1. Sumirad C.A asiento de apertura al 01-01-2010
Fecha Descripcion REF Debe Haber
1/1/2010 Caja 1 15000
Banco 2 129000
Mercancia 3 180000
Terreno 4 300000
Edificio 5 470000
Equipo de computacion 6 19000
Vehiculo 7 114000
Equipo de oficina 8 8000
Capital Social 9 1235000
VAN 1235000 1235000
P/R el asiento de apertura de
Sumirad C.A inscrita en el registro
mercantil 1ro bajo el numero 666
bajo el folio #123 tomo 22
expediente 2089 fue el capital social
fue subscrito y pagado en su
totalidad.
2. FECHA DESCRIPCION REF DEBE
VIENEN 1,235,000.00
1/2/2010 X2
Compra 10 12,000.00
Credito Fiscal 11 1,440.00
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
factura n# 147 cancelando con cheque
n# 311.
1/5/2010 X3
Banco 2 18,816.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 001 cancelando con cheque
n# 314.
1/6/2010 X4
Compra 10 5,900.00
Credito Fiscal 11 672.60
Caja 1
Descuento sobre compra 14
P/R la compra de mercancia según
factura n# 200 cancelando con
efectivo.
1/7/2010 X5
Caja 1 9,486.40
Rebajas Sobre Ventas 15 330.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 002 cancelando con
efectivo.
1/10/2010 X6
Compra 10 4,000.00
Credito Fiscal 11 480.00
Cuentas por pagar 16
P/R la compra de mercancia a credito
según factura n# 911.
1/15/2010 X7
Cuentas por cobrar 17 7,280.00
Ventas 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a credito
según factura n# 003.
VAN 1,295,405.00
VIENEN 1,295,405.00
1/15/2010 X8
3. Sueldos y salarios Gastos 18 4,570.00
Caja 1
P/R la cancelacion de sueldos y
salarios.
1/18/2010 X9
Caja 1 30,912.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 004 cancelando con
efectivo.
1/19/2010 X10
Banco 2 24,000.00
Caja 1
P/R deposito al banco según deposito
n# 03654.
1/20/2010 X11
Servicios publicos gasto 19 2,000.00
Creditos fiscales 11 240.00
Caja 1
P/R el pago a cadela según factura n#
16876
1/22/2010 X12
Gasto mantenimiento vechiculo 20 4,500.00
Credito fiscal 11 540.00
Caja 1
P/R el arreglo del vehiculo de carga en
el taller el Impacto C.A. según factura
n# 5056
1/23/2010 X13
Banco 2 16,240.00
Venta 12
Debito fiscal 13
P/R la venta de mercancia a la señora
Catalina Vivas según factura n# 004
cancelando con cheque n# 3130
1/30/2010 X14
Caja 1 32,480.00
Venta 12
Debito fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 005
VAN 1,410,887.00
VIENEN 1,410,887.00
1/31/2010 X15
Banco 2 25,984.00
Caja 1
4. P/R el deposito al banco del 80% del
efectivo recibido en la operación
anterior según deposito n# 2929
1/31/2010 X16
Sueldos y salarios gastos 18 4,570.00
Banco 1
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 1993
1/31/2010 X17
Debito fiscal 13 12,344.40
Credito fiscal 11
Caja 1
P/R el cierre de los debitos y creditos
fiscales del mes de enero
2/2/2010 X18
Caja 1 35,056.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al contado y
en efectivo según factura n# 006 al Sr
Jairo Alonso
2/3/2010 X19
Caja 1 3,640.00
Cuentas por cobrar 17
P/R el cobro del 50% de la factura a
credito del dia 15/01/2010
2/4/2010 X20
Cuentas por pagar 16 3,360.00
Caja 1
P/R el pago del 75% de la factura a
credito del dia 10/01/2010
VAN 1,495,841.40
VIENEN 1,495,841.40
2/7/2010 X21
Equipo de oficina 8 27,100.00
Credito fiscal 11 3,252.00
Banco 2
5. P/R la compra de una fotocopiadora en
la tienda SONY C.A según factura n#
8100 cancelando con cheque numero
2988
2/10/2010 X22
Cuenta por cobrar 17 17,920.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a credito a la
Sra Juana Garcia según factura n# 007.
2/12/2010 X23
Compra 10 9,350.00
Credito fiscal 11 1,122.00
Cuenta por pagar 16
P/R la compra a credito en la comercial
LA MEJOR C.A según factura n# 7633.
2/15/2010 X24
Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando un 25% de lo pagado el
31/01/2010 según cheque n# 1917.
2/15/2010 X25
Alquileres pagados por anticipado 21 29,650.00
Banco 2
P/R el pago de alquileres al Sr Augustin
Inquilino según cheque n# 6068.
2/16/2010 X26
Articulos de Escritorio 22 2,710.00
Credito Fiscal 11 325.20
Caja 1
P/R la compra de articulos de escritorio
en la papeleria moderna según factura
n# 1972.
VAN 1,592,983.10
VIENEN 1,592,983.10
2/18/2010 X27
Equipo de Computacion 13,500.00
Credito Fiscal 1,620.00
Banco
P/R la compra de una computadora
según cheque n# 1802 en SIRO
SANCHEZ C.A.
2/20/2010 X28
Caja 1 7,683.20
6. Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al contado a
Carlos Sanchez según factura n# 008
2/20/2010 X29
Banco 2 16,500.00
Caja 1
P/R el deposito al banco con fondo de
caja según deposito n# 2361.
2/22/2010 X30
Gasto de mantenimiento Edificio 23 15,350.00
Credito Fiscal 11 1,842.00
Banco 2
P/R el mantenimiento de edificio según
cheque n# 5252 según factura n# 3702.
2/24/2010 X31
Compra 10 19,750.00
Credito Fiscal 11 2,370.00
Banco 2
P/R la compra de mercancia a la
comercial "Don Regalon" según factura
n# 2402 según cheque n# 2827.
2/26/2010 X32
Caja 1 21,840.00
Banco 2 21,840.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 010 según cheque n# 2502.
VAN 1,715,278.30
7. VIENEN 1,715,278.30
2/28/2010 X33
Sueldos y salarios gastos 18 5,712.50
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 7262.
2/28/2010 X34
Debito Fiscal 13 11,179.20
Credito Fiscal 11
Caja 1
P/R la declararion y pago del impuesto
del mes de febrero.
3/1/2010 X35
Caja 1 21,388.75
Rebajas Sobre Ventas 15 702.90
Venta 12
Debido Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr. Juan
Contreras según factura n# 011. Al
contando otorgando una rebaja del
3,55%.
3/2/2010 X36
Cuentas por cobrar 17 15,064.00
Venta 12
Debito fiscal 13
P/R la venta de mercancia a credito a la
Sra. Juana Gomez según factura n#
012.
3/3/2010 X37
Compra 10 9,500.00
Credito fiscal 11 1,140.00
Banco 2
P/R la compra de mercancia a la
comercial "El Triunfo C.A" según
factura n# 1616 según cheque n# 1151.
3/6/2010 X38
Compra 10 27,700.00
Credito fiscal 11 3,206.00
Cuentas por pagar 16
Descuento sobre compra 14
P/R la compra de mercancia en la
comercial "El Independiente C.A" a
credito según factura n# 9096
reciviendo un descuento del 3,55%.
VAN 1,810,871.65
8. VIENEN 1,810,871.65
3/10/2010 X39
Servicios publicos gasto 19 900.00
Credito Fiscal 11 108.00
Caja 1
P/R el pago de Hidrosuroeste según
factura n# 3775.
3/11/2010 X40
Banco 2 27,735.50
Caja 1
P/R el deposito del 50% de caja del dia
28/02/2010 al banco según deposito n#
1297.
3/15/2010 X41
Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 1511.
3/17/2010 X42
Banco 2 11,298.00
Cuentas por cobrar 17
P/R el cobro del 75% de la factura a
credito del dia 02/03/2010. Según
cheque n# 1612.
3/19/2010 X43
Cuentas por pagar 16 26,930.38
Banco 2
P/R la cancelacion del 90% en efectivo
en la factura a credito del dia
06/03/2010. Según cheque n# 0306.
3/20/2010 X44
Cuentas por cobrar empleado 24 9,000.00
Banco 2
P/R el prestamo otrogado al empleado
Jose Lopez según cheque n# 2121.
3/21/2010 X45
Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando un 20% según cheque n#
2010.
VAN 1,899,411.03
VIENEN 1,899,411.03
3/31/2010 X46
Debito Fiscal 13 3,905.65
9. Excedente de Credito Fiscal 25 548.35
Credito Fiscal 11
P/R el excedente de credito fiscal del
mes de marzo.
4/1/2010 X47
Banco 2 30,240.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al contado a
la Sra. Camen Velasco según factura n#
013,
4/3/2010 X48
Compra 10 9,560.00
Credito Fiscal 11 1,147.20
Banco 2
P/R la compra de mercancia en "La
Gran Parada C.A" según factura n#
8800 según cheque n# 5344.
4/5/2010 X49
Compra 10 40,000.00
Credito Fiscal 11 4,658.40
Cuentas por pagar 16
Descuento sobre compra 14
P/R la compra de mercancia a credito
en la comercial "El Oferton del Dia C.A"
según factura n# 6614 con un
descuento del 2.95%.
4/7/2010 X50
Cuentas por cobrar 17 88,211.20
Rebajas Sobre Ventas 15 1,240.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a la
distribuidora "El Buen Vivir C.A" a
credito según factura n# 014 con una
rebaja del 1,55%.
VAN 2,078,921.83
VIENEN 2,078,921.83
4/10/2010 X51
Banco 2 85,152.90
Cuentas por Cobrar 17
10. P/R la cancelacion del 75% de la factura
pendiente de cobro según cheque n#
2454, 5664, 6697.
4/13/2010 X52
Gastos Articulo Mantenimiento 26 260.00
Credito Fiscal 11 31.20
Caja 1
P/R la cancelacion al abasto "Todito"
en efectivo según factura n# 5547.
4/15/2010 X53
Sueldos y salarios gastos 18 6,855.00
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3030.
4/16/2010 X54
Cuentas por pagar 16 31,934.47
Banco 2
P/R la cancelacion del 55% de cuentas
por pagar según cheque n# 3369.
4/18/2010 X55
Compra 10 73,500.00
Credito Fiscal 11 8,820.00
Cuentas por pagar 16
P/R la compra a mercancia a credito en
la comercial "El Imperio Del Sol C.A".
4/26/2010 X56
Cuentas por Cobrar Socio 27 16,000.00
Banco 2
P/R el prestamo de efectivo al socio
Pedro según cheque n# 4478.
4/30/2010 X57
Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3131.
VAN 2,308,330.40
VIENEN 2,308,330.40
4/30/2010 X58
Debito fiscal 13 12,691.20
Excedente de Credito Fiscal 25 1,965.60
Credito fiscal 11
P/R el excedente de credito fiscal del
mes de Abril.
5/1/2010 X59
11. Caja 1 63,840.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 015 al Sr Luis Perozo.
5/3/2010 X60
Inversiones Temporales 28 11,000.00
Caja 1
P/R la compra de una accion del club
Tennis n# 009 a la Sra. Juana Urgencia.
5/8/2010 X61
Banco 2 40,266.02
Caja 1
P/R el deposito del 40% de caja del dia
03/05/2010 según deposito n# 5959.
5/10/2010 X62
Obra de construccion 29 157,000.00
Caja 1
Banco 2
Efectos por Pagar 30
P/R la compra de un galpon en la zona
industrial de paramillo según
documento n# 123456.
5/12/2010 X63
Caja 1 64,960.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro
Consolacion según factura n# 016.
5/15/2010 X64
Sueldos y salarios Gastos 18 7,883.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3322 aumentando un 15%
VAN 2,667,936.47
VIENEN 2,667,936.47
5/16/2010 X65
Gastos Publicidad 32 2,350.00
Credito Fiscal 11 282.00
Caja 1
P/R la compra de publicidad a la
empresa "El Gran Pincel" según factura
n# 1123.
5/19/2010 X66
Caja 1 4,500.00
Cuentas por cobrar empleado 24
12. P/R la cancelacion del 50% del
prestamo otrogado al empleado Jose
Lopez.
5/26/2010 X67
Herramientas de Trabajo 31 7,100.00
Credito Fiscal 11 852.00
Banco 2
P/R la compra de herramientas de
trabajo en "El Pico De Madera C.A"
según cheque n# 3909.
5/28/2010 X68
Caja 1 116,480.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr El
Villano según factura n# 017 según
cheque n# 0531.
5/31/2010 X69
Sueldos y salarios gastos 18 7,883.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 1005.
5/31/2010 X70
Debito Fiscal 13 26,280.00
Credito Fiscal 11
Caja 1
P/R el impuesto a pagar del mes de
mayo.
VAN 2,833,663.72
VIENEN 2,833,663.72
6/2/2010 X71
Caja 1 26,136.60
Rebajas Sobre Ventas 15 1,163.75
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr. Oscar
Agudo según factura n# 018 otorgando
una rebaja del 4,75%
6/3/2010 X72
Banco 2 160,382.00
Intereses pagados por Anticipado 33 12,000.00
Comiciones Bancarias 34 3,518.00
Prestamos Bancarios 35
13. P/R el prestamo recibido del banco el
tesorto del dia.
6/5/2010 X73
Compra 10 29,000.00
Credito Fiscal 11 3,240.00
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 5414 según factura n# 2333
en la mansion de la rebaja recibiendo
un descuento.
6/8/2010 X74
Cuentas por cobrar 17 16,800.00
Venta 12
Debito fiscal 13
P/R la venta de mercancia a credito a
Claudia Buen Dia según factura n# 019.
6/10/2010 X75
Banco 2 79,100.22
Caja 1
P/R el deposito al banco del 33% de
caja.
6/13/2010 X76
Articulos de Limpieza 36 300.00
Credito Fiscal 11 36.00
Caja 1
P/R la compra de articulos de limpieza
al abasto "Tres Esquinas" según factura
n# 6556.
VAN 3,165,340.29
VIENEN 3,165,340.29
6/15/2010 X77
Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando un 1750 bs según cheque
n# 5225.
6/19/2010 X78
Caja 1 7,200.00
Cuentas por cobrar socio 27
P/R la cancelacion del 45% del
prestamo otrogado al socio Pedro.
6/20/2010 X79
Cuentas por cobrar empleado 24 4,000.00
Banco 2
P/R el prestamo otrogado a la
empleada Marisol Contreras.
14. 6/25/2010 X80
Gastos de representacion 37 12,000.00
Credito Fiscal 11 1,440.00
Banco 2
P/R la cancelacion a la agencia "El
Avion de Papel" según cheque n# 8722.
6/26/2010 X81
Caja 10,080.00
Cuentas por Cobrar
P/R el cobro del 60% de la factura del
dia 08/06/2010.
6/28/2010 X82
Servicios publicos gastos 19 8,999.00
Credito Fiscal 1,079.88
Banco 2
P/R el pago a "Cadela" según factura n#
2647 según cheque n# 9777.
6/30/2010 X83
Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3040.
VAN 3,229,405.67
VIENEN 3,229,405.67
6/30/2010 X84
Debito Fiscal 13 4,600.35
Ecxedente de Credito Fiscal 25 1,195.53
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
Junio.
7/1/2010 X85
Compra 10 40,222.00
Credito Fiscal 11 4,714.18
Descuento sobre compra 16
Cuentas por pagar 14
P/R la compra de mercancia a credito
en la comercial "La Oferta Redonda"
según factura numero 2570 con un
descuento del 2.33%.
7/2/2010 X86
Rebajas Sobre Ventas 17 3,064.58
Cuentas por cobrar 15 73,872.31
Venta 12
Debito Fiscal 13
15. P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro
Perdomo a credito según factura n#
020 y otrogando una rebaja del 4,44%.
7/5/2010 X87
Articulos de Escritorio 22 882.00
Credito Fiscal 11 105.84
Caja 1
P/R la compra de articulos de escritorio
en la librería "El Buen Lector C.A" según
factura n# 3021.
7/8/2010 X88
Articulos de Limpieza 36 657.00
Credito Fiscal 11 78.84
Caja 1
P/R la compra de articulos de limpieza
según factura n# 755.
7/10/2010 X89
Cuentas por pagar 16 10,222.00
Banco 2
P/R la cancelacion de cuentas por
pagar según cheque n# 2266.
VAN 3,369,020.30
VIENEN 3,369,020.30
7/11/2010 X90
Cuentas por cobrar socio 27 20,222.00
Banco 2
P/R el prestamo al socio Luis según
cheque n# 7878.
7/12/2010 X91
Caja 1 9,606.24
Rebajas Sobre Ventas 15 525.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercacncia a la Sra.
Nicolasa Ramirez según factura n# 021
otorgando una rebaja de 525Bs.
7/15/2010 X92
Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 8888.
7/18/2010 X93
Caja 1 30,222.00
Cuentas por Cobrar 17
P/R el cobro en efectivo de la factura
del dia 02/07/2010.
16. 7/20/2010 X94
Cuentas por pagar 16 21,999.50
Banco 2
P/R la cancelacion del 50% de la factura
del dia 01/07/2010 según cheque n#
6698.
7/26/2010 X95
Banco 2 22,777.00
Caja 1
P/R el deposito al banco, según
deposito n# 33548.
7/30/2010 X96
Caja 1 2,722.00
Cuentas por cobrar empleado 24
P/R la cancelacion de un prestamo
otorgado a un empleado.
VAN 3,486,727.29
VIENEN 3,486,727.29
7/31/2010 X97
Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando 722Bs. Según cheque n#
9999.
7/31/2010 X98
Debito Fiscal 13 8,944.13
Caja
Excedente de Credito Fiscal
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
Julio.
8/1/2010 X99
Caja 1 27,800.64
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a la Sra.
Luisa Perez según factura n# 022.
8/3/2010 X100
Terreno 4 65,222.00
Credito Fiscal 11 7,826.64
Caja 1
Banco 2
Efectos por Pagar 30
17. P/R la compra de un terreno en la Zona
Industrial según documento n#
356988978.
8/5/2010 X101
Banco 2 54,558.45
Caja 1
P/R el deposito al banco del 25% de
efectivo en caja para el dia 03/08/2010
según deposito n# 44667.
8/9/2010 X102
Banco 2 47,893.32
Rebajas Sobre Ventas 15 2,090.10
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr. Carlos
Quintero según factura n# 023 según
cheque n# 6061 otorgando una rebaja
del 4,66%.
VAN 3,711,417.83
VIENEN 3,711,417.83
8/12/2010 X103
Compra 10 13,212.00
Credito Fiscal 11 1,585.44
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
factura n# 3678 a la inversora "Don
Regalon Dinosaurio C.A" según cheque
n# 87945.
8/16/2010 X104
Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25
Banco 2
P/R para registrar el pago de sueldos y
salarios según cheque n# 7787.
8/22/2010 X105
Comisiones sobre venta 38 7,172.00
Banco 2
P/R la cancelacion de comisiones sobre
venta al Sr. Guaicaipuro Torres según
cheque n# 01069.
8/26/2010 X106
Herramientas de Trabajo 31 7,970.00
Credito Fiscal 11 956.40
Caja 1
Banco 2
P/R la compra de herramientos de
trabajo en madeco según factura n#
334478.
8/29/2010 X107
Caja 1 12,000.00
18. Banco 2 23,461.44
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a la
comercial "La Quemazon C.A" según
factura n# 024 según cheque n# 80075.
8/31/2010 X108
Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3031.
VAN 3,798,485.61
VIENEN 3,798,485.61
8/31/2010 X109
Debito Fiscal 13 11,909.51
Caja 1
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
Agosto.
9/1/2010 X110
Caja 1 16,488.64
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al Sr.
Francisco Parra según facura n# 025.
9/5/2010 X111
Compra 10 10,172.00
Credito Fiscal 11 1,170.00
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia en el
almacen "La Mansion de la Rebaja"
según cheque n# 030303 según factura
n# 43055 recibiendo un descuento del
442Bs.
9/8/2010 X112
Cuenta por cobrar 17 19,154.24
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia a credito a
"Inversiones el cielo azul C.A" según
factura n# 026.
9/10/2010 X113
Banco 2 28,154.49
Caja 1
19. P/R el deposito del 15% de efectivo en
caja del dia 08/09/2010 según deposito
n# 090789.
9/12/2010 X114
Articulos de Limpieza 36 717.00
Credito Fiscal 11 86.04
Caja 1
P/R la compra de articulos de limpieza
en el "Abasto 3 Esquinas" según factura
n# 6655.
VAN 3,886,337.53
VIENEN 3,886,337.53
9/14/2010 X115
Gastos Publicidad 32 2,582.00
Credito Fiscal 11 309.84
Caja 1
P/R la cancelacion a la emisora "La Voz
de Universo C.A" por publicidad.
9/15/2010 X116
Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 806047.
9/18/2010 X117
Banco 2 29,022.00
Cuentas por cobrar socio 27
P/R la cancelacion total de los
prestamos otorgados a socios según
cheque n# 3535.
9/20/2010 X118
Caja 1 5,778.00
Cuenta por cobrar empleado 24
P/R la cancelacion total de los
prestamos otorgados a empleados.
9/26/2010 X119
Caja 1 39,163.54
Cuentas por cobrar 17
P/R el cobro del 40% de cuentas por
cobrar en efectivo.
9/27/2010 X120
Servicios publicos gastos 19 3,222.00
Credito Fiscal 11 386.64
Caja 1
P/R la cancelacion a CANTV según
factura n# 001478.
9/28/2010 X121
Banco 2 147,885.08
Caja 1
20. P/R el deposito del 75% de caja del dia
27/09/2010,
VAN 4,125,041.88
VIENEN 4,125,041.88
9/30/2010 X122
Sueldos y salarios Gastos 18 11,908.53
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando un 15% según cheque n#
8456
9/30/2010 X123
Debito Fiscal 13 3,818.88
Caja 1
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
septiembre.
10/1/2010 X124
Banco 2 101,121.44
Rebajas sobre Venta 15 3,713.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la vente de mercancia según
cheque n# 33598 según factura n# 027
otorgando una rebaja del 3.95%.
10/2/2010 X125
Almacenaje sobre compra 6,700.00
Seguro sobre compra 13,500.00
Flete sobre compra 21,900.00
Acarreo sobre compra 1,200.00
Credito Fiscal 5,196.00
Banco
P/R la cancelacion de facturas
presentes n# 3333, 4444, 55555 según
cheque n# 11111, 22222, 66666.
10/5/2010 X126
Banco 2 56,000.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia al contado
según cheque n# 0101 según factura
n# 028.
21. VAN 4,350,099.73
VIENEN 4,350,099.73
10/6/2010 X127
Compra 10 8,000.00
Credito Fiscal 11 960.00
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 1010 según factura n# 1111.
10/13/2010 X128
Servicios publicos gastos 19 1,000.00
Credito Fiscal 11 120.00
Banco 2
P/R la cancelacion de "CADELA" según
cheque n# 33333.
10/15/2010 X129
Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 15420
10/17/2010 X130
Banco 2 82,566.40
Rebajas Sobre venta 15 2,280.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 029 otorgando una rebaja
del 3%.
10/21/2010 X131
Banco 2 9,485.73
Caja 1
P/R el deposito del 20% de efectivo en
caja.
10/25/2010 X132
Banco 2 86,464.00
Rebajas Sobre venta 15 2,800.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 030 otorgando una rebaja
del 3.5%.
10/31/2010 X133
Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 2354.
22. VAN 4,567,592.92
VIENEN 4,567,592.92
10/31/2010 X134
Compra 10 20,000.00
Credito Fiscal 11 2,364.00
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 44444 recibiendo un
descuento del 1.5%.
10/31/2010 X135
Compra 10 22,000.00
Credito Fiscal 11 2,574.00
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 55555 recibiendo un
descuento del 2.5%.
10/31/2011 X136
Debito Fiscal 13 34,944.84
Caja 1
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
octubre
11/1/2010 X137
Banco 2 87,152.80
Rebaja sobre venta 15 1,185.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 031 otorgando una rebaja
del 1.5%.
11/2/2010 X138
Compra 10 21,000.00
Credito Fiscal 11 2,469.60
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
factura n# 3535 recibiendo un
descuanto de 2%.
11/4/2010 X139
Servicios publicos gastos 19 2,500.00
Credito Fiscal 11 300.00
Banco 2
P/R el pago a "CANTV" según cheque
n# 3030.
VAN 4,764,083.16
VIENEN 4,764,083.16
11/5/2010 X140
23. Caja 1 56,000.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 032.
11/6/2010 X141
Compra 10 7,000.00
Credito Fiscal 11 840.00
Caja 1
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 5412.
11/10/2010 X142
Banco 2 12,474.42
Caja 1
P/R el deposito del 20% de efectivo en
caja.
11/15/2010 X143
Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 3542.
11/20/2010 X144
Compra 10 23,000.00
Credito Fiscal 11 2,677.20
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R para registrar la compra de
mercancia según cheque n# 3581
recibiendo un descuento del 3%.
11/25/2010 X145
Banco 2 87,270.40
Rebaja sobre venta 15 2,080.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 033 otorgando una rebaja
del 2.6%.
11/30/2010 X146
Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 555.
VAN 4,979,242.24
VIENEN 4,979,242.24
11/30/2010 X147
Debitos Fiscales 24,688.20
Caja
Creditos Fiscales
24. P/R el impuesto a pagar del mes de
noviembre.
12/2/2010 X148
Banco 2 81,471.04
Rebaja sobre venta 15 1,258.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 034 otorgando una rebaja
del 1.7%.
12/3/2010 X149
Compra 10 21,500.00
Credito Fiscal 11 2,510.34
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R la compra de mercancia según
factura n# 2121 recibiendo un
descuanto de 2,7%.
12/4/2010 X150
Servicios publicos gastos 19 2,250.00
Credito Fiscal 11 270.00
Banco 2
P/R el pago a "CADELA" según cheque
n# 1111.
12/5/2010 X151
Caja 1 56,000.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 035.
12/6/2010 X152
Compra 10 7,000.00
Credito Fiscal 11 840.00
Caja 1
P/R la compra de mercancia según
cheque n# 34356.
12/11/2010 X153
Banco 2 15,931.26
Caja 1
P/R el deposito del 20% de efectivo en
caja.
VAN 5,192,961.08
VIENEN 5,192,961.08
12/15/2010 X154
Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios
aumentando un 10%.
12/21/2010 X155
Compra 10 24,000.00
25. Credito Fiscal 11 2,836.80
Descuento sobre compra 14
Banco 2
P/R para registrar la compra de
mercancia según cheque n# 5889
recibiendo un descuento del 1,5%.
12/26/2010 X156
Banco 2 83,370.00
Rebaja sobre venta 15 562.50
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R la venta de mercancia según
factura n# 036 otorgando una rebaja
del 0,75%.
12/30/2010 X157
Banco 2 333,387.04
Rebaja sobre venta 15 2,333.00
Venta 12
Debito Fiscal 13
P/R ka venta de mercancia según
factura n# 037 otorgando una rebaja
de 2333bs.
12/31/2010 X158
Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38
Banco 2
P/R el pago de sueldos y salarios según
cheque n# 22111.
12/31/2010 X159
Debito Fiscal 13 59,381.58
Caja 1
Credito Fiscal 11
P/R el impuesto a pagar del mes de
diciembre.
VAN 5,725,030.76
VIENEN 5,725,030.76
12/31/2010 X160
Costo de Venta 43 541,947.98
Inventario Final de Mercancia 44 130,000.00
Descuento Sobre Compra 14 8,718.02
Inventario Inicial de Mercancia 3
Compra 10
Almacenaje Sobre Compra 39
Seguro Sobre Compra 40
Flete Sobre Compra 41
Acarreo Sobre Compra 42
26. P/R el cierre de cuentas nominales del
costo de venta por cierre del ejercicio.
12/31/2010 X161
Costo de Venta 43 385,647.47
Sueldos y salarios gastos 18
Servicios publicos Gastos 19
Gastos mantenimiento Vehiculo 20
Gastos mantenimiento Edificio 23
Gasto Articulos mantenimiento 26
Comiciones Bancarias 34
Gastos publicidad 32
Articulos de Limpieza 36
Gastos de representacion 37
Prestaciones Sociales Gastos 45
Articulos de Escritorio Gastos 46
Perdida por cuentas incobrable 47
Depreciacion Gastos Edificio 48
Dep Gastos Equipo de Computacion 49
Depreciacion Gastos Vehiculo 50
Dep Gastos Equipo de Oficina 51
Dep Gastos Articulos de Escritorio 52
Dep Gastos Obra en Construccion 53
Dep Gastos Herramientas de Trabajo 54
Alquileres Gastos 55
Intereses Gastos 56
P/R el cierre de las cuentas nominales
de gastos del cierre del ejercicio.
12/31/2010 X162
Ganancias y perdidas 57 927,595.45
Costo de Venta 43
P/R el cierre de costo y transpaso a
ganancias y perdida por cierre del
ejercicio.
VAN 7,718,939.68
VIENEN 7,718,939.68
12/31/2010 X163
Ventas 12 1,814,394.00
Rebajas Sobre Venta 15
Comiciones Sobre Ventas 38
Ganancias y Perdidas 57
P/R el cierre de las cuentas nominales
de ingreso del cierre del ejercicio.
12/31/2010 X164
Ganancias y Perdidas 57 854,298.72
Utilidad del ejercicio 58
P/R la utilidad del ejercicio economico
al 31/12/2010
54. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 15,000.00 15,000.00
06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 6,277.60 8,722.40
07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 9,486.40 18,208.80
15/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 13,638.80
18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 30,912.00 44,550.80
19/01/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 20,550.80
20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 2,240.00 18,310.80
22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 5,040.00 13,270.80
30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 32,480.00 45,750.80
31/01/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 19,766.80
31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 8,971.80 10,795.00
02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 35,056.00 45,851.00
03/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 49,491.00
04/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 46,131.00
16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 3,035.20 43,095.80
20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 7,683.20 50,779.00
20/02/2010 Según Libro Diario 29/7 16,500.00 34,279.00
25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 56,119.00
28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 648.00 55,471.00
01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 21,388.75 76,859.75
10/03/2010 Según Libro Diario 39/10 1,008.00 75,851.75
11/03/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 48,116.25
13/04/2010 Según Libro Diario 52/13 291.20 47,825.05
01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 63,840.00 111,665.05
03/05/2010 Según Libro Diario 60/15 11,000.00 100,665.05
08/05/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 60,399.03
10/05/2010 Según Libro Diario 62/15 5,000.00 55,399.03
12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 64,960.00 120,359.03
16/05/2010 Según Libro Diario 65/16 2,632.00 117,727.03
19/05/2010 Según Libro Diario 66/16 4,500.00 122,227.03
28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 116,480.00 238,707.03
31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 25,146.00 213,561.03
02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 26,136.60 239,697.63
10/06/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 160,597.41
13/06/2010 Según Libro Diario 76/19 336.00 160,261.41
19/06/2010 Según Libro Diario 78/19 7,200.00 167,461.41
26/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 177,541.41
05/07/2010 Según Libro Diario 87/21 987.84 176,553.57
08/07/2010 Según Libro Diario 88/21 735.84 175,817.73
12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,606.24 185,423.97
18/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 215,645.97
25/07/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 192,868.97
30/07/2010 Según Libro Diario 96/23 2,722.00 195,590.97
31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 335.80 195,255.18
01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 27,800.64 223,055.82
55. 03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 4,822.00 218,233.82
06/08/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 163,675.36
26/08/2010 Según Libro Diario 106/25 2,926.40 160,748.96
29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 12,000.00 172,748.96
31/08/2010 Según Libro Diario 109/25 1,541.03 171,207.94
01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 16,488.64 187,696.58
10/09/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 159,542.09
12/09/2010 Según Libro Diario 114/27 803.04 158,739.05
14/09/2010 Según Libro Diario 115/27 2,891.84 155,847.21
20/09/2010 Según Libro Diario 118/27 5,778.00 161,625.21
26/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 200,788.75
27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 3,608.64 197,180.11
28/09/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 49,295.03
30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,866.36 47,428.67
21/10/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 37,942.93
31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 23,730.84 14,212.09
05/11/2010 Según Libro Diario 140/32 56,000.00 70,212.09
06/11/2010 Según Libro Diario 141/33 7,840.00 62,372.09
10/11/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 49,897.68
30/11/2010 Según Libro Diario 147/34 18,401.40 31,496.28
05/12/2010 Según Libro Diario 151/35 56,000.00 87,496.28
06/12/2010 Según Libro Diario 152/35 7,840.00 79,656.28
11/12/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 63,725.02
31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 52,924.44 10,800.58
56. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 129,000.00 129,000.00
1/2/2010 Según Libro Diario 2/2 13,440.00 115,560.00
1/5/2010 Según Libro Diario 5/2 18,816.00 134,376.00
1/19/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 158,376.00
1/23/2010 Según Libro Diario 13/4 16,240.00 174,616.00
1/31/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 200,600.00
1/31/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 196,030.00
2/7/2010 Según Libro Diario 21/6 30,352.00 165,678.00
2/15/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 159,965.50
2/15/2010 Según Libro Diario 25/7 29,650.00 130,315.50
2/18/2010 Según Libro Diario 27/7 15,120.00 115,195.50
2/20/2010 Según Libro Diario 29/8 16,500.00 131,695.50
2/22/2010 Según Libro Diario 30/8 17,192.00 114,503.50
2/24/2010 Según Libro Diario 31/8 22,120.00 92,383.50
2/25/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 114,223.50
2/28/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 108,511.00
3/3/2010 Según Libro Diario 37/10 10,640.00 97,871.00
3/11/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 125,606.50
3/15/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 119,894.00
3/17/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 131,192.00
3/19/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 104,261.62
3/20/2010 Según Libro Diario 44/11 9,000.00 95,261.62
3/31/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 88,406.62
4/1/2010 Según Libro Diario 47/12 30,240.00 118,646.62
4/3/2010 Según Libro Diario 48/12 10,707.20 107,939.42
4/10/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 193,092.32
4/15/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 186,237.32
4/16/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 154,302.85
4/26/2010 Según Libro Diario 56/14 16,000.00 138,302.85
4/30/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 131,447.85
5/8/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 171,713.87
5/10/2010 Según Libro Diario 62/15 31,400.00 140,313.87
5/15/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 132,430.62
5/26/2010 Según Libro Diario 67/16 7,952.00 124,478.62
5/31/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 116,595.37
6/3/2010 Según Libro Diario 72/18 160,382.00 276,977.37
6/5/2010 Según Libro Diario 73/18 30,240.00 246,737.37
6/10/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 325,837.59
6/15/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 316,204.34
6/20/2010 Según Libro Diario 79/19 4,000.00 312,204.34
6/25/2010 Según Libro Diario 80/19 13,440.00 298,764.34
6/28/2010 Según Libro Diario 82/20 10,078.88 288,685.46
6/30/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 279,052.21
7/10/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 268,830.21
7/11/2010 Según Libro Diario 90/22 20,222.00 248,608.21
57. 7/13/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 238,974.96
7/20/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 216,975.46
7/25/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 239,752.46
7/31/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 229,397.21
8/3/2010 Según Libro Diario 100/23 30,222.00 199,175.21
8/6/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 253,733.66
8/9/2010 Según Libro Diario 102/24 47,893.32 301,626.99
8/12/2010 Según Libro Diario 103/24 14,797.44 286,829.55
8/16/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 276,474.30
8/22/2010 Según Libro Diario 105/25 7,172.00 269,302.30
8/26/2010 Según Libro Diario 106/25 6,000.00 263,302.30
8/29/2010 Según Libro Diario 107/25 23,461.44 286,763.74
8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 276,408.49
9/5/2010 Según Libro Diario 111/26 10,920.00 265,488.49
9/10/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 293,642.97
9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 283,287.72
9/18/2010 Según Libro Diario 117/27 29,022.00 312,309.72
9/28/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 460,194.81
9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 448,286.28
10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 101,121.44 549,407.72
10/2/2010 Según Libro Diario 125/29 48,496.00 500,911.72
10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 56,000.00 556,911.72
10/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,960.00 547,951.72
10/13/2010 Según Libro Diario 128/30 1,120.00 546,831.72
10/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 534,923.19
10/17/2010 Según Libro Diario 130/30 82,566.40 617,489.59
10/21/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 626,975.32
10/25/2010 Según Libro Diario 132/30 86,464.00 713,439.32
10/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 701,530.79
10/31/2010 Según Libro Diario 134/31 22,064.00 679,466.79
10/31/2010 Según Libro Diario 135/31 24,024.00 655,442.79
11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 87,152.80 742,595.59
11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 23,049.60 719,545.99
11/4/2010 Según Libro Diario 139/32 2,800.00 716,745.99
11/10/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 729,220.41
11/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 717,311.88
11/20/2010 Según Libro Diario 144/33 24,987.20 692,324.68
11/25/2010 Según Libro Diario 145/33 87,270.40 779,595.08
11/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 767,686.55
12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 81,471.04 849,157.59
12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 23,429.84 825,727.75
12/4/2010 Según Libro Diario 150/34 2,520.00 823,207.75
12/11/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 839,139.00
12/15/2010 Según Libro Diario 154/35 13,099.38 826,039.62
12/21/2010 Según Libro Diario 154/35 26,476.80 799,562.82
12/26/2010 Según Libro Diario 156/36 83,370.00 882,932.82
58. 12/30/2010 Según Libro Diario 157/36 333,387.04 1,216,319.86
12/31/2010 Según Libro Diario 158/36 13,099.38 1,203,220.48
59. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 180,000.00 180,000.00
12/31/2010 Según Libro Diario 180,000.00 0.00
60. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 300,000.00 300,000.00
03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 65,222.00 365,222.00
61. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 470,000.00 470,000.00
62. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 19,000.00 19,000.00
18/02/2010 Según Libro Diario 27/7 13,500.00 32,500.00
63. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 114,000.00 114,000.00
64. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 8,000.00 8,000.00
07/02/2010 Según Libro Diario 21/6 27,100.00 35,100.00
65. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 1,235,000.00 1,235,000.00
66. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 12,000.00 12,000.00
06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 5,900.00 17,900.00
10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,000.00 21,900.00
12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 9,350.00 31,250.00
24/02/2010 Según Libro Diario 31/8 19,750.00 51,000.00
03/03/2010 Según Libro Diario 37/10 9,500.00 60,500.00
06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 27,700.00 88,200.00
03/04/2010 Según Libro Diario 48/12 9,560.00 97,760.00
05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 40,000.00 137,760.00
18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 73,500.00 211,260.00
05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 29,000.00 240,260.00
01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 40,222.00 280,482.00
12/08/2010 Según Libro Diario 103/24 13,212.00 293,694.00
05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 10,172.00 303,866.00
06/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,000.00 311,866.00
10/31/2010 Según Libro Diario 134/31 20,000.00 331,866.00
10/31/2010 Según Libro Diario 135/31 22,000.00 353,866.00
11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 21,000.00 374,866.00
11/6/2010 Según Libro Diario 141/31 7,000.00 381,866.00
11/20/2010 Según Libro Diario 144/33 23,000.00 404,866.00
12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 21,500.00 426,366.00
12/6/2010 Según Libro Diario 152/35 7,000.00 433,366.00
12/21/2010 Según Libro Diario 155/35 24,000.00 457,366.00
12/31/2010 Según Libro Diario 457,366.00 0.00
67. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 1,440.00 1,440.00
06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 672.60 2,112.60
10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 480.00 2,592.60
20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 240.00 2,832.60
22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 540.00 3,372.60
31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 3,372.60 0.00
07/02/2010 Según Libro Diario 21/6 3,252.00 3,252.00
12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 1,122.00 4,374.00
16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 325.20 4,699.20
18/02/2010 Según Libro Diario 27/7 1,620.00 6,319.20
22/02/2010 Según Libro Diario 30/8 1,842.00 8,161.20
24/02/2010 Según Libro Diario 31/8 2,370.00 10,531.20
28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 10,531.20 0.00
03/03/2010 Según Libro Diario 37/10 1,140.00 1,140.00
06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 3,206.00 4,346.00
10/03/2010 Según Libro Diario 39/10 108.00 4,454.00
31/03/2010 Según Libro Diario 46/12 4,454.00 0.00
03/04/2010 Según Libro Diario 48/12 1,147.20 1,147.20
05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 4,658.40 5,805.60
13/04/2010 Según Libro Diario 52/13 31.20 5,836.80
18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 8,820.00 14,656.80
30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 14,656.80 0.00
16/05/2010 Según Libro Diario 65/16 282.00 282.00
26/05/2010 Según Libro Diario 67/16 852.00 1,134.00
31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 1,134.00 0.00
05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 3,240.00 3,240.00
13/06/2010 Según Libro Diario 76/19 36.00 3,276.00
25/06/2010 Según Libro Diario 80/19 1,440.00 4,716.00
28/06/2010 Según Libro Diario 82/20 1,079.88 5,795.88
30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 5,795.88 0.00
01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 4,714.18 4,714.18
06/07/2010 Según Libro Diario 87/21 105.84 4,820.02
18/07/2010 Según Libro Diario 88/21 78.84 4,898.86
31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 4,898.86 0.00
03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 7,826.64 7,826.64
12/08/2010 Según Libro Diario 103/24 1,585.44 9,412.08
26/08/2010 Según Libro Diario 106/25 956.40 10,368.48
31/08/2010 Según Libro Diario 108/25 10,368.48 0.00
05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 1,170.00 1,170.00
12/09/2010 Según Libro Diario 114/27 86.04 1,256.04
14/09/2010 Según Libro Diario 115/27 309.84 1,565.88
27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 386.64 1,952.52
30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,952.52 0.00
03/10/2010 Según Libro Diario 125/29 5,196.00 5,196.00
06/10/2010 Según Libro Diario 127/29 960.00 6,156.00
68. 13/10/2010 Según Libro Diario 128/30 120.00 6,276.00
31/10/2010 Según Libro Diario 134/31 2,364.00 8,640.00
31/10/2010 Según Libro Diario 135/31 2,574.00 11,214.00
31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 11,214.00 0.00
02/11/2010 Según Libro Diario 138/32 2,469.60 2,469.60
04/11/2010 Según Libro Diario 139/32 300.00 2,769.60
06/11/2010 Según Libro Diario 141/33 840.00 3,609.60
20/11/2010 Según Libro Diario 144/33 2,677.20 6,286.80
30/11/2010 Según Libro Diario 147/34 6,286.80 0.00
03/12/2010 Según Libro Diario 149/34 2,510.34 2,510.34
04/12/2010 Según Libro Diario 150/34 270.00 2,780.34
06/12/2010 Según Libro Diario 152/35 840.00 3,620.34
21/12/2010 Según Libro Diario 155/35 2,836.80 6,457.14
31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 6,457.14 0.00
69. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 16,800.00 16,800.00
07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 8,800.00 25,600.00
15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 6,500.00 32,100.00
18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 27,600.00 59,700.00
23/01/2010 Según Libro Diario 13/4 14,500.00 74,200.00
30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 29,000.00 103,200.00
02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 31,300.00 134,500.00
10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 16,000.00 150,500.00
20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 6,860.00 157,360.00
25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 39,000.00 196,360.00
01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 19,800.00 216,160.00
02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 13,450.00 229,610.00
01/04/2010 Según Libro Diario 47/12 27,000.00 256,610.00
07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 80,000.00 336,610.00
01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 57,000.00 393,610.00
12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 58,000.00 451,610.00
28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 104,000.00 555,610.00
02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 24,500.00 580,110.00
08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 15,000.00 595,110.00
02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 69,022.00 664,132.00
12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,102.00 673,234.00
01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 24,822.00 698,056.00
09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 44,852.00 742,908.00
29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 31,662.00 774,570.00
01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 14,722.00 789,292.00
9/8/2010 Según Libro Diario 112/26 17,102.00 806,394.00
10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 94,000.00 900,394.00
10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 50,000.00 950,394.00
10/17/2010 Según Libro Diario 130/30 76,000.00 1,026,394.00
10/25/2010 Según Libro Diario 132/30 80,000.00 1,106,394.00
11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 79,000.00 1,185,394.00
11/5/2010 Según Libro Diario 140/33 50,000.00 1,235,394.00
11/25/2010 Según Libro Diario 145/33 80,000.00 1,315,394.00
12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 74,000.00 1,389,394.00
12/5/2010 Según Libro Diario 151/35 50,000.00 1,439,394.00
12/26/2010 Según Libro Diario 156/36 75,000.00 1,514,394.00
12/30/2010 Según Libro Diario 157/36 300,000.00 1,814,394.00
12/31/2010 Según Libro Diario 1,814,394.00 0.00
70. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 2,016.00 2,016.00
07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 1,016.40 3,032.40
15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 780.00 3,812.40
18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 3,312.00 7,124.40
23/01/2010 Según Libro Diario 13/4 1,740.00 8,864.40
30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 3,480.00 12,344.40
31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 12,344.40 0.00
02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 3,756.00 3,756.00
10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 1,920.00 5,676.00
20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 823.20 6,499.20
25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 4,680.00 11,179.20
28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 11,179.20 0.00
01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 2,291.65 2,291.65
02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 1,614.00 3,905.65
31/03/2010 Según Libro Diario 46/12 3,905.65 0.00
01/04/2010 Según Libro Diario 47/12 3,240.00 3,240.00
07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 9,451.20 12,691.20
30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 12,691.20 0.00
01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 6,840.00 6,840.00
12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 6,960.00 13,800.00
28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 12,480.00 26,280.00
31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 26,280.00 0.00
02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 2,800.35 2,800.35
08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 1,800.00 4,600.35
30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 4,600.35 0.00
02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 7,914.89 7,914.89
12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 1,029.24 8,944.13
31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 8,944.13 0.00
01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 2,978.64 2,978.64
09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 5,131.43 8,110.07
29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 3,799.44 11,909.51
31/08/2010 Según Libro Diario 109/25 11,909.51 0.00
01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 1,766.64 1,766.64
08/09/2010 Según Libro Diario 112/26 2,052.24 3,818.88
30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 3,818.88 0.00
01/10/2010 Según Libro Diario 124/29 10,834.44 10,834.44
05/10/2010 Según Libro Diario 126/29 6,000.00 16,834.44
17/10/2010 Según Libro Diario 130/30 8,846.40 25,680.84
25/10/2010 Según Libro Diario 132/30 9,264.00 34,944.84
31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 34,944.84 0.00
01/11/2010 Según Libro Diario 137/32 9,337.80 9,337.80
05/11/2010 Según Libro Diario 140/32 6,000.00 15,337.80
25/11/2010 Según Libro Diario 145/33 9,350.40 24,688.20
30/11/2010 Según Libro Diario 147/33 24,688.20 0.00
02/12/2010 Según Libro Diario 148/34 8,729.04 8,729.04
71. 05/12/2010 Según Libro Diario 151/35 6,000.00 14,729.04
26/12/2010 Según Libro Diario 156/36 8,932.50 23,661.54
30/12/2010 Según Libro Diario 157/36 35,720.04 59,381.58
31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 59,381.58 0.00
72. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 295.00 295.00
06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 983.35 1,278.35
05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 1,180.00 2,458.35
05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 2,000.00 4,458.35
01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 937.17 5,395.52
05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 422.00 5,817.52
02/10/2010 Según Libro Diario 134/31 300.00 6,117.52
31/10/2010 Según Libro Diario 135/31 550.00 6,667.52
02/11/2010 Según Libro Diario 138/32 420.00 7,087.52
20/11/2010 Según Libro Diario 144/33 690.00 7,777.52
03/12/2010 Según Libro Diario 149/34 580.50 8,358.02
21/12/2010 Según Libro Diario 154/35 360.00 8,718.02
31/12/2010 Según Libro Diario 8,718.02 0.00
73. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 330.00 330.00
01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 702.90 1,032.90
07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 1,240.00 2,272.90
02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 1,163.75 3,436.65
02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 3,064.58 6,501.23
12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 525.00 7,026.23
09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 2,090.10 9,116.33
01/10/2010 Según Libro Diario 124/29 3,713.00 12,829.33
17/10/2010 Según Libro Diario 130/30 2,800.00 15,629.33
25/10/2010 Según Libro Diario 132/30 2,280.00 17,909.33
01/11/2010 Según Libro Diario 137/32 1,185.00 19,094.33
25/11/2010 Según Libro Diario 145/33 2,080.00 21,174.33
02/12/2010 Según Libro Diario 148/34 1,258.00 22,432.33
26/12/2010 Según Libro Diario 156/36 562.50 22,994.83
30/12/2010 Según Libro Diario 157/36 2,333.00 25,327.83
30/12/2010 Según Libro Diario 25,327.83 0.00
74. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,480.00 4,480.00
04/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 1,120.00
12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 10,472.00 11,592.00
06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 29,922.65 41,514.65
19/03/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 14,584.26
06/04/2010 Según Libro Diario 49/12 43,478.40 58,062.66
16/04/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 26,128.20
18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 82,320.00 108,448.20
01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 43,999.01 152,447.21
10/07/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 142,225.21
20/07/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 120,225.70
75. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 7,280.00 7,280.00
03/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 3,640.00
10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 17,920.00 21,560.00
02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 15,064.00 36,624.00
17/03/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 25,326.00
07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 88,211.20 113,537.20
10/04/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 28,384.30
08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 16,800.00 45,184.30
26/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 35,104.30
02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 73,872.31 108,976.61
18/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 78,754.61
08/09/2010 Según Libro Diario 112/26 19,154.24 97,908.85
26/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 58,745.31
76. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
15/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 4,570.00
31/01/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 9,140.00
15/02/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 14,852.50
28/02/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 20,565.00
15/03/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 26,277.50
31/03/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 33,132.50
15/04/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 39,987.50
30/04/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 46,842.50
15/05/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 54,725.75
31/05/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 62,609.00
15/06/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 72,242.25
30/06/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 81,875.50
15/07/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 91,508.75
31/07/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 101,864.00
16/08/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 112,219.25
8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 122,574.50
9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 132,929.75
9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 144,838.28
10/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 156,746.81
10/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 168,655.34
11/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 180,563.87
11/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 192,472.40
12/15/2010 Según Libro Diario 153/35 13,099.38 205,571.78
12/31/2010 Según Libro Diario 157/36 13,099.38 218,671.16
12/31/2010 Según Libro Diario 3,900.00 222,571.16
12/31/2010 Según Libro Diario 222,571.16 0.00
77. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 2,000.00 2,000.00
19/03/2010 Según Libro Diario 39/10 900.00 2,900.00
28/06/2010 Según Libro Diario 82/20 8,999.00 11,899.00
27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 3,222.00 15,121.00
13/10/2010 Según Libro Diario 128/30 1,000.00 16,121.00
04/11/2010 Según Libro Diario 139/32 2,500.00 18,621.00
04/12/2010 Según Libro Diario 150/34 2,250.00 20,871.00
31/12/2010 Según Libro Diario 20,871.00 0.00
78. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 4,500.00 4,500.00
31/12/2010 Según Libro Diario 4,500.00 0.00
79. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
15/02/2010 Según Libro Diario 25/7 29,650.00 29,650.00
23,472.89 6,177.11
80. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 2,710.00 2,710.00
06/07/2010 Según Libro Diario 87/21 882.00 3,592.00
718.40 2,873.60
81. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
22/02/2010 Según Libro Diario 30/8 15,350.00 15,350.00
31/12/2010 Según Libro Diario 15,350.00 0.00
82. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
20/03/2010 Según Libro Diario 44/11 9,000.00 9,000.00
19/05/2010 Según Libro Diario 66/16 4,500.00 4,500.00
20/06/2010 Según Libro Diario 79/19 4,000.00 8,500.00
30/07/2010 Según Libro Diario 96/23 2,722.00 5,778.00
20/09/2010 Según Libro Diario 118/27 5,778.00 0.00
83. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
31/03/2010 Según Libro Diario 48/12 548.35 548.35
30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 1,965.60 2,513.95
30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 1,195.53 3,709.48
31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 3,709.48 0.00