Rekening Tidak Aktif
Rekening Diblokir
Rekening Frozen
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Penyebab

4. 0
20
40
60
80
BRI
BNI
MANDIRI
BTN
Bank Swasta/BPD
75
13
17
4
10
Jumlah Data Retur SP2D
Berdasarkan Bank
0
10
20
30
40
50
s.d 1 juta
>1 juta -
10 juta > 10 juta -
50 juta > 50 juta -
500 juta > 500 juta
28
48
18 19
6
Jumlah data retur SP2D
Berdasarkan Nominal Retur

5. 4
1
2
2
43
1
2
1
7
1
23
5
0
5
10
15
20
25
30
KPKNL Batam Bapelkes Batam Kemenag
Batam 426237
Kemenag
Batam 426238
SATBRIMOB
Top 5 Data Retur SP2D Satker
Januari - September 2016
Tipe 6
Tipe 3
Tipe 2
Tipe 1

6. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
429615
BPS Kota
Batam
477173
KPP
Madya
Batam
613125
BTKLPP
Kelas I
Batam
689224
BPKP
Prov Kepri
984423
Dewan
Kawasan
BP Batam
Top 5 Retur SP2D
Berdasarkan Nominal Terbesar
> Rp 50 jt - Rp 500 jt
> Rp 500 juta

7. SIKLUS PENYELESAIAN RETUR SP2D
KPPN
MENERBITKAN
SP2D
BO PUSAT/BO II
MERETUR SP2D
SPAN AKAN
MEMASUKAN KE
DLM DAFTAR
RETUR
KPPN
MEMBERITAHUKAN
KE SATKER ATAS
RETUR SP2D
SATKER
MENYAMPAIKAN
PERBAIKAN DATA
PENERIMA
KPPN MEMBUAT
SPM RETUR ATAS
BEBAN BA 999

8. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI
REKENING RETUR
 Berdasarkan surat pemberitahuan retur dari
KPPN, KPA/ satker melakukan perbaikan data
supplier dan/atau data kontrak pada aplikasi
SPM/GPP.
 Menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke
KPPN paling lambat 7 hari kerja sejak surat
pemberitahuan retur diterima.

9. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D DI
REKENING RETUR (LANJUTAN)
 Surat ralat/perbaikan rekening dilampiri :
 SPTJM;
 ADK perubahan data supplier/SPM Dummy (jika
belum terdaftar di SPAN dan/atau kesalahan/
perubahan nama bank dan/atau nomor rekening)
 Surat permintaan perubahan data supplier (jika
bukan kesalahan nama bank dan/atau nomor
rekening);
 ADK perubahan data kontrak (nama bank dan/atau
nomor rekening);
 Surat permintaan penonaktifan data supplier yang
diretur.

10. PEMBAYARAN KEMBALI DANA RETUR SP2D
DI KAS NEGARA
 KPA/satker mengajukan surat permohonan
pembayaran kembali (SPPK) dana retur SP2D yang
telah disetor ke kas negara ke KPPN
 Surat permohonan dilampiri :
 SPTJM
 Surat permintaan perubahan data supplier
 ADK perubahan data supplier (jika belum terdaftar di
SPAN atau sudah pernah terdaftar namun perlu
dilakukan perubahan supplier melalui pendaftaran
data supplier)

11. AGAR PENYELESAIAN RETUR SP2D
EFEKTIF
Segera menindaklanjuti surat pemberitahuan retur SP2D
dari KPPN dengan mengumpulkan data penerima yang
dananya di retur.
Perubahan nama/nomor rekening agar disesuaikan dengan
yang tercantum pada rekening koran atau buku tabungan
penerima.
Satker agar memastikan nama dan nomor rekening
penerima dari pihak bank Valid dan Aktif
Menonaktifkan data supplier yang diretur di Aplikasi SAS
dan menyampaikan permintaan penonaktifan data supplier
kepada KPPN

12. UPAYA MENGURANGI RETUR SP2D
Satker meminta salinan rekening koran atau buku tabungan
yang memuat transaksi terakhir untuk memastikan rekening
valid dan aktif
Satker/KPPN dapat meneliti kebenaran nama dan nomor
rekening penerima melalui fasilitas internet banking
Satker lebih teliti dalam mencantumkan nama dan nomor
rekening pada SPM

13. BY : SEKSI BANK
BATAM