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Sumirad C.A asiento de apertura al 01-01-2010
 Fecha               Descripcion                  REF   Debe       Haber
1/1/2010 Caja                                       1      15000
         Banco                                      2     129000
         Mercancia                                  3     180000
         Terreno                                    4     300000
         Edificio                                   5     470000
         Equipo de computacion                      6      19000
         Vehiculo                                   7     114000
         Equipo de oficina                          8       8000
         Capital Social                             9               1235000
                                            VAN          1235000    1235000
             P/R el asiento de apertura de
           Sumirad C.A inscrita en el registro
           mercantil 1ro bajo el numero 666
              bajo el folio #123 tomo 22
          expediente 2089 fue el capital social
             fue subscrito y pagado en su
                       totalidad.
FECHA      DESCRIPCION                            REF      DEBE
                                         VIENEN          1,235,000.00
1/2/2010                     X2
            Compra                                  10      12,000.00
            Credito Fiscal                          11       1,440.00
            Banco                                    2
            P/R la compra de mercancia según
            factura n# 147 cancelando con cheque
            n# 311.
1/5/2010                      X3
            Banco                                    2      18,816.00
            Venta                                   12
            Debito Fiscal                           13
            P/R la venta de mercancia según
            factura n# 001 cancelando con cheque
            n# 314.
1/6/2010                      X4
            Compra                                  10       5,900.00
            Credito Fiscal                          11         672.60
            Caja                                     1
            Descuento sobre compra                  14
            P/R la compra de mercancia según
            factura n# 200 cancelando con
            efectivo.
1/7/2010                      X5
            Caja                                     1       9,486.40
            Rebajas Sobre Ventas                    15         330.00
            Venta                                   12
            Debito Fiscal                           13
            P/R la venta de mercancia según
            factura n# 002 cancelando con
            efectivo.
1/10/2010                     X6
            Compra                                  10       4,000.00
            Credito Fiscal                          11         480.00
            Cuentas por pagar                       16
            P/R la compra de mercancia a credito
            según factura n# 911.
1/15/2010                     X7
            Cuentas por cobrar                      17       7,280.00
            Ventas                                  12
            Debito Fiscal                           13
            P/R la venta de mercancia a credito
            según factura n# 003.


                                            VAN          1,295,405.00
                                         VIENEN          1,295,405.00
1/15/2010                    X8
Sueldos y salarios Gastos                 18       4,570.00
            Caja                                       1
            P/R la cancelacion de sueldos y
            salarios.
1/18/2010                       X9
            Caja                                       1     30,912.00
            Venta                                     12
            Debito Fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia según
            factura n# 004 cancelando con
            efectivo.
1/19/2010                      X10
            Banco                                      2     24,000.00
            Caja                                       1
            P/R deposito al banco según deposito
            n# 03654.
1/20/2010                      X11
            Servicios publicos gasto                  19       2,000.00
            Creditos fiscales                         11         240.00
            Caja                                       1
            P/R el pago a cadela según factura n#
            16876
1/22/2010                      X12
            Gasto mantenimiento vechiculo             20       4,500.00
            Credito fiscal                            11         540.00
            Caja                                       1
            P/R el arreglo del vehiculo de carga en
            el taller el Impacto C.A. según factura
            n# 5056
1/23/2010                      X13
            Banco                                      2     16,240.00
            Venta                                     12
            Debito fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia a la señora
            Catalina Vivas según factura n# 004
            cancelando con cheque n# 3130
1/30/2010                      X14
            Caja                                       1     32,480.00
            Venta                                     12
            Debito fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia según
            factura n# 005

                                               VAN         1,410,887.00
                                            VIENEN         1,410,887.00
1/31/2010                     X15
            Banco                                      2     25,984.00
            Caja                                       1
P/R el deposito al banco del 80% del
            efectivo recibido en la operación
            anterior según deposito n# 2929
1/31/2010                      X16
            Sueldos y salarios gastos                 18       4,570.00
            Banco                                      1
            P/R el pago de sueldos y salarios según
            cheque n# 1993
1/31/2010                      X17
            Debito fiscal                             13     12,344.40
            Credito fiscal                            11
            Caja                                       1
            P/R el cierre de los debitos y creditos
            fiscales del mes de enero
2/2/2010                       X18
            Caja                                       1     35,056.00
            Venta                                     12
            Debito Fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia al contado y
            en efectivo según factura n# 006 al Sr
            Jairo Alonso
2/3/2010                       X19
            Caja                                       1       3,640.00
            Cuentas por cobrar                        17
            P/R el cobro del 50% de la factura a
            credito del dia 15/01/2010
2/4/2010                       X20
            Cuentas por pagar                         16       3,360.00
            Caja                                       1
            P/R el pago del 75% de la factura a
            credito del dia 10/01/2010




                                               VAN         1,495,841.40
                                            VIENEN         1,495,841.40
2/7/2010                        X21
            Equipo de oficina                          8     27,100.00
            Credito fiscal                            11      3,252.00
            Banco                                      2
P/R la compra de una fotocopiadora en
          la tienda SONY C.A según factura n#
          8100 cancelando con cheque numero
          2988
2/10/2010                  X22
          Cuenta por cobrar                          17     17,920.00
          Venta                                      12
          Debito Fiscal                              13

          P/R la venta de mercancia a credito a la
          Sra Juana Garcia según factura n# 007.
2/12/2010                   X23
          Compra                                     10       9,350.00
          Credito fiscal                             11       1,122.00
          Cuenta por pagar                           16

          P/R la compra a credito en la comercial
          LA MEJOR C.A según factura n# 7633.
2/15/2010                    X24
          Sueldos y salarios Gastos                  18       5,712.50
          Banco                                       2
          P/R el pago de sueldos y salarios
          aumentando un 25% de lo pagado el
          31/01/2010 según cheque n# 1917.
2/15/2010                    X25
          Alquileres pagados por anticipado          21     29,650.00
          Banco                                       2

          P/R el pago de alquileres al Sr Augustin
          Inquilino según cheque n# 6068.
2/16/2010                    X26
          Articulos de Escritorio                    22       2,710.00
          Credito Fiscal                             11         325.20
          Caja                                        1
          P/R la compra de articulos de escritorio
          en la papeleria moderna según factura
          n# 1972.


                                              VAN         1,592,983.10
                                           VIENEN         1,592,983.10
2/18/2010                  X27
          Equipo de Computacion                             13,500.00
          Credito Fiscal                                     1,620.00
          Banco
          P/R la compra de una computadora
          según cheque n# 1802 en SIRO
          SANCHEZ C.A.
2/20/2010                  X28
          Caja                                        1       7,683.20
Venta                                    12
          Debito Fiscal                            13
          P/R la venta de mercancia al contado a
          Carlos Sanchez según factura n# 008
2/20/2010                    X29
          Banco                                     2     16,500.00
          Caja                                      1
          P/R el deposito al banco con fondo de
          caja según deposito n# 2361.
2/22/2010                    X30
          Gasto de mantenimiento Edificio          23     15,350.00
          Credito Fiscal                           11      1,842.00
          Banco                                     2

          P/R el mantenimiento de edificio según
          cheque n# 5252 según factura n# 3702.
2/24/2010                  X31
          Compra                                   10     19,750.00
          Credito Fiscal                           11      2,370.00
          Banco                                     2

          P/R la compra de mercancia a la
          comercial "Don Regalon" según factura
          n# 2402 según cheque n# 2827.
2/26/2010                   X32
          Caja                                      1     21,840.00
          Banco                                     2     21,840.00
          Venta                                    12
          Debito Fiscal                            13
          P/R la venta de mercancia según
          factura n# 010 según cheque n# 2502.

                                            VAN         1,715,278.30
VIENEN         1,715,278.30
2/28/2010                      X33
            Sueldos y salarios gastos                  18       5,712.50
            Banco                                       2
            P/R el pago de sueldos y salarios según
            cheque n# 7262.
2/28/2010                      X34
            Debito Fiscal                              13     11,179.20
            Credito Fiscal                             11
            Caja                                        1
            P/R la declararion y pago del impuesto
            del mes de febrero.
3/1/2010                       X35
            Caja                                        1     21,388.75
            Rebajas Sobre Ventas                       15        702.90
            Venta                                      12
            Debido Fiscal                              13
            P/R la venta de mercancia al Sr. Juan
            Contreras según factura n# 011. Al
            contando otorgando una rebaja del
            3,55%.
3/2/2010                       X36
            Cuentas por cobrar                         17     15,064.00
            Venta                                      12
            Debito fiscal                              13
            P/R la venta de mercancia a credito a la
            Sra. Juana Gomez según factura n#
            012.
3/3/2010                       X37
            Compra                                     10       9,500.00
            Credito fiscal                             11       1,140.00
            Banco                                       2

         P/R la compra de mercancia a la
         comercial "El Triunfo C.A" según
         factura n# 1616 según cheque n# 1151.
3/6/2010                   X38
         Compra                                        10     27,700.00
         Credito fiscal                                11      3,206.00
         Cuentas por pagar                             16
         Descuento sobre compra                        14
            P/R la compra de mercancia en la
            comercial "El Independiente C.A" a
            credito según factura n# 9096
            reciviendo un descuento del 3,55%.
                                               VAN          1,810,871.65
VIENEN          1,810,871.65
3/10/2010                      X39
            Servicios publicos gasto                  19        900.00
            Credito Fiscal                            11        108.00
            Caja                                       1
            P/R el pago de Hidrosuroeste según
            factura n# 3775.
3/11/2010                      X40
            Banco                                      2     27,735.50
            Caja                                       1
            P/R el deposito del 50% de caja del dia
            28/02/2010 al banco según deposito n#
            1297.
3/15/2010                      X41
            Sueldos y salarios Gastos                 18       5,712.50
            Banco                                      2
            P/R el pago de sueldos y salarios según
            cheque n# 1511.
3/17/2010                      X42
            Banco                                      2     11,298.00
            Cuentas por cobrar                        17
            P/R el cobro del 75% de la factura a
            credito del dia 02/03/2010. Según
            cheque n# 1612.
3/19/2010                      X43
            Cuentas por pagar                         16     26,930.38
            Banco                                      2

          P/R la cancelacion del 90% en efectivo
          en la factura a credito del dia
          06/03/2010. Según cheque n# 0306.
3/20/2010                    X44
          Cuentas por cobrar empleado                 24       9,000.00
          Banco                                        2

          P/R el prestamo otrogado al empleado
          Jose Lopez según cheque n# 2121.
3/21/2010                    X45
          Sueldos y salarios Gastos                   18       6,855.00
          Banco                                        2
          P/R el pago de sueldos y salarios
          aumentando un 20% según cheque n#
          2010.



                                              VAN          1,899,411.03
                                           VIENEN          1,899,411.03
3/31/2010                    X46
            Debito Fiscal                             13       3,905.65
Excedente de Credito Fiscal                25        548.35
         Credito Fiscal                             11
         P/R el excedente de credito fiscal del
         mes de marzo.
4/1/2010                   X47
         Banco                                       2     30,240.00
         Venta                                      12
         Debito Fiscal                              13
         P/R la venta de mercancia al contado a
         la Sra. Camen Velasco según factura n#
         013,
4/3/2010                   X48
         Compra                                     10       9,560.00
         Credito Fiscal                             11       1,147.20
         Banco                                       2
         P/R la compra de mercancia en "La
         Gran Parada C.A" según factura n#
         8800 según cheque n# 5344.
4/5/2010                    X49
         Compra                                     10     40,000.00
         Credito Fiscal                             11      4,658.40
         Cuentas por pagar                          16
         Descuento sobre compra                     14
         P/R la compra de mercancia a credito
         en la comercial "El Oferton del Dia C.A"
         según factura n# 6614 con un
         descuento del 2.95%.
4/7/2010                    X50
         Cuentas por cobrar                         17     88,211.20
         Rebajas Sobre Ventas                       15      1,240.00
         Venta                                      12
         Debito Fiscal                              13
         P/R la venta de mercancia a la
         distribuidora "El Buen Vivir C.A" a
         credito según factura n# 014 con una
         rebaja del 1,55%.




                                             VAN         2,078,921.83
                                          VIENEN         2,078,921.83
4/10/2010                   X51
            Banco                                    2     85,152.90
            Cuentas por Cobrar                      17
P/R la cancelacion del 75% de la factura
          pendiente de cobro según cheque n#
          2454, 5664, 6697.
4/13/2010                    X52
          Gastos Articulo Mantenimiento              26        260.00
          Credito Fiscal                             11         31.20
          Caja                                        1
          P/R la cancelacion al abasto "Todito"
          en efectivo según factura n# 5547.
4/15/2010                    X53
          Sueldos y salarios gastos                  18       6,855.00
          Banco                                       2
          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 3030.
4/16/2010                    X54
          Cuentas por pagar                          16     31,934.47
          Banco                                       2

          P/R la cancelacion del 55% de cuentas
          por pagar según cheque n# 3369.
4/18/2010                   X55
          Compra                                     10     73,500.00
          Credito Fiscal                             11      8,820.00
          Cuentas por pagar                          16

          P/R la compra a mercancia a credito en
          la comercial "El Imperio Del Sol C.A".
4/26/2010                    X56
          Cuentas por Cobrar Socio                   27     16,000.00
          Banco                                       2
          P/R el prestamo de efectivo al socio
          Pedro según cheque n# 4478.
4/30/2010                    X57
          Sueldos y salarios Gastos                  18       6,855.00
          Banco                                       2
          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 3131.




                                             VAN          2,308,330.40
                                          VIENEN          2,308,330.40
4/30/2010                    X58
         Debito fiscal                               13     12,691.20
         Excedente de Credito Fiscal                 25      1,965.60
         Credito fiscal                              11
         P/R el excedente de credito fiscal del
         mes de Abril.
5/1/2010                  X59
Caja                                        1     63,840.00
         Venta                                      12
         Debito Fiscal                              13
         P/R la venta de mercancia según
         factura n# 015 al Sr Luis Perozo.
5/3/2010                    X60
         Inversiones Temporales                     28     11,000.00
         Caja                                        1

         P/R la compra de una accion del club
         Tennis n# 009 a la Sra. Juana Urgencia.
5/8/2010                   X61
         Banco                                       2     40,266.02
         Caja                                        1

          P/R el deposito del 40% de caja del dia
          03/05/2010 según deposito n# 5959.
5/10/2010                   X62
          Obra de construccion                      29    157,000.00
          Caja                                       1
          Banco                                      2
          Efectos por Pagar                         30
          P/R la compra de un galpon en la zona
          industrial de paramillo según
          documento n# 123456.
5/12/2010                   X63
          Caja                                       1     64,960.00
          Venta                                     12
          Debito Fiscal                             13

          P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro
          Consolacion según factura n# 016.
5/15/2010                    X64
          Sueldos y salarios Gastos                 18       7,883.25
          Banco                                      2

          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 3322 aumentando un 15%
                                              VAN        2,667,936.47
                                           VIENEN        2,667,936.47
5/16/2010                   X65
          Gastos Publicidad                         32       2,350.00
          Credito Fiscal                            11         282.00
          Caja                                       1
          P/R la compra de publicidad a la
          empresa "El Gran Pincel" según factura
          n# 1123.
5/19/2010                   X66
          Caja                                       1       4,500.00
          Cuentas por cobrar empleado               24
P/R la cancelacion del 50% del
            prestamo otrogado al empleado Jose
            Lopez.
5/26/2010                      X67
            Herramientas de Trabajo                   31       7,100.00
            Credito Fiscal                            11         852.00
            Banco                                      2
            P/R la compra de herramientas de
            trabajo en "El Pico De Madera C.A"
            según cheque n# 3909.
5/28/2010                      X68
            Caja                                       1    116,480.00
            Venta                                     12
            Debito Fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia al Sr El
            Villano según factura n# 017 según
            cheque n# 0531.
5/31/2010                      X69
            Sueldos y salarios gastos                 18       7,883.25
            Banco                                      2
            P/R el pago de sueldos y salarios según
            cheque n# 1005.
5/31/2010                      X70
            Debito Fiscal                             13     26,280.00
            Credito Fiscal                            11
            Caja                                       1
            P/R el impuesto a pagar del mes de
            mayo.




                                               VAN         2,833,663.72
                                            VIENEN         2,833,663.72
6/2/2010                   X71
         Caja                                          1     26,136.60
         Rebajas Sobre Ventas                         15      1,163.75
         Venta                                        12
         Debito Fiscal                                13
         P/R la venta de mercancia al Sr. Oscar
         Agudo según factura n# 018 otorgando
         una rebaja del 4,75%
6/3/2010                   X72
         Banco                                         2    160,382.00
         Intereses pagados por Anticipado             33     12,000.00
         Comiciones Bancarias                         34      3,518.00
         Prestamos Bancarios                          35
P/R el prestamo recibido del banco el
         tesorto del dia.
6/5/2010                   X73
         Compra                                     10     29,000.00
         Credito Fiscal                             11      3,240.00
         Descuento sobre compra                     14
         Banco                                       2
         P/R la compra de mercancia según
         cheque n# 5414 según factura n# 2333
         en la mansion de la rebaja recibiendo
         un descuento.
6/8/2010                   X74
         Cuentas por cobrar                         17     16,800.00
         Venta                                      12
         Debito fiscal                              13

          P/R la venta de mercancia a credito a
          Claudia Buen Dia según factura n# 019.
6/10/2010                    X75
          Banco                                      2     79,100.22
          Caja                                       1
          P/R el deposito al banco del 33% de
          caja.
6/13/2010                    X76
          Articulos de Limpieza                     36        300.00
          Credito Fiscal                            11         36.00
          Caja                                       1
          P/R la compra de articulos de limpieza
          al abasto "Tres Esquinas" según factura
          n# 6556.


                                             VAN         3,165,340.29
                                          VIENEN         3,165,340.29
6/15/2010                    X77
          Sueldos y salarios Gastos                 18       9,633.25
          Banco                                      2
          P/R el pago de sueldos y salarios
          aumentando un 1750 bs según cheque
          n# 5225.
6/19/2010                    X78
          Caja                                       1       7,200.00
          Cuentas por cobrar socio                  27
          P/R la cancelacion del 45% del
          prestamo otrogado al socio Pedro.
6/20/2010                    X79
          Cuentas por cobrar empleado               24       4,000.00
          Banco                                      2
          P/R el prestamo otrogado a la
          empleada Marisol Contreras.
6/25/2010                    X80
            Gastos de representacion                37     12,000.00
            Credito Fiscal                          11      1,440.00
            Banco                                    2

          P/R la cancelacion a la agencia "El
          Avion de Papel" según cheque n# 8722.
6/26/2010                    X81
          Caja                                             10,080.00
          Cuentas por Cobrar
          P/R el cobro del 60% de la factura del
          dia 08/06/2010.
6/28/2010                    X82
          Servicios publicos gastos                 19       8,999.00
          Credito Fiscal                                     1,079.88
          Banco                                      2
          P/R el pago a "Cadela" según factura n#
          2647 según cheque n# 9777.
6/30/2010                    X83
          Sueldos y salarios Gastos                 18       9,633.25
          Banco                                      2
          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 3040.




                                            VAN          3,229,405.67
                                         VIENEN          3,229,405.67
6/30/2010                  X84
         Debito Fiscal                              13       4,600.35
         Ecxedente de Credito Fiscal                25       1,195.53
         Credito Fiscal                             11
         P/R el impuesto a pagar del mes de
         Junio.
7/1/2010                   X85
         Compra                                     10     40,222.00
         Credito Fiscal                             11      4,714.18
         Descuento sobre compra                     16
         Cuentas por pagar                          14
         P/R la compra de mercancia a credito
         en la comercial "La Oferta Redonda"
         según factura numero 2570 con un
         descuento del 2.33%.
7/2/2010                   X86
         Rebajas Sobre Ventas                       17      3,064.58
         Cuentas por cobrar                         15     73,872.31
         Venta                                      12
         Debito Fiscal                              13
P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro
          Perdomo a credito según factura n#
          020 y otrogando una rebaja del 4,44%.
7/5/2010                      X87
          Articulos de Escritorio                     22        882.00
          Credito Fiscal                              11        105.84
          Caja                                         1
          P/R la compra de articulos de escritorio
          en la librería "El Buen Lector C.A" según
          factura n# 3021.
7/8/2010                      X88
          Articulos de Limpieza                       36        657.00
          Credito Fiscal                              11         78.84
          Caja                                         1
          P/R la compra de articulos de limpieza
          según factura n# 755.
7/10/2010                     X89
          Cuentas por pagar                           16     10,222.00
          Banco                                        2
          P/R la cancelacion de cuentas por
          pagar según cheque n# 2266.



                                              VAN          3,369,020.30
                                           VIENEN          3,369,020.30
7/11/2010                    X90
          Cuentas por cobrar socio                    27     20,222.00
          Banco                                        2
          P/R el prestamo al socio Luis según
          cheque n# 7878.
7/12/2010                    X91
          Caja                                         1       9,606.24
          Rebajas Sobre Ventas                        15         525.00
          Venta                                       12
          Debito Fiscal                               13
          P/R la venta de mercacncia a la Sra.
          Nicolasa Ramirez según factura n# 021
          otorgando una rebaja de 525Bs.
7/15/2010                    X92
          Sueldos y salarios Gastos                   18       9,633.25
          Banco                                        2
          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 8888.
7/18/2010                    X93
          Caja                                         1     30,222.00
          Cuentas por Cobrar                          17
          P/R el cobro en efectivo de la factura
          del dia 02/07/2010.
7/20/2010                    X94
          Cuentas por pagar                          16     21,999.50
          Banco                                       2
          P/R la cancelacion del 50% de la factura
          del dia 01/07/2010 según cheque n#
          6698.
7/26/2010                    X95
          Banco                                       2     22,777.00
          Caja                                        1
          P/R el deposito al banco, según
          deposito n# 33548.
7/30/2010                    X96
          Caja                                        1       2,722.00
          Cuentas por cobrar empleado                24
          P/R la cancelacion de un prestamo
          otorgado a un empleado.




                                             VAN          3,486,727.29
                                          VIENEN          3,486,727.29
7/31/2010                    X97
          Sueldos y salarios Gastos                  18     10,355.25
          Banco                                       2
          P/R el pago de sueldos y salarios
          aumentando 722Bs. Según cheque n#
          9999.
7/31/2010                    X98
          Debito Fiscal                              13       8,944.13
          Caja
          Excedente de Credito Fiscal
          Credito Fiscal                             11
          P/R el impuesto a pagar del mes de
          Julio.
8/1/2010                     X99
          Caja                                        1     27,800.64
          Venta                                      12
          Debito Fiscal                              13
          P/R la venta de mercancia a la Sra.
          Luisa Perez según factura n# 022.
8/3/2010                    X100
          Terreno                                     4     65,222.00
          Credito Fiscal                             11      7,826.64
          Caja                                        1
          Banco                                       2
          Efectos por Pagar                          30
P/R la compra de un terreno en la Zona
         Industrial según documento n#
         356988978.
8/5/2010                   X101
         Banco                                         2     54,558.45
         Caja                                          1
         P/R el deposito al banco del 25% de
         efectivo en caja para el dia 03/08/2010
         según deposito n# 44667.
8/9/2010                   X102
         Banco                                         2     47,893.32
         Rebajas Sobre Ventas                         15      2,090.10
         Venta                                        12
         Debito Fiscal                                13
         P/R la venta de mercancia al Sr. Carlos
         Quintero según factura n# 023 según
         cheque n# 6061 otorgando una rebaja
         del 4,66%.

                                               VAN         3,711,417.83
                                            VIENEN         3,711,417.83
8/12/2010                    X103
            Compra                                    10     13,212.00
            Credito Fiscal                            11      1,585.44
            Banco                                      2
            P/R la compra de mercancia según
            factura n# 3678 a la inversora "Don
            Regalon Dinosaurio C.A" según cheque
            n# 87945.
8/16/2010                     X104
            Sueldos y salarios Gastos                 18     10,355.25
            Banco                                      2
            P/R para registrar el pago de sueldos y
            salarios según cheque n# 7787.
8/22/2010                     X105
            Comisiones sobre venta                    38       7,172.00
            Banco                                      2
            P/R la cancelacion de comisiones sobre
            venta al Sr. Guaicaipuro Torres según
            cheque n# 01069.
8/26/2010                     X106
            Herramientas de Trabajo                   31       7,970.00
            Credito Fiscal                            11         956.40
            Caja                                       1
            Banco                                      2
            P/R la compra de herramientos de
            trabajo en madeco según factura n#
            334478.
8/29/2010                     X107
            Caja                                       1     12,000.00
Banco                                    2     23,461.44
            Venta                                   12
            Debito Fiscal                           13

          P/R la venta de mercancia a la
          comercial "La Quemazon C.A" según
          factura n# 024 según cheque n# 80075.
8/31/2010                   X108
          Sueldos y salarios Gastos                 18     10,355.25
          Banco                                      2
          P/R el pago de sueldos y salarios según
          cheque n# 3031.



                                             VAN         3,798,485.61
                                          VIENEN         3,798,485.61
8/31/2010                     X109
            Debito Fiscal                           13     11,909.51
            Caja                                     1
            Credito Fiscal                          11
            P/R el impuesto a pagar del mes de
            Agosto.
9/1/2010                      X110
            Caja                                     1     16,488.64
            Venta                                   12
            Debito Fiscal                           13
            P/R la venta de mercancia al Sr.
            Francisco Parra según facura n# 025.
9/5/2010                      X111
            Compra                                  10     10,172.00
            Credito Fiscal                          11      1,170.00
            Descuento sobre compra                  14
            Banco                                    2
            P/R la compra de mercancia en el
            almacen "La Mansion de la Rebaja"
            según cheque n# 030303 según factura
            n# 43055 recibiendo un descuento del
            442Bs.
9/8/2010                      X112
            Cuenta por cobrar                       17     19,154.24
            Venta                                   12
            Debito Fiscal                           13
            P/R la venta de mercancia a credito a
            "Inversiones el cielo azul C.A" según
            factura n# 026.
9/10/2010                     X113
            Banco                                    2     28,154.49
            Caja                                     1
P/R el deposito del 15% de efectivo en
          caja del dia 08/09/2010 según deposito
          n# 090789.
9/12/2010                   X114
          Articulos de Limpieza                       36        717.00
          Credito Fiscal                              11         86.04
          Caja                                         1
          P/R la compra de articulos de limpieza
          en el "Abasto 3 Esquinas" según factura
          n# 6655.


                                               VAN         3,886,337.53
                                            VIENEN         3,886,337.53
9/14/2010                     X115
            Gastos Publicidad                         32       2,582.00
            Credito Fiscal                            11         309.84
            Caja                                       1
            P/R la cancelacion a la emisora "La Voz
            de Universo C.A" por publicidad.
9/15/2010                     X116
            Sueldos y salarios Gastos                 18     10,355.25
            Banco                                      2
            P/R el pago de sueldos y salarios según
            cheque n# 806047.
9/18/2010                     X117
            Banco                                      2     29,022.00
            Cuentas por cobrar socio                  27
            P/R la cancelacion total de los
            prestamos otorgados a socios según
            cheque n# 3535.
9/20/2010                     X118
            Caja                                       1       5,778.00
            Cuenta por cobrar empleado                24
            P/R la cancelacion total de los
            prestamos otorgados a empleados.
9/26/2010                     X119
            Caja                                       1     39,163.54
            Cuentas por cobrar                        17
            P/R el cobro del 40% de cuentas por
            cobrar en efectivo.
9/27/2010                     X120
            Servicios publicos gastos                 19       3,222.00
            Credito Fiscal                            11         386.64
            Caja                                       1
            P/R la cancelacion a CANTV según
            factura n# 001478.
9/28/2010                     X121
            Banco                                      2    147,885.08
            Caja                                       1
P/R el deposito del 75% de caja del dia
            27/09/2010,




                                               VAN         4,125,041.88
                                            VIENEN         4,125,041.88
9/30/2010                     X122
            Sueldos y salarios Gastos                 18     11,908.53
            Banco                                      2
            P/R el pago de sueldos y salarios
            aumentando un 15% según cheque n#
            8456
9/30/2010                     X123
            Debito Fiscal                             13       3,818.88
            Caja                                       1
            Credito Fiscal                            11
            P/R el impuesto a pagar del mes de
            septiembre.
10/1/2010                     X124
            Banco                                      2    101,121.44
            Rebajas sobre Venta                       15      3,713.00
            Venta                                     12
            Debito Fiscal                             13
            P/R la vente de mercancia según
            cheque n# 33598 según factura n# 027
            otorgando una rebaja del 3.95%.
10/2/2010                     X125
            Almacenaje sobre compra                           6,700.00
            Seguro sobre compra                              13,500.00
            Flete sobre compra                               21,900.00
            Acarreo sobre compra                              1,200.00
            Credito Fiscal                                    5,196.00
            Banco
            P/R la cancelacion de facturas
            presentes n# 3333, 4444, 55555 según
            cheque n# 11111, 22222, 66666.
10/5/2010                     X126
            Banco                                      2     56,000.00
            Venta                                     12
            Debito Fiscal                             13
            P/R la venta de mercancia al contado
            según cheque n# 0101 según factura
            n# 028.
VAN          4,350,099.73
                                            VIENEN          4,350,099.73
10/6/2010                     X127
             Compra                                    10       8,000.00
             Credito Fiscal                            11         960.00
             Banco                                      2

             P/R la compra de mercancia según
             cheque n# 1010 según factura n# 1111.
10/13/2010                     X128
             Servicios publicos gastos                 19       1,000.00
             Credito Fiscal                            11         120.00
             Banco                                      2
             P/R la cancelacion de "CADELA" según
             cheque n# 33333.
10/15/2010                     X129
             Sueldos y salarios gastos                 18     11,908.53
             Banco                                      2
             P/R el pago de sueldos y salarios según
             cheque n# 15420
10/17/2010                     X130
             Banco                                      2     82,566.40
             Rebajas Sobre venta                       15      2,280.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 029 otorgando una rebaja
             del 3%.
10/21/2010                     X131
             Banco                                      2       9,485.73
             Caja                                       1
             P/R el deposito del 20% de efectivo en
             caja.
10/25/2010                     X132
             Banco                                      2     86,464.00
             Rebajas Sobre venta                       15      2,800.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 030 otorgando una rebaja
             del 3.5%.
10/31/2010                     X133
             Sueldos y salarios gastos                 18     11,908.53
             Banco                                      2
             P/R el pago de sueldos y salarios según
             cheque n# 2354.
VAN        4,567,592.92
                                           VIENEN        4,567,592.92
10/31/2010                   X134
             Compra                                 10     20,000.00
             Credito Fiscal                         11      2,364.00
             Descuento sobre compra                 14
             Banco                                   2
             P/R la compra de mercancia según
             cheque n# 44444 recibiendo un
             descuento del 1.5%.
10/31/2010                     X135
             Compra                                 10     22,000.00
             Credito Fiscal                         11      2,574.00
             Descuento sobre compra                 14
             Banco                                   2
             P/R la compra de mercancia según
             cheque n# 55555 recibiendo un
             descuento del 2.5%.
10/31/2011                     X136
             Debito Fiscal                          13     34,944.84
             Caja                                    1
             Credito Fiscal                         11
             P/R el impuesto a pagar del mes de
             octubre
11/1/2010                      X137
             Banco                                   2     87,152.80
             Rebaja sobre venta                     15      1,185.00
             Venta                                  12
             Debito Fiscal                          13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 031 otorgando una rebaja
             del 1.5%.
11/2/2010                      X138
             Compra                                 10     21,000.00
             Credito Fiscal                         11      2,469.60
             Descuento sobre compra                 14
             Banco                                   2
             P/R la compra de mercancia según
             factura n# 3535 recibiendo un
             descuanto de 2%.
11/4/2010                      X139
             Servicios publicos gastos              19       2,500.00
             Credito Fiscal                         11         300.00
             Banco                                   2
             P/R el pago a "CANTV" según cheque
             n# 3030.

                                              VAN        4,764,083.16
                                           VIENEN        4,764,083.16
11/5/2010                    X140
Caja                                       1     56,000.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 032.
11/6/2010                      X141
             Compra                                    10       7,000.00
             Credito Fiscal                            11         840.00
             Caja                                       1
             P/R la compra de mercancia según
             cheque n# 5412.
11/10/2010                     X142
             Banco                                      2     12,474.42
             Caja                                       1
             P/R el deposito del 20% de efectivo en
             caja.
11/15/2010                     X143
             Sueldos y salarios gastos                 18     11,908.53
             Banco                                      2
             P/R el pago de sueldos y salarios según
             cheque n# 3542.
11/20/2010                     X144
             Compra                                    10     23,000.00
             Credito Fiscal                            11      2,677.20
             Descuento sobre compra                    14
             Banco                                      2
             P/R para registrar la compra de
             mercancia según cheque n# 3581
             recibiendo un descuento del 3%.
11/25/2010                     X145
             Banco                                      2     87,270.40
             Rebaja sobre venta                        15      2,080.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 033 otorgando una rebaja
             del 2.6%.
11/30/2010                     X146
             Sueldos y salarios gastos                 18     11,908.53
             Banco                                      2
             P/R el pago de sueldos y salarios según
             cheque n# 555.


                                                VAN         4,979,242.24
                                             VIENEN         4,979,242.24
11/30/2010                       X147
             Debitos Fiscales                                 24,688.20
             Caja
             Creditos Fiscales
P/R el impuesto a pagar del mes de
             noviembre.
12/2/2010                      X148
             Banco                                      2     81,471.04
             Rebaja sobre venta                        15      1,258.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 034 otorgando una rebaja
             del 1.7%.
12/3/2010                      X149
             Compra                                    10     21,500.00
             Credito Fiscal                            11      2,510.34
             Descuento sobre compra                    14
             Banco                                      2
             P/R la compra de mercancia según
             factura n# 2121 recibiendo un
             descuanto de 2,7%.
12/4/2010                      X150
             Servicios publicos gastos                 19       2,250.00
             Credito Fiscal                            11         270.00
             Banco                                      2
             P/R el pago a "CADELA" según cheque
             n# 1111.
12/5/2010                      X151
             Caja                                       1     56,000.00
             Venta                                     12
             Debito Fiscal                             13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 035.
12/6/2010                      X152
             Compra                                    10       7,000.00
             Credito Fiscal                            11         840.00
             Caja                                       1
             P/R la compra de mercancia según
             cheque n# 34356.
12/11/2010                     X153
             Banco                                      2     15,931.26
             Caja                                       1
             P/R el deposito del 20% de efectivo en
             caja.
                                                 VAN        5,192,961.08
                                              VIENEN        5,192,961.08
12/15/2010                     X154
             Sueldos y salarios gastos                 18     13,099.38
             Banco                                      2
             P/R el pago de sueldos y salarios
             aumentando un 10%.
12/21/2010                     X155
             Compra                                    10     24,000.00
Credito Fiscal                             11       2,836.80
             Descuento sobre compra                     14
             Banco                                       2
             P/R para registrar la compra de
             mercancia según cheque n# 5889
             recibiendo un descuento del 1,5%.
12/26/2010                     X156
             Banco                                       2     83,370.00
             Rebaja sobre venta                         15        562.50
             Venta                                      12
             Debito Fiscal                              13
             P/R la venta de mercancia según
             factura n# 036 otorgando una rebaja
             del 0,75%.
12/30/2010                     X157
             Banco                                       2    333,387.04
             Rebaja sobre venta                         15      2,333.00
             Venta                                      12
             Debito Fiscal                              13
             P/R ka venta de mercancia según
             factura n# 037 otorgando una rebaja
             de 2333bs.
12/31/2010                     X158
             Sueldos y salarios gastos                  18     13,099.38
             Banco                                       2
             P/R el pago de sueldos y salarios según
             cheque n# 22111.
12/31/2010                     X159
             Debito Fiscal                              13     59,381.58
             Caja                                        1
             Credito Fiscal                             11
             P/R el impuesto a pagar del mes de
             diciembre.




                                                  VAN        5,725,030.76
                                               VIENEN        5,725,030.76
12/31/2010                    X160
             Costo de Venta                             43    541,947.98
             Inventario Final de Mercancia              44    130,000.00
             Descuento Sobre Compra                     14      8,718.02
             Inventario Inicial de Mercancia             3
             Compra                                     10
             Almacenaje Sobre Compra                    39
             Seguro Sobre Compra                        40
             Flete Sobre Compra                         41
             Acarreo Sobre Compra                       42
P/R el cierre de cuentas nominales del
           costo de venta por cierre del ejercicio.
12/31/2010                   X161
           Costo de Venta                             43    385,647.47
           Sueldos y salarios gastos                  18
           Servicios publicos Gastos                  19
           Gastos mantenimiento Vehiculo              20
           Gastos mantenimiento Edificio              23
           Gasto Articulos mantenimiento              26
           Comiciones Bancarias                       34
           Gastos publicidad                          32
           Articulos de Limpieza                      36
           Gastos de representacion                   37
           Prestaciones Sociales Gastos               45
           Articulos de Escritorio Gastos             46
           Perdida por cuentas incobrable             47
           Depreciacion Gastos Edificio               48
           Dep Gastos Equipo de Computacion           49
           Depreciacion Gastos Vehiculo               50
           Dep Gastos Equipo de Oficina               51
           Dep Gastos Articulos de Escritorio         52
           Dep Gastos Obra en Construccion            53
           Dep Gastos Herramientas de Trabajo         54
           Alquileres Gastos                          55
           Intereses Gastos                           56
           P/R el cierre de las cuentas nominales
           de gastos del cierre del ejercicio.
12/31/2010                    X162
           Ganancias y perdidas                       57    927,595.45
           Costo de Venta                             43
           P/R el cierre de costo y transpaso a
           ganancias y perdida por cierre del
           ejercicio.

                                               VAN         7,718,939.68
                                            VIENEN         7,718,939.68
12/31/2010                   X163
             Ventas                                   12   1,814,394.00
             Rebajas Sobre Venta                      15
             Comiciones Sobre Ventas                  38
             Ganancias y Perdidas                     57
           P/R el cierre de las cuentas nominales
           de ingreso del cierre del ejercicio.
12/31/2010                    X164
           Ganancias y Perdidas                       57    854,298.72
           Utilidad del ejercicio                     58
           P/R la utilidad del ejercicio economico
           al 31/12/2010
VAN   10,387,632.40
HABER
1,235,000.00



   13,440.00




   16,800.00
    2,016.00




    6,277.60
      295.00




    8,800.00
    1,016.40




    4,480.00




    6,500.00
      780.00




1,295,405.00
1,295,405.00
4,570.00




  27,600.00
   3,312.00




  24,000.00




    2,240.00




    5,040.00




  14,500.00
   1,740.00




  29,000.00
   3,480.00



1,410,887.00
1,410,887.00


  25,984.00
4,570.00




    3,372.60
    8,971.80




  31,300.00
   3,756.00




    3,640.00




    3,360.00




1,495,841.40
1,495,841.40



  30,352.00
16,000.00
   1,920.00




  10,472.00




    5,712.50




  29,650.00




    3,035.20




1,592,983.10
1,592,983.10



  15,120.00
6,860.00
      823.20




  16,500.00




  17,192.00




  22,120.00




  39,000.00
   4,680.00



1,715,278.30
1,715,278.30


    5,712.50




  10,531.20
     648.00




  19,800.00
   2,291.65




  13,450.00
   1,614.00




  10,640.00




  29,922.65
     983.35




1,810,871.65
1,810,871.65



    1,008.00




  27,735.50




    5,712.50




  11,298.00




  26,930.38




    9,000.00




    6,855.00




1,899,411.03
1,899,411.03
4,454.00




  27,000.00
   3,240.00




  10,707.20




  43,478.40
   1,180.00




  80,000.00
   9,451.20




2,078,921.83
2,078,921.83


  85,152.90
291.20




    6,855.00




  31,934.47




  82,320.00




  16,000.00




    6,855.00




2,308,330.40
2,308,330.40



  14,656.80
57,000.00
   6,840.00




  11,000.00




  40,266.02




   5,000.00
  31,400.00
 120,600.00




  58,000.00
   6,960.00




    7,883.25



2,667,936.47
2,667,936.47



    2,632.00




    4,500.00
7,952.00




 104,000.00
  12,480.00




    7,883.25




   1,134.00
  25,146.00




2,833,663.72
2,833,663.72



  24,500.00
   2,800.35




 175,900.00
2,000.00
  30,240.00




  15,000.00
   1,800.00




  79,100.22




     336.00




3,165,340.29
3,165,340.29


    9,633.25




    7,200.00




    4,000.00
13,440.00




  10,080.00




  10,078.88




    9,633.25




3,229,405.67
3,229,405.67



    5,795.88




     937.17
  43,999.01




  69,022.00
   7,914.89
987.84




     735.84




  10,222.00




3,369,020.30
3,369,020.30


  20,222.00




    9,102.00
    1,029.24




    9,633.25




  30,222.00
21,999.50




  22,777.00




    2,722.00




3,486,727.29
3,486,727.29


  10,355.25




      335.80
    3,709.48
    4,898.86




  24,822.00
   2,978.64




   4,822.00
  30,222.00
  38,004.64
54,558.45




  44,852.00
   5,131.43




3,711,417.83
3,711,417.83



  14,797.44




  10,355.25




    7,172.00




    2,926.40
    6,000.00
31,662.00
   3,799.44




  10,355.25




3,798,485.61
3,798,485.61


   1,541.03
  10,368.48




  14,722.00
   1,766.64




     422.00
  10,920.00




  17,102.00
   2,052.24




  28,154.49
803.04




3,886,337.53
3,886,337.53



    2,891.84




  10,355.25




  29,022.00




    5,778.00




  39,163.54




    3,608.64




 147,885.08
4,125,041.88
4,125,041.88


  11,908.53




    1,866.36
    1,952.52




  94,000.00
  10,834.44




  48,496.00




  50,000.00
   6,000.00
4,350,099.73
4,350,099.73



    8,960.00




    1,120.00




  11,908.53




  76,000.00
   8,846.40




    9,485.73




  80,000.00
   9,264.00




  11,908.53
4,567,592.92
4,567,592.92



     300.00
  22,064.00




     550.00
  24,024.00




  23,730.84
  11,214.00




  79,000.00
   9,337.80




     420.00
  23,049.60




    2,800.00



4,764,083.16
4,764,083.16
50,000.00
   6,000.00




    7,840.00




  12,474.42




  11,908.53




     690.00
  24,987.20




  80,000.00
   9,350.40




  11,908.53




4,979,242.24
4,979,242.24


  18,401.40
   6,286.80
74,000.00
   8,729.04




     580.50
  23,429.84




    2,520.00




  50,000.00
   6,000.00




    7,840.00




  15,931.26


5,192,961.08
5,192,961.08


  13,099.38
360.00
  26,476.80




  75,000.00
   8,932.50




 300,000.00
  35,720.04




  13,099.38




  52,924.44
   6,457.14




5,725,030.76
5,725,030.76




 180,000.00
 457,366.00
   6,700.00
  13,500.00
  21,900.00
   1,200.00
222,571.16
  20,871.00
   4,500.00
  15,350.00
     260.00
   3,518.00
   4,932.00
   1,674.00
  12,000.00
  36,445.20
     718.40
   2,849.15
   7,263.64
   2,112.50
   7,410.00
   2,281.50
     233.48
  10,205.00
     979.55
  23,472.89
   6,000.00




 927,595.45




7,718,939.68
7,718,939.68


   25,327.83
    7,172.00
1,781,894.17




 854,298.72
10,387,632.40
FECHA          DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO
01/01/2010   Según Libro Diario     1/1 15,000.00                 15,000.00
06/01/2010   Según Libro Diario     4/2               6,277.60     8,722.40
07/01/2010   Según Libro Diario     5/2   9,486.40                18,208.80
15/01/2010   Según Libro Diario     8/3               4,570.00    13,638.80
18/01/2010   Según Libro Diario     9/3 30,912.00                 44,550.80
19/01/2010   Según Libro Diario    10/3              24,000.00    20,550.80
20/01/2010   Según Libro Diario    11/3               2,240.00    18,310.80
22/01/2010   Según Libro Diario    12/4               5,040.00    13,270.80
30/01/2010   Según Libro Diario    14/4 32,480.00                 45,750.80
31/01/2010   Según Libro Diario    15/4              25,984.00    19,766.80
31/01/2010   Según Libro Diario    17/5               8,971.80    10,795.00
02/02/2010   Según Libro Diario    18/5 35,056.00                 45,851.00
03/02/2010   Según Libro Diario    19/5   3,640.00                49,491.00
04/02/2010   Según Libro Diario    20/5               3,360.00    46,131.00
16/02/2010   Según Libro Diario    26/7               3,035.20    43,095.80
20/02/2010   Según Libro Diario    28/7   7,683.20                50,779.00
20/02/2010   Según Libro Diario    29/7              16,500.00    34,279.00
25/02/2010   Según Libro Diario    32/8 21,840.00                 56,119.00
28/02/2010   Según Libro Diario    34/9                648.00     55,471.00
01/03/2010   Según Libro Diario    35/9 21,388.75                 76,859.75
10/03/2010   Según Libro Diario   39/10               1,008.00    75,851.75
11/03/2010   Según Libro Diario   40/10              27,735.50    48,116.25
13/04/2010   Según Libro Diario   52/13                 291.20    47,825.05
01/05/2010   Según Libro Diario   59/15 63,840.00                111,665.05
03/05/2010   Según Libro Diario   60/15              11,000.00   100,665.05
08/05/2010   Según Libro Diario   61/15              40,266.02    60,399.03
10/05/2010   Según Libro Diario   62/15               5,000.00    55,399.03
12/05/2010   Según Libro Diario   63/16 64,960.00                120,359.03
16/05/2010   Según Libro Diario   65/16               2,632.00   117,727.03
19/05/2010   Según Libro Diario   66/16   4,500.00               122,227.03
28/05/2010   Según Libro Diario   68/17 116,480.00               238,707.03
31/05/2010   Según Libro Diario   70/17              25,146.00   213,561.03
02/06/2010   Según Libro Diario   71/17 26,136.60                239,697.63
10/06/2010   Según Libro Diario   75/18              79,100.22   160,597.41
13/06/2010   Según Libro Diario   76/19                 336.00   160,261.41
19/06/2010   Según Libro Diario   78/19   7,200.00               167,461.41
26/06/2010   Según Libro Diario   81/20 10,080.00                177,541.41
05/07/2010   Según Libro Diario   87/21                987.84    176,553.57
08/07/2010   Según Libro Diario   88/21                735.84    175,817.73
12/07/2010   Según Libro Diario   91/22   9,606.24               185,423.97
18/07/2010   Según Libro Diario   93/22 30,222.00                215,645.97
25/07/2010   Según Libro Diario   95/22              22,777.00   192,868.97
30/07/2010   Según Libro Diario   96/23   2,722.00               195,590.97
31/07/2010   Según Libro Diario   98/23                335.80    195,255.18
01/08/2010   Según Libro Diario   99/23 27,800.64                223,055.82
03/08/2010   Según Libro Diario   100/23                 4,822.00 218,233.82
06/08/2010   Según Libro Diario   101/24                54,558.45 163,675.36
26/08/2010   Según Libro Diario   106/25                 2,926.40 160,748.96
29/08/2010   Según Libro Diario   107/25   12,000.00              172,748.96
31/08/2010   Según Libro Diario   109/25                 1,541.03 171,207.94
01/09/2010   Según Libro Diario   110/26   16,488.64              187,696.58
10/09/2010   Según Libro Diario   113/26                28,154.49 159,542.09
12/09/2010   Según Libro Diario   114/27                   803.04 158,739.05
14/09/2010   Según Libro Diario   115/27                 2,891.84 155,847.21
20/09/2010   Según Libro Diario   118/27    5,778.00              161,625.21
26/09/2010   Según Libro Diario   119/28   39,163.54              200,788.75
27/09/2010   Según Libro Diario   120/28                 3,608.64 197,180.11
28/09/2010   Según Libro Diario   121/28               147,885.08 49,295.03
30/09/2010   Según Libro Diario   123/28                 1,866.36 47,428.67
21/10/2010   Según Libro Diario   131/30                 9,485.73 37,942.93
31/10/2010   Según Libro Diario   136/31                23,730.84 14,212.09
05/11/2010   Según Libro Diario   140/32   56,000.00               70,212.09
06/11/2010   Según Libro Diario   141/33                 7,840.00 62,372.09
10/11/2010   Según Libro Diario   142/33                12,474.42 49,897.68
30/11/2010   Según Libro Diario   147/34                18,401.40 31,496.28
05/12/2010   Según Libro Diario   151/35   56,000.00               87,496.28
06/12/2010   Según Libro Diario   152/35                 7,840.00 79,656.28
11/12/2010   Según Libro Diario   153/35                15,931.26 63,725.02
31/12/2010   Según Libro Diario   159/36                52,924.44 10,800.58
FECHA         DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO
 1/1/2010   Según Libro Diario     1/1 129,000.00               129,000.00
 1/2/2010   Según Libro Diario     2/2              13,440.00   115,560.00
 1/5/2010   Según Libro Diario     5/2 18,816.00                134,376.00
1/19/2010   Según Libro Diario    10/3 24,000.00                158,376.00
1/23/2010   Según Libro Diario    13/4 16,240.00                174,616.00
1/31/2010   Según Libro Diario    15/4 25,984.00                200,600.00
1/31/2010   Según Libro Diario    16/5               4,570.00   196,030.00
 2/7/2010   Según Libro Diario    21/6              30,352.00   165,678.00
2/15/2010   Según Libro Diario    24/6               5,712.50   159,965.50
2/15/2010   Según Libro Diario    25/7              29,650.00   130,315.50
2/18/2010   Según Libro Diario    27/7              15,120.00   115,195.50
2/20/2010   Según Libro Diario    29/8 16,500.00                131,695.50
2/22/2010   Según Libro Diario    30/8              17,192.00   114,503.50
2/24/2010   Según Libro Diario    31/8              22,120.00    92,383.50
2/25/2010   Según Libro Diario    32/8 21,840.00                114,223.50
2/28/2010   Según Libro Diario    33/9               5,712.50   108,511.00
 3/3/2010   Según Libro Diario   37/10              10,640.00    97,871.00
3/11/2010   Según Libro Diario   40/10 27,735.50                125,606.50
3/15/2010   Según Libro Diario   41/11               5,712.50   119,894.00
3/17/2010   Según Libro Diario   42/11 11,298.00                131,192.00
3/19/2010   Según Libro Diario   43/11              26,930.38   104,261.62
3/20/2010   Según Libro Diario   44/11               9,000.00    95,261.62
3/31/2010   Según Libro Diario   45/11               6,855.00    88,406.62
 4/1/2010   Según Libro Diario   47/12 30,240.00                118,646.62
 4/3/2010   Según Libro Diario   48/12              10,707.20   107,939.42
4/10/2010   Según Libro Diario   51/13 85,152.90                193,092.32
4/15/2010   Según Libro Diario   53/13               6,855.00   186,237.32
4/16/2010   Según Libro Diario   54/14              31,934.47   154,302.85
4/26/2010   Según Libro Diario   56/14              16,000.00   138,302.85
4/30/2010   Según Libro Diario   57/14               6,855.00   131,447.85
 5/8/2010   Según Libro Diario   61/15 40,266.02                171,713.87
5/10/2010   Según Libro Diario   62/15              31,400.00   140,313.87
5/15/2010   Según Libro Diario   64/16               7,883.25   132,430.62
5/26/2010   Según Libro Diario   67/16               7,952.00   124,478.62
5/31/2010   Según Libro Diario   69/17               7,883.25   116,595.37
 6/3/2010   Según Libro Diario   72/18 160,382.00               276,977.37
 6/5/2010   Según Libro Diario   73/18              30,240.00   246,737.37
6/10/2010   Según Libro Diario   75/18 79,100.22                325,837.59
6/15/2010   Según Libro Diario   77/19               9,633.25   316,204.34
6/20/2010   Según Libro Diario   79/19               4,000.00   312,204.34
6/25/2010   Según Libro Diario   80/19              13,440.00   298,764.34
6/28/2010   Según Libro Diario   82/20              10,078.88   288,685.46
6/30/2010   Según Libro Diario   83/20               9,633.25   279,052.21
7/10/2010   Según Libro Diario   89/21              10,222.00   268,830.21
7/11/2010   Según Libro Diario   90/22              20,222.00   248,608.21
7/13/2010   Según Libro Diario    92/22               9,633.25   238,974.96
 7/20/2010   Según Libro Diario    94/22              21,999.50   216,975.46
 7/25/2010   Según Libro Diario    95/22 22,777.00                239,752.46
 7/31/2010   Según Libro Diario    97/23              10,355.25   229,397.21
  8/3/2010   Según Libro Diario   100/23              30,222.00   199,175.21
  8/6/2010   Según Libro Diario   101/24 54,558.45                253,733.66
  8/9/2010   Según Libro Diario   102/24 47,893.32                301,626.99
 8/12/2010   Según Libro Diario   103/24              14,797.44   286,829.55
 8/16/2010   Según Libro Diario   104/24              10,355.25   276,474.30
 8/22/2010   Según Libro Diario   105/25               7,172.00   269,302.30
 8/26/2010   Según Libro Diario   106/25               6,000.00   263,302.30
 8/29/2010   Según Libro Diario   107/25 23,461.44                286,763.74
 8/31/2010   Según Libro Diario   108/25              10,355.25   276,408.49
  9/5/2010   Según Libro Diario   111/26              10,920.00   265,488.49
 9/10/2010   Según Libro Diario   113/26 28,154.49                293,642.97
 9/15/2010   Según Libro Diario   116/27              10,355.25   283,287.72
 9/18/2010   Según Libro Diario   117/27 29,022.00                312,309.72
 9/28/2010   Según Libro Diario   121/28 147,885.08               460,194.81
 9/30/2010   Según Libro Diario   122/28              11,908.53   448,286.28
 10/1/2010   Según Libro Diario   124/29 101,121.44               549,407.72
 10/2/2010   Según Libro Diario   125/29              48,496.00   500,911.72
 10/5/2010   Según Libro Diario   126/29 56,000.00                556,911.72
10/10/2010   Según Libro Diario   127/29               8,960.00   547,951.72
10/13/2010   Según Libro Diario   128/30               1,120.00   546,831.72
10/15/2010   Según Libro Diario   129/30              11,908.53   534,923.19
10/17/2010   Según Libro Diario   130/30 82,566.40                617,489.59
10/21/2010   Según Libro Diario   131/30   9,485.73               626,975.32
10/25/2010   Según Libro Diario   132/30 86,464.00                713,439.32
10/31/2010   Según Libro Diario   133/31              11,908.53   701,530.79
10/31/2010   Según Libro Diario   134/31              22,064.00   679,466.79
10/31/2010   Según Libro Diario   135/31              24,024.00   655,442.79
 11/1/2010   Según Libro Diario   137/32 87,152.80                742,595.59
 11/2/2010   Según Libro Diario   138/32              23,049.60   719,545.99
 11/4/2010   Según Libro Diario   139/32               2,800.00   716,745.99
11/10/2010   Según Libro Diario   142/33 12,474.42                729,220.41
11/15/2010   Según Libro Diario   143/33              11,908.53   717,311.88
11/20/2010   Según Libro Diario   144/33              24,987.20   692,324.68
11/25/2010   Según Libro Diario   145/33 87,270.40                779,595.08
11/30/2010   Según Libro Diario   146/34              11,908.53   767,686.55
 12/2/2010   Según Libro Diario   148/34 81,471.04                849,157.59
 12/3/2010   Según Libro Diario   149/34              23,429.84   825,727.75
 12/4/2010   Según Libro Diario   150/34               2,520.00   823,207.75
12/11/2010   Según Libro Diario   153/35 15,931.26                839,139.00
12/15/2010   Según Libro Diario   154/35              13,099.38   826,039.62
12/21/2010   Según Libro Diario   154/35              26,476.80   799,562.82
12/26/2010   Según Libro Diario   156/36 83,370.00                882,932.82
12/30/2010 Según Libro Diario   157/36 333,387.04             1,216,319.86
12/31/2010 Según Libro Diario   158/36              13,099.38 1,203,220.48
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER       SALDO
 1/1/2010 Según Libro Diario     1/1 180,000.00              180,000.00
12/31/2010 Según Libro Diario                     180,000.00       0.00
FECHA         DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER    SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario      1/1 300,000.00           300,000.00
03/08/2010 Según Libro Diario   100/23 65,222.00            365,222.00
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER    SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario    1/1 470,000.00           470,000.00
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER   SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario    1/1   19,000.00           19,000.00
18/02/2010 Según Libro Diario   27/7   13,500.00           32,500.00
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER    SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario    1/1 114,000.00           114,000.00
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER   SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario    1/1    8,000.00            8,000.00
07/02/2010 Según Libro Diario   21/6   27,100.00           35,100.00
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE      HABER        SALDO
01/01/2010 Según Libro Diario    1/1          1,235,000.00 1,235,000.00
FECHA          DESCRIPCION      REF     DEBE         HABER      SALDO
02/01/2010   Según Libro Diario      2/2   12,000.00               12,000.00
06/01/2010   Según Libro Diario      4/2    5,900.00               17,900.00
10/01/2010   Según Libro Diario      6/2    4,000.00               21,900.00
12/02/2010   Según Libro Diario     23/6    9,350.00               31,250.00
24/02/2010   Según Libro Diario     31/8   19,750.00               51,000.00
03/03/2010   Según Libro Diario    37/10    9,500.00               60,500.00
06/03/2010   Según Libro Diario    38/10   27,700.00               88,200.00
03/04/2010   Según Libro Diario    48/12    9,560.00               97,760.00
05/04/2010   Según Libro Diario    49/12   40,000.00              137,760.00
18/04/2010   Según Libro Diario    55/14   73,500.00              211,260.00
05/06/2010   Según Libro Diario    73/18   29,000.00              240,260.00
01/07/2010   Según Libro Diario    85/20   40,222.00              280,482.00
12/08/2010   Según Libro Diario   103/24   13,212.00              293,694.00
05/09/2010   Según Libro Diario   111/26   10,172.00              303,866.00
06/10/2010   Según Libro Diario   127/29    8,000.00              311,866.00
10/31/2010   Según Libro Diario   134/31   20,000.00              331,866.00
10/31/2010   Según Libro Diario   135/31   22,000.00              353,866.00
 11/2/2010   Según Libro Diario   138/32   21,000.00              374,866.00
 11/6/2010   Según Libro Diario   141/31    7,000.00              381,866.00
11/20/2010   Según Libro Diario   144/33   23,000.00              404,866.00
 12/3/2010   Según Libro Diario   149/34   21,500.00              426,366.00
 12/6/2010   Según Libro Diario   152/35    7,000.00              433,366.00
12/21/2010   Según Libro Diario   155/35   24,000.00              457,366.00
12/31/2010   Según Libro Diario                        457,366.00       0.00
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO
02/01/2010   Según Libro Diario      2/2    1,440.00                1,440.00
06/01/2010   Según Libro Diario      4/2      672.60                2,112.60
10/01/2010   Según Libro Diario      6/2      480.00                2,592.60
20/01/2010   Según Libro Diario     11/3      240.00                2,832.60
22/01/2010   Según Libro Diario     12/4      540.00                3,372.60
31/01/2010   Según Libro Diario     17/5                3,372.60        0.00
07/02/2010   Según Libro Diario     21/6   3,252.00                 3,252.00
12/02/2010   Según Libro Diario     23/6   1,122.00                 4,374.00
16/02/2010   Según Libro Diario     26/7     325.20                 4,699.20
18/02/2010   Según Libro Diario     27/7   1,620.00                 6,319.20
22/02/2010   Según Libro Diario     30/8   1,842.00                 8,161.20
24/02/2010   Según Libro Diario     31/8   2,370.00                10,531.20
28/02/2010   Según Libro Diario     34/9               10,531.20        0.00
03/03/2010   Según Libro Diario    37/10   1,140.00                 1,140.00
06/03/2010   Según Libro Diario    38/10   3,206.00                 4,346.00
10/03/2010   Según Libro Diario    39/10     108.00                 4,454.00
31/03/2010   Según Libro Diario    46/12                4,454.00        0.00
03/04/2010   Según Libro Diario    48/12   1,147.20                 1,147.20
05/04/2010   Según Libro Diario    49/12   4,658.40                 5,805.60
13/04/2010   Según Libro Diario    52/13      31.20                 5,836.80
18/04/2010   Según Libro Diario    55/14   8,820.00                14,656.80
30/04/2010   Según Libro Diario    58/14               14,656.80        0.00
16/05/2010   Según Libro Diario    65/16     282.00                   282.00
26/05/2010   Según Libro Diario    67/16     852.00                 1,134.00
31/05/2010   Según Libro Diario    70/17                1,134.00        0.00
05/06/2010   Según Libro Diario    73/18   3,240.00                 3,240.00
13/06/2010   Según Libro Diario    76/19      36.00                 3,276.00
25/06/2010   Según Libro Diario    80/19   1,440.00                 4,716.00
28/06/2010   Según Libro Diario    82/20   1,079.88                 5,795.88
30/06/2010   Según Libro Diario    84/20                5,795.88        0.00
01/07/2010   Según Libro Diario    85/20   4,714.18                 4,714.18
06/07/2010   Según Libro Diario    87/21     105.84                 4,820.02
18/07/2010   Según Libro Diario    88/21      78.84                 4,898.86
31/07/2010   Según Libro Diario    98/23                4,898.86        0.00
03/08/2010   Según Libro Diario   100/23   7,826.64                 7,826.64
12/08/2010   Según Libro Diario   103/24   1,585.44                 9,412.08
26/08/2010   Según Libro Diario   106/25     956.40                10,368.48
31/08/2010   Según Libro Diario   108/25               10,368.48        0.00
05/09/2010   Según Libro Diario   111/26   1,170.00                 1,170.00
12/09/2010   Según Libro Diario   114/27      86.04                 1,256.04
14/09/2010   Según Libro Diario   115/27     309.84                 1,565.88
27/09/2010   Según Libro Diario   120/28     386.64                 1,952.52
30/09/2010   Según Libro Diario   123/28                1,952.52        0.00
03/10/2010   Según Libro Diario   125/29   5,196.00                 5,196.00
06/10/2010   Según Libro Diario   127/29     960.00                 6,156.00
13/10/2010   Según Libro Diario   128/30     120.00                6,276.00
31/10/2010   Según Libro Diario   134/31   2,364.00                8,640.00
31/10/2010   Según Libro Diario   135/31   2,574.00               11,214.00
31/10/2010   Según Libro Diario   136/31              11,214.00        0.00
02/11/2010   Según Libro Diario   138/32   2,469.60                2,469.60
04/11/2010   Según Libro Diario   139/32     300.00                2,769.60
06/11/2010   Según Libro Diario   141/33     840.00                3,609.60
20/11/2010   Según Libro Diario   144/33   2,677.20                6,286.80
30/11/2010   Según Libro Diario   147/34               6,286.80        0.00
03/12/2010   Según Libro Diario   149/34   2,510.34                2,510.34
04/12/2010   Según Libro Diario   150/34     270.00                2,780.34
06/12/2010   Según Libro Diario   152/35     840.00                3,620.34
21/12/2010   Según Libro Diario   155/35   2,836.80                6,457.14
31/12/2010   Según Libro Diario   159/36               6,457.14        0.00
FECHA        DESCRIPCION       REF       DEBE          HABER          SALDO
05/01/2010 Según Libro Diario       3/2                   16,800.00      16,800.00
07/01/2010 Según Libro Diario       5/2                    8,800.00      25,600.00
15/01/2010 Según Libro Diario       7/3                    6,500.00      32,100.00
18/01/2010 Según Libro Diario       9/3                   27,600.00      59,700.00
23/01/2010 Según Libro Diario      13/4                   14,500.00      74,200.00
30/01/2010 Según Libro Diario      14/4                   29,000.00     103,200.00
02/02/2010 Según Libro Diario      18/5                   31,300.00     134,500.00
10/02/2010 Según Libro Diario      22/6                   16,000.00     150,500.00
20/02/2010 Según Libro Diario      28/7                    6,860.00     157,360.00
25/02/2010 Según Libro Diario      32/8                   39,000.00     196,360.00
01/03/2010 Según Libro Diario      35/9                   19,800.00     216,160.00
02/03/2010 Según Libro Diario      36/9                   13,450.00     229,610.00
01/04/2010 Según Libro Diario     47/12                   27,000.00     256,610.00
07/04/2010 Según Libro Diario     50/13                   80,000.00     336,610.00
01/05/2010 Según Libro Diario     59/15                   57,000.00     393,610.00
12/05/2010 Según Libro Diario     63/16                   58,000.00     451,610.00
28/05/2010 Según Libro Diario     68/17                  104,000.00     555,610.00
02/06/2010 Según Libro Diario     71/17                   24,500.00     580,110.00
08/06/2010 Según Libro Diario     74/18                   15,000.00     595,110.00
02/07/2010 Según Libro Diario     86/21                   69,022.00     664,132.00
12/07/2010 Según Libro Diario     91/22                    9,102.00     673,234.00
01/08/2010 Según Libro Diario     99/23                   24,822.00     698,056.00
09/08/2010 Según Libro Diario    102/24                   44,852.00     742,908.00
29/08/2010 Según Libro Diario    107/25                   31,662.00     774,570.00
01/09/2010 Según Libro Diario    110/26                   14,722.00     789,292.00
  9/8/2010 Según Libro Diario    112/26                   17,102.00     806,394.00
 10/1/2010 Según Libro Diario    124/29                   94,000.00     900,394.00
 10/5/2010 Según Libro Diario    126/29                   50,000.00     950,394.00
10/17/2010 Según Libro Diario    130/30                   76,000.00   1,026,394.00
10/25/2010 Según Libro Diario    132/30                   80,000.00   1,106,394.00
 11/1/2010 Según Libro Diario    137/32                   79,000.00   1,185,394.00
 11/5/2010 Según Libro Diario    140/33                   50,000.00   1,235,394.00
11/25/2010 Según Libro Diario    145/33                   80,000.00   1,315,394.00
  12/2/2010 Según Libro Diario   148/34                   74,000.00   1,389,394.00
  12/5/2010 Según Libro Diario   151/35                   50,000.00   1,439,394.00
12/26/2010 Según Libro Diario    156/36                   75,000.00   1,514,394.00
12/30/2010 Según Libro Diario    157/36                  300,000.00   1,814,394.00
12/31/2010 Según Libro Diario             1,814,394.00                        0.00
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO
05/01/2010   Según Libro Diario      3/2                2,016.00    2,016.00
07/01/2010   Según Libro Diario      5/2                1,016.40    3,032.40
15/01/2010   Según Libro Diario      7/3                  780.00    3,812.40
18/01/2010   Según Libro Diario      9/3                3,312.00    7,124.40
23/01/2010   Según Libro Diario     13/4                1,740.00    8,864.40
30/01/2010   Según Libro Diario     14/4                3,480.00   12,344.40
31/01/2010   Según Libro Diario     17/5   12,344.40                    0.00
02/02/2010   Según Libro Diario     18/5                3,756.00    3,756.00
10/02/2010   Según Libro Diario     22/6                1,920.00    5,676.00
20/02/2010   Según Libro Diario     28/7                  823.20    6,499.20
25/02/2010   Según Libro Diario     32/8                4,680.00   11,179.20
28/02/2010   Según Libro Diario     34/9   11,179.20                    0.00
01/03/2010   Según Libro Diario     35/9                2,291.65    2,291.65
02/03/2010   Según Libro Diario     36/9                1,614.00    3,905.65
31/03/2010   Según Libro Diario    46/12    3,905.65                    0.00
01/04/2010   Según Libro Diario    47/12                3,240.00    3,240.00
07/04/2010   Según Libro Diario    50/13                9,451.20   12,691.20
30/04/2010   Según Libro Diario    58/14   12,691.20                    0.00
01/05/2010   Según Libro Diario    59/15                6,840.00    6,840.00
12/05/2010   Según Libro Diario    63/16                6,960.00   13,800.00
28/05/2010   Según Libro Diario    68/17               12,480.00   26,280.00
31/05/2010   Según Libro Diario    70/17   26,280.00                    0.00
02/06/2010   Según Libro Diario    71/17                2,800.35    2,800.35
08/06/2010   Según Libro Diario    74/18                1,800.00    4,600.35
30/06/2010   Según Libro Diario    84/20    4,600.35                    0.00
02/07/2010   Según Libro Diario    86/21                7,914.89    7,914.89
12/07/2010   Según Libro Diario    91/22                1,029.24    8,944.13
31/07/2010   Según Libro Diario    98/23    8,944.13                    0.00
01/08/2010   Según Libro Diario    99/23                2,978.64    2,978.64
09/08/2010   Según Libro Diario   102/24                5,131.43    8,110.07
29/08/2010   Según Libro Diario   107/25                3,799.44   11,909.51
31/08/2010   Según Libro Diario   109/25   11,909.51                    0.00
01/09/2010   Según Libro Diario   110/26                1,766.64    1,766.64
08/09/2010   Según Libro Diario   112/26                2,052.24    3,818.88
30/09/2010   Según Libro Diario   123/28    3,818.88                    0.00
01/10/2010   Según Libro Diario   124/29               10,834.44   10,834.44
05/10/2010   Según Libro Diario   126/29                6,000.00   16,834.44
17/10/2010   Según Libro Diario   130/30                8,846.40   25,680.84
25/10/2010   Según Libro Diario   132/30                9,264.00   34,944.84
31/10/2010   Según Libro Diario   136/31   34,944.84                    0.00
01/11/2010   Según Libro Diario   137/32                9,337.80    9,337.80
05/11/2010   Según Libro Diario   140/32                6,000.00   15,337.80
25/11/2010   Según Libro Diario   145/33                9,350.40   24,688.20
30/11/2010   Según Libro Diario   147/33   24,688.20                    0.00
02/12/2010   Según Libro Diario   148/34                8,729.04    8,729.04
05/12/2010   Según Libro Diario   151/35                6,000.00   14,729.04
26/12/2010   Según Libro Diario   156/36                8,932.50   23,661.54
30/12/2010   Según Libro Diario   157/36               35,720.04   59,381.58
31/12/2010   Según Libro Diario   159/36   59,381.58                    0.00
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE       HABER       SALDO
06/01/2010   Según Libro Diario      4/2                 295.00      295.00
06/03/2010   Según Libro Diario    38/10                 983.35    1,278.35
05/04/2010   Según Libro Diario    49/12               1,180.00    2,458.35
05/06/2010   Según Libro Diario    73/18               2,000.00    4,458.35
01/07/2010   Según Libro Diario    85/20                 937.17    5,395.52
05/09/2010   Según Libro Diario   111/26                 422.00    5,817.52
02/10/2010   Según Libro Diario   134/31                 300.00    6,117.52
31/10/2010   Según Libro Diario   135/31                 550.00    6,667.52
02/11/2010   Según Libro Diario   138/32                 420.00    7,087.52
20/11/2010   Según Libro Diario   144/33                 690.00    7,777.52
03/12/2010   Según Libro Diario   149/34                 580.50    8,358.02
21/12/2010   Según Libro Diario   154/35                 360.00    8,718.02
31/12/2010   Según Libro Diario            8,718.02                    0.00
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO
07/01/2010   Según Libro Diario      5/2      330.00                  330.00
01/03/2010   Según Libro Diario     35/9      702.90                1,032.90
07/04/2010   Según Libro Diario    50/13    1,240.00                2,272.90
02/06/2010   Según Libro Diario    71/17    1,163.75                3,436.65
02/07/2010   Según Libro Diario    86/21    3,064.58                6,501.23
12/07/2010   Según Libro Diario    91/22      525.00                7,026.23
09/08/2010   Según Libro Diario   102/24    2,090.10                9,116.33
01/10/2010   Según Libro Diario   124/29    3,713.00               12,829.33
17/10/2010   Según Libro Diario   130/30    2,800.00               15,629.33
25/10/2010   Según Libro Diario   132/30    2,280.00               17,909.33
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02/12/2010   Según Libro Diario   148/34    1,258.00               22,432.33
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30/12/2010   Según Libro Diario                        25,327.83        0.00
FECHA           DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO
10/01/2010   Según Libro Diario     6/2                4,480.00     4,480.00
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FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER        SALDO
15/01/2010   Según Libro Diario      7/3    7,280.00                 7,280.00
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FECHA          DESCRIPCION      REF     DEBE         HABER      SALDO
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FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO
20/01/2010   Según Libro Diario     11/3    2,000.00                2,000.00
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FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER       SALDO
22/01/2010 Según Libro Diario   12/4    4,500.00                4,500.00
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15/02/2010 Según Libro Diario   25/7   29,650.00               29,650.00
                                                   23,472.89    6,177.11
FECHA         DESCRIPCION      REF    DEBE       HABER      SALDO
16/02/2010 Según Libro Diario    26/7   2,710.00               2,710.00
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FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER       SALDO
22/02/2010 Según Libro Diario   30/8   15,350.00               15,350.00
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FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER      SALDO
20/03/2010   Según Libro Diario    44/11    9,000.00               9,000.00
19/05/2010   Según Libro Diario    66/16               4,500.00    4,500.00
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FECHA           DESCRIPCION      REF    DEBE       HABER      SALDO
31/03/2010   Según Libro Diario   48/12     548.35                 548.35
30/04/2010   Según Libro Diario   58/14   1,965.60               2,513.95
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Libro final
Libro final
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Libro final

  • 1. Sumirad C.A asiento de apertura al 01-01-2010 Fecha Descripcion REF Debe Haber 1/1/2010 Caja 1 15000 Banco 2 129000 Mercancia 3 180000 Terreno 4 300000 Edificio 5 470000 Equipo de computacion 6 19000 Vehiculo 7 114000 Equipo de oficina 8 8000 Capital Social 9 1235000 VAN 1235000 1235000 P/R el asiento de apertura de Sumirad C.A inscrita en el registro mercantil 1ro bajo el numero 666 bajo el folio #123 tomo 22 expediente 2089 fue el capital social fue subscrito y pagado en su totalidad.
  • 2. FECHA DESCRIPCION REF DEBE VIENEN 1,235,000.00 1/2/2010 X2 Compra 10 12,000.00 Credito Fiscal 11 1,440.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 147 cancelando con cheque n# 311. 1/5/2010 X3 Banco 2 18,816.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 001 cancelando con cheque n# 314. 1/6/2010 X4 Compra 10 5,900.00 Credito Fiscal 11 672.60 Caja 1 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia según factura n# 200 cancelando con efectivo. 1/7/2010 X5 Caja 1 9,486.40 Rebajas Sobre Ventas 15 330.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 002 cancelando con efectivo. 1/10/2010 X6 Compra 10 4,000.00 Credito Fiscal 11 480.00 Cuentas por pagar 16 P/R la compra de mercancia a credito según factura n# 911. 1/15/2010 X7 Cuentas por cobrar 17 7,280.00 Ventas 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito según factura n# 003. VAN 1,295,405.00 VIENEN 1,295,405.00 1/15/2010 X8
  • 3. Sueldos y salarios Gastos 18 4,570.00 Caja 1 P/R la cancelacion de sueldos y salarios. 1/18/2010 X9 Caja 1 30,912.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 004 cancelando con efectivo. 1/19/2010 X10 Banco 2 24,000.00 Caja 1 P/R deposito al banco según deposito n# 03654. 1/20/2010 X11 Servicios publicos gasto 19 2,000.00 Creditos fiscales 11 240.00 Caja 1 P/R el pago a cadela según factura n# 16876 1/22/2010 X12 Gasto mantenimiento vechiculo 20 4,500.00 Credito fiscal 11 540.00 Caja 1 P/R el arreglo del vehiculo de carga en el taller el Impacto C.A. según factura n# 5056 1/23/2010 X13 Banco 2 16,240.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la señora Catalina Vivas según factura n# 004 cancelando con cheque n# 3130 1/30/2010 X14 Caja 1 32,480.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 005 VAN 1,410,887.00 VIENEN 1,410,887.00 1/31/2010 X15 Banco 2 25,984.00 Caja 1
  • 4. P/R el deposito al banco del 80% del efectivo recibido en la operación anterior según deposito n# 2929 1/31/2010 X16 Sueldos y salarios gastos 18 4,570.00 Banco 1 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1993 1/31/2010 X17 Debito fiscal 13 12,344.40 Credito fiscal 11 Caja 1 P/R el cierre de los debitos y creditos fiscales del mes de enero 2/2/2010 X18 Caja 1 35,056.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado y en efectivo según factura n# 006 al Sr Jairo Alonso 2/3/2010 X19 Caja 1 3,640.00 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 50% de la factura a credito del dia 15/01/2010 2/4/2010 X20 Cuentas por pagar 16 3,360.00 Caja 1 P/R el pago del 75% de la factura a credito del dia 10/01/2010 VAN 1,495,841.40 VIENEN 1,495,841.40 2/7/2010 X21 Equipo de oficina 8 27,100.00 Credito fiscal 11 3,252.00 Banco 2
  • 5. P/R la compra de una fotocopiadora en la tienda SONY C.A según factura n# 8100 cancelando con cheque numero 2988 2/10/2010 X22 Cuenta por cobrar 17 17,920.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a la Sra Juana Garcia según factura n# 007. 2/12/2010 X23 Compra 10 9,350.00 Credito fiscal 11 1,122.00 Cuenta por pagar 16 P/R la compra a credito en la comercial LA MEJOR C.A según factura n# 7633. 2/15/2010 X24 Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 25% de lo pagado el 31/01/2010 según cheque n# 1917. 2/15/2010 X25 Alquileres pagados por anticipado 21 29,650.00 Banco 2 P/R el pago de alquileres al Sr Augustin Inquilino según cheque n# 6068. 2/16/2010 X26 Articulos de Escritorio 22 2,710.00 Credito Fiscal 11 325.20 Caja 1 P/R la compra de articulos de escritorio en la papeleria moderna según factura n# 1972. VAN 1,592,983.10 VIENEN 1,592,983.10 2/18/2010 X27 Equipo de Computacion 13,500.00 Credito Fiscal 1,620.00 Banco P/R la compra de una computadora según cheque n# 1802 en SIRO SANCHEZ C.A. 2/20/2010 X28 Caja 1 7,683.20
  • 6. Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado a Carlos Sanchez según factura n# 008 2/20/2010 X29 Banco 2 16,500.00 Caja 1 P/R el deposito al banco con fondo de caja según deposito n# 2361. 2/22/2010 X30 Gasto de mantenimiento Edificio 23 15,350.00 Credito Fiscal 11 1,842.00 Banco 2 P/R el mantenimiento de edificio según cheque n# 5252 según factura n# 3702. 2/24/2010 X31 Compra 10 19,750.00 Credito Fiscal 11 2,370.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia a la comercial "Don Regalon" según factura n# 2402 según cheque n# 2827. 2/26/2010 X32 Caja 1 21,840.00 Banco 2 21,840.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 010 según cheque n# 2502. VAN 1,715,278.30
  • 7. VIENEN 1,715,278.30 2/28/2010 X33 Sueldos y salarios gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 7262. 2/28/2010 X34 Debito Fiscal 13 11,179.20 Credito Fiscal 11 Caja 1 P/R la declararion y pago del impuesto del mes de febrero. 3/1/2010 X35 Caja 1 21,388.75 Rebajas Sobre Ventas 15 702.90 Venta 12 Debido Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Juan Contreras según factura n# 011. Al contando otorgando una rebaja del 3,55%. 3/2/2010 X36 Cuentas por cobrar 17 15,064.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a la Sra. Juana Gomez según factura n# 012. 3/3/2010 X37 Compra 10 9,500.00 Credito fiscal 11 1,140.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia a la comercial "El Triunfo C.A" según factura n# 1616 según cheque n# 1151. 3/6/2010 X38 Compra 10 27,700.00 Credito fiscal 11 3,206.00 Cuentas por pagar 16 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia en la comercial "El Independiente C.A" a credito según factura n# 9096 reciviendo un descuento del 3,55%. VAN 1,810,871.65
  • 8. VIENEN 1,810,871.65 3/10/2010 X39 Servicios publicos gasto 19 900.00 Credito Fiscal 11 108.00 Caja 1 P/R el pago de Hidrosuroeste según factura n# 3775. 3/11/2010 X40 Banco 2 27,735.50 Caja 1 P/R el deposito del 50% de caja del dia 28/02/2010 al banco según deposito n# 1297. 3/15/2010 X41 Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1511. 3/17/2010 X42 Banco 2 11,298.00 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 75% de la factura a credito del dia 02/03/2010. Según cheque n# 1612. 3/19/2010 X43 Cuentas por pagar 16 26,930.38 Banco 2 P/R la cancelacion del 90% en efectivo en la factura a credito del dia 06/03/2010. Según cheque n# 0306. 3/20/2010 X44 Cuentas por cobrar empleado 24 9,000.00 Banco 2 P/R el prestamo otrogado al empleado Jose Lopez según cheque n# 2121. 3/21/2010 X45 Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 20% según cheque n# 2010. VAN 1,899,411.03 VIENEN 1,899,411.03 3/31/2010 X46 Debito Fiscal 13 3,905.65
  • 9. Excedente de Credito Fiscal 25 548.35 Credito Fiscal 11 P/R el excedente de credito fiscal del mes de marzo. 4/1/2010 X47 Banco 2 30,240.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado a la Sra. Camen Velasco según factura n# 013, 4/3/2010 X48 Compra 10 9,560.00 Credito Fiscal 11 1,147.20 Banco 2 P/R la compra de mercancia en "La Gran Parada C.A" según factura n# 8800 según cheque n# 5344. 4/5/2010 X49 Compra 10 40,000.00 Credito Fiscal 11 4,658.40 Cuentas por pagar 16 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia a credito en la comercial "El Oferton del Dia C.A" según factura n# 6614 con un descuento del 2.95%. 4/7/2010 X50 Cuentas por cobrar 17 88,211.20 Rebajas Sobre Ventas 15 1,240.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la distribuidora "El Buen Vivir C.A" a credito según factura n# 014 con una rebaja del 1,55%. VAN 2,078,921.83 VIENEN 2,078,921.83 4/10/2010 X51 Banco 2 85,152.90 Cuentas por Cobrar 17
  • 10. P/R la cancelacion del 75% de la factura pendiente de cobro según cheque n# 2454, 5664, 6697. 4/13/2010 X52 Gastos Articulo Mantenimiento 26 260.00 Credito Fiscal 11 31.20 Caja 1 P/R la cancelacion al abasto "Todito" en efectivo según factura n# 5547. 4/15/2010 X53 Sueldos y salarios gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3030. 4/16/2010 X54 Cuentas por pagar 16 31,934.47 Banco 2 P/R la cancelacion del 55% de cuentas por pagar según cheque n# 3369. 4/18/2010 X55 Compra 10 73,500.00 Credito Fiscal 11 8,820.00 Cuentas por pagar 16 P/R la compra a mercancia a credito en la comercial "El Imperio Del Sol C.A". 4/26/2010 X56 Cuentas por Cobrar Socio 27 16,000.00 Banco 2 P/R el prestamo de efectivo al socio Pedro según cheque n# 4478. 4/30/2010 X57 Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3131. VAN 2,308,330.40 VIENEN 2,308,330.40 4/30/2010 X58 Debito fiscal 13 12,691.20 Excedente de Credito Fiscal 25 1,965.60 Credito fiscal 11 P/R el excedente de credito fiscal del mes de Abril. 5/1/2010 X59
  • 11. Caja 1 63,840.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 015 al Sr Luis Perozo. 5/3/2010 X60 Inversiones Temporales 28 11,000.00 Caja 1 P/R la compra de una accion del club Tennis n# 009 a la Sra. Juana Urgencia. 5/8/2010 X61 Banco 2 40,266.02 Caja 1 P/R el deposito del 40% de caja del dia 03/05/2010 según deposito n# 5959. 5/10/2010 X62 Obra de construccion 29 157,000.00 Caja 1 Banco 2 Efectos por Pagar 30 P/R la compra de un galpon en la zona industrial de paramillo según documento n# 123456. 5/12/2010 X63 Caja 1 64,960.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro Consolacion según factura n# 016. 5/15/2010 X64 Sueldos y salarios Gastos 18 7,883.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3322 aumentando un 15% VAN 2,667,936.47 VIENEN 2,667,936.47 5/16/2010 X65 Gastos Publicidad 32 2,350.00 Credito Fiscal 11 282.00 Caja 1 P/R la compra de publicidad a la empresa "El Gran Pincel" según factura n# 1123. 5/19/2010 X66 Caja 1 4,500.00 Cuentas por cobrar empleado 24
  • 12. P/R la cancelacion del 50% del prestamo otrogado al empleado Jose Lopez. 5/26/2010 X67 Herramientas de Trabajo 31 7,100.00 Credito Fiscal 11 852.00 Banco 2 P/R la compra de herramientas de trabajo en "El Pico De Madera C.A" según cheque n# 3909. 5/28/2010 X68 Caja 1 116,480.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr El Villano según factura n# 017 según cheque n# 0531. 5/31/2010 X69 Sueldos y salarios gastos 18 7,883.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1005. 5/31/2010 X70 Debito Fiscal 13 26,280.00 Credito Fiscal 11 Caja 1 P/R el impuesto a pagar del mes de mayo. VAN 2,833,663.72 VIENEN 2,833,663.72 6/2/2010 X71 Caja 1 26,136.60 Rebajas Sobre Ventas 15 1,163.75 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Oscar Agudo según factura n# 018 otorgando una rebaja del 4,75% 6/3/2010 X72 Banco 2 160,382.00 Intereses pagados por Anticipado 33 12,000.00 Comiciones Bancarias 34 3,518.00 Prestamos Bancarios 35
  • 13. P/R el prestamo recibido del banco el tesorto del dia. 6/5/2010 X73 Compra 10 29,000.00 Credito Fiscal 11 3,240.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 5414 según factura n# 2333 en la mansion de la rebaja recibiendo un descuento. 6/8/2010 X74 Cuentas por cobrar 17 16,800.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a Claudia Buen Dia según factura n# 019. 6/10/2010 X75 Banco 2 79,100.22 Caja 1 P/R el deposito al banco del 33% de caja. 6/13/2010 X76 Articulos de Limpieza 36 300.00 Credito Fiscal 11 36.00 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza al abasto "Tres Esquinas" según factura n# 6556. VAN 3,165,340.29 VIENEN 3,165,340.29 6/15/2010 X77 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 1750 bs según cheque n# 5225. 6/19/2010 X78 Caja 1 7,200.00 Cuentas por cobrar socio 27 P/R la cancelacion del 45% del prestamo otrogado al socio Pedro. 6/20/2010 X79 Cuentas por cobrar empleado 24 4,000.00 Banco 2 P/R el prestamo otrogado a la empleada Marisol Contreras.
  • 14. 6/25/2010 X80 Gastos de representacion 37 12,000.00 Credito Fiscal 11 1,440.00 Banco 2 P/R la cancelacion a la agencia "El Avion de Papel" según cheque n# 8722. 6/26/2010 X81 Caja 10,080.00 Cuentas por Cobrar P/R el cobro del 60% de la factura del dia 08/06/2010. 6/28/2010 X82 Servicios publicos gastos 19 8,999.00 Credito Fiscal 1,079.88 Banco 2 P/R el pago a "Cadela" según factura n# 2647 según cheque n# 9777. 6/30/2010 X83 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3040. VAN 3,229,405.67 VIENEN 3,229,405.67 6/30/2010 X84 Debito Fiscal 13 4,600.35 Ecxedente de Credito Fiscal 25 1,195.53 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Junio. 7/1/2010 X85 Compra 10 40,222.00 Credito Fiscal 11 4,714.18 Descuento sobre compra 16 Cuentas por pagar 14 P/R la compra de mercancia a credito en la comercial "La Oferta Redonda" según factura numero 2570 con un descuento del 2.33%. 7/2/2010 X86 Rebajas Sobre Ventas 17 3,064.58 Cuentas por cobrar 15 73,872.31 Venta 12 Debito Fiscal 13
  • 15. P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro Perdomo a credito según factura n# 020 y otrogando una rebaja del 4,44%. 7/5/2010 X87 Articulos de Escritorio 22 882.00 Credito Fiscal 11 105.84 Caja 1 P/R la compra de articulos de escritorio en la librería "El Buen Lector C.A" según factura n# 3021. 7/8/2010 X88 Articulos de Limpieza 36 657.00 Credito Fiscal 11 78.84 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza según factura n# 755. 7/10/2010 X89 Cuentas por pagar 16 10,222.00 Banco 2 P/R la cancelacion de cuentas por pagar según cheque n# 2266. VAN 3,369,020.30 VIENEN 3,369,020.30 7/11/2010 X90 Cuentas por cobrar socio 27 20,222.00 Banco 2 P/R el prestamo al socio Luis según cheque n# 7878. 7/12/2010 X91 Caja 1 9,606.24 Rebajas Sobre Ventas 15 525.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercacncia a la Sra. Nicolasa Ramirez según factura n# 021 otorgando una rebaja de 525Bs. 7/15/2010 X92 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 8888. 7/18/2010 X93 Caja 1 30,222.00 Cuentas por Cobrar 17 P/R el cobro en efectivo de la factura del dia 02/07/2010.
  • 16. 7/20/2010 X94 Cuentas por pagar 16 21,999.50 Banco 2 P/R la cancelacion del 50% de la factura del dia 01/07/2010 según cheque n# 6698. 7/26/2010 X95 Banco 2 22,777.00 Caja 1 P/R el deposito al banco, según deposito n# 33548. 7/30/2010 X96 Caja 1 2,722.00 Cuentas por cobrar empleado 24 P/R la cancelacion de un prestamo otorgado a un empleado. VAN 3,486,727.29 VIENEN 3,486,727.29 7/31/2010 X97 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando 722Bs. Según cheque n# 9999. 7/31/2010 X98 Debito Fiscal 13 8,944.13 Caja Excedente de Credito Fiscal Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Julio. 8/1/2010 X99 Caja 1 27,800.64 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la Sra. Luisa Perez según factura n# 022. 8/3/2010 X100 Terreno 4 65,222.00 Credito Fiscal 11 7,826.64 Caja 1 Banco 2 Efectos por Pagar 30
  • 17. P/R la compra de un terreno en la Zona Industrial según documento n# 356988978. 8/5/2010 X101 Banco 2 54,558.45 Caja 1 P/R el deposito al banco del 25% de efectivo en caja para el dia 03/08/2010 según deposito n# 44667. 8/9/2010 X102 Banco 2 47,893.32 Rebajas Sobre Ventas 15 2,090.10 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Carlos Quintero según factura n# 023 según cheque n# 6061 otorgando una rebaja del 4,66%. VAN 3,711,417.83 VIENEN 3,711,417.83 8/12/2010 X103 Compra 10 13,212.00 Credito Fiscal 11 1,585.44 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 3678 a la inversora "Don Regalon Dinosaurio C.A" según cheque n# 87945. 8/16/2010 X104 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R para registrar el pago de sueldos y salarios según cheque n# 7787. 8/22/2010 X105 Comisiones sobre venta 38 7,172.00 Banco 2 P/R la cancelacion de comisiones sobre venta al Sr. Guaicaipuro Torres según cheque n# 01069. 8/26/2010 X106 Herramientas de Trabajo 31 7,970.00 Credito Fiscal 11 956.40 Caja 1 Banco 2 P/R la compra de herramientos de trabajo en madeco según factura n# 334478. 8/29/2010 X107 Caja 1 12,000.00
  • 18. Banco 2 23,461.44 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la comercial "La Quemazon C.A" según factura n# 024 según cheque n# 80075. 8/31/2010 X108 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3031. VAN 3,798,485.61 VIENEN 3,798,485.61 8/31/2010 X109 Debito Fiscal 13 11,909.51 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Agosto. 9/1/2010 X110 Caja 1 16,488.64 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Francisco Parra según facura n# 025. 9/5/2010 X111 Compra 10 10,172.00 Credito Fiscal 11 1,170.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia en el almacen "La Mansion de la Rebaja" según cheque n# 030303 según factura n# 43055 recibiendo un descuento del 442Bs. 9/8/2010 X112 Cuenta por cobrar 17 19,154.24 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a "Inversiones el cielo azul C.A" según factura n# 026. 9/10/2010 X113 Banco 2 28,154.49 Caja 1
  • 19. P/R el deposito del 15% de efectivo en caja del dia 08/09/2010 según deposito n# 090789. 9/12/2010 X114 Articulos de Limpieza 36 717.00 Credito Fiscal 11 86.04 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza en el "Abasto 3 Esquinas" según factura n# 6655. VAN 3,886,337.53 VIENEN 3,886,337.53 9/14/2010 X115 Gastos Publicidad 32 2,582.00 Credito Fiscal 11 309.84 Caja 1 P/R la cancelacion a la emisora "La Voz de Universo C.A" por publicidad. 9/15/2010 X116 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 806047. 9/18/2010 X117 Banco 2 29,022.00 Cuentas por cobrar socio 27 P/R la cancelacion total de los prestamos otorgados a socios según cheque n# 3535. 9/20/2010 X118 Caja 1 5,778.00 Cuenta por cobrar empleado 24 P/R la cancelacion total de los prestamos otorgados a empleados. 9/26/2010 X119 Caja 1 39,163.54 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 40% de cuentas por cobrar en efectivo. 9/27/2010 X120 Servicios publicos gastos 19 3,222.00 Credito Fiscal 11 386.64 Caja 1 P/R la cancelacion a CANTV según factura n# 001478. 9/28/2010 X121 Banco 2 147,885.08 Caja 1
  • 20. P/R el deposito del 75% de caja del dia 27/09/2010, VAN 4,125,041.88 VIENEN 4,125,041.88 9/30/2010 X122 Sueldos y salarios Gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 15% según cheque n# 8456 9/30/2010 X123 Debito Fiscal 13 3,818.88 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de septiembre. 10/1/2010 X124 Banco 2 101,121.44 Rebajas sobre Venta 15 3,713.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la vente de mercancia según cheque n# 33598 según factura n# 027 otorgando una rebaja del 3.95%. 10/2/2010 X125 Almacenaje sobre compra 6,700.00 Seguro sobre compra 13,500.00 Flete sobre compra 21,900.00 Acarreo sobre compra 1,200.00 Credito Fiscal 5,196.00 Banco P/R la cancelacion de facturas presentes n# 3333, 4444, 55555 según cheque n# 11111, 22222, 66666. 10/5/2010 X126 Banco 2 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado según cheque n# 0101 según factura n# 028.
  • 21. VAN 4,350,099.73 VIENEN 4,350,099.73 10/6/2010 X127 Compra 10 8,000.00 Credito Fiscal 11 960.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 1010 según factura n# 1111. 10/13/2010 X128 Servicios publicos gastos 19 1,000.00 Credito Fiscal 11 120.00 Banco 2 P/R la cancelacion de "CADELA" según cheque n# 33333. 10/15/2010 X129 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 15420 10/17/2010 X130 Banco 2 82,566.40 Rebajas Sobre venta 15 2,280.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 029 otorgando una rebaja del 3%. 10/21/2010 X131 Banco 2 9,485.73 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja. 10/25/2010 X132 Banco 2 86,464.00 Rebajas Sobre venta 15 2,800.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 030 otorgando una rebaja del 3.5%. 10/31/2010 X133 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 2354.
  • 22. VAN 4,567,592.92 VIENEN 4,567,592.92 10/31/2010 X134 Compra 10 20,000.00 Credito Fiscal 11 2,364.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 44444 recibiendo un descuento del 1.5%. 10/31/2010 X135 Compra 10 22,000.00 Credito Fiscal 11 2,574.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 55555 recibiendo un descuento del 2.5%. 10/31/2011 X136 Debito Fiscal 13 34,944.84 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de octubre 11/1/2010 X137 Banco 2 87,152.80 Rebaja sobre venta 15 1,185.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 031 otorgando una rebaja del 1.5%. 11/2/2010 X138 Compra 10 21,000.00 Credito Fiscal 11 2,469.60 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 3535 recibiendo un descuanto de 2%. 11/4/2010 X139 Servicios publicos gastos 19 2,500.00 Credito Fiscal 11 300.00 Banco 2 P/R el pago a "CANTV" según cheque n# 3030. VAN 4,764,083.16 VIENEN 4,764,083.16 11/5/2010 X140
  • 23. Caja 1 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 032. 11/6/2010 X141 Compra 10 7,000.00 Credito Fiscal 11 840.00 Caja 1 P/R la compra de mercancia según cheque n# 5412. 11/10/2010 X142 Banco 2 12,474.42 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja. 11/15/2010 X143 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3542. 11/20/2010 X144 Compra 10 23,000.00 Credito Fiscal 11 2,677.20 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R para registrar la compra de mercancia según cheque n# 3581 recibiendo un descuento del 3%. 11/25/2010 X145 Banco 2 87,270.40 Rebaja sobre venta 15 2,080.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 033 otorgando una rebaja del 2.6%. 11/30/2010 X146 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 555. VAN 4,979,242.24 VIENEN 4,979,242.24 11/30/2010 X147 Debitos Fiscales 24,688.20 Caja Creditos Fiscales
  • 24. P/R el impuesto a pagar del mes de noviembre. 12/2/2010 X148 Banco 2 81,471.04 Rebaja sobre venta 15 1,258.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 034 otorgando una rebaja del 1.7%. 12/3/2010 X149 Compra 10 21,500.00 Credito Fiscal 11 2,510.34 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 2121 recibiendo un descuanto de 2,7%. 12/4/2010 X150 Servicios publicos gastos 19 2,250.00 Credito Fiscal 11 270.00 Banco 2 P/R el pago a "CADELA" según cheque n# 1111. 12/5/2010 X151 Caja 1 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 035. 12/6/2010 X152 Compra 10 7,000.00 Credito Fiscal 11 840.00 Caja 1 P/R la compra de mercancia según cheque n# 34356. 12/11/2010 X153 Banco 2 15,931.26 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja. VAN 5,192,961.08 VIENEN 5,192,961.08 12/15/2010 X154 Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 10%. 12/21/2010 X155 Compra 10 24,000.00
  • 25. Credito Fiscal 11 2,836.80 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R para registrar la compra de mercancia según cheque n# 5889 recibiendo un descuento del 1,5%. 12/26/2010 X156 Banco 2 83,370.00 Rebaja sobre venta 15 562.50 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 036 otorgando una rebaja del 0,75%. 12/30/2010 X157 Banco 2 333,387.04 Rebaja sobre venta 15 2,333.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R ka venta de mercancia según factura n# 037 otorgando una rebaja de 2333bs. 12/31/2010 X158 Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 22111. 12/31/2010 X159 Debito Fiscal 13 59,381.58 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de diciembre. VAN 5,725,030.76 VIENEN 5,725,030.76 12/31/2010 X160 Costo de Venta 43 541,947.98 Inventario Final de Mercancia 44 130,000.00 Descuento Sobre Compra 14 8,718.02 Inventario Inicial de Mercancia 3 Compra 10 Almacenaje Sobre Compra 39 Seguro Sobre Compra 40 Flete Sobre Compra 41 Acarreo Sobre Compra 42
  • 26. P/R el cierre de cuentas nominales del costo de venta por cierre del ejercicio. 12/31/2010 X161 Costo de Venta 43 385,647.47 Sueldos y salarios gastos 18 Servicios publicos Gastos 19 Gastos mantenimiento Vehiculo 20 Gastos mantenimiento Edificio 23 Gasto Articulos mantenimiento 26 Comiciones Bancarias 34 Gastos publicidad 32 Articulos de Limpieza 36 Gastos de representacion 37 Prestaciones Sociales Gastos 45 Articulos de Escritorio Gastos 46 Perdida por cuentas incobrable 47 Depreciacion Gastos Edificio 48 Dep Gastos Equipo de Computacion 49 Depreciacion Gastos Vehiculo 50 Dep Gastos Equipo de Oficina 51 Dep Gastos Articulos de Escritorio 52 Dep Gastos Obra en Construccion 53 Dep Gastos Herramientas de Trabajo 54 Alquileres Gastos 55 Intereses Gastos 56 P/R el cierre de las cuentas nominales de gastos del cierre del ejercicio. 12/31/2010 X162 Ganancias y perdidas 57 927,595.45 Costo de Venta 43 P/R el cierre de costo y transpaso a ganancias y perdida por cierre del ejercicio. VAN 7,718,939.68 VIENEN 7,718,939.68 12/31/2010 X163 Ventas 12 1,814,394.00 Rebajas Sobre Venta 15 Comiciones Sobre Ventas 38 Ganancias y Perdidas 57 P/R el cierre de las cuentas nominales de ingreso del cierre del ejercicio. 12/31/2010 X164 Ganancias y Perdidas 57 854,298.72 Utilidad del ejercicio 58 P/R la utilidad del ejercicio economico al 31/12/2010
  • 27. VAN 10,387,632.40
  • 28. HABER 1,235,000.00 13,440.00 16,800.00 2,016.00 6,277.60 295.00 8,800.00 1,016.40 4,480.00 6,500.00 780.00 1,295,405.00 1,295,405.00
  • 29. 4,570.00 27,600.00 3,312.00 24,000.00 2,240.00 5,040.00 14,500.00 1,740.00 29,000.00 3,480.00 1,410,887.00 1,410,887.00 25,984.00
  • 30. 4,570.00 3,372.60 8,971.80 31,300.00 3,756.00 3,640.00 3,360.00 1,495,841.40 1,495,841.40 30,352.00
  • 31. 16,000.00 1,920.00 10,472.00 5,712.50 29,650.00 3,035.20 1,592,983.10 1,592,983.10 15,120.00
  • 32. 6,860.00 823.20 16,500.00 17,192.00 22,120.00 39,000.00 4,680.00 1,715,278.30
  • 33. 1,715,278.30 5,712.50 10,531.20 648.00 19,800.00 2,291.65 13,450.00 1,614.00 10,640.00 29,922.65 983.35 1,810,871.65
  • 34. 1,810,871.65 1,008.00 27,735.50 5,712.50 11,298.00 26,930.38 9,000.00 6,855.00 1,899,411.03 1,899,411.03
  • 35. 4,454.00 27,000.00 3,240.00 10,707.20 43,478.40 1,180.00 80,000.00 9,451.20 2,078,921.83 2,078,921.83 85,152.90
  • 36. 291.20 6,855.00 31,934.47 82,320.00 16,000.00 6,855.00 2,308,330.40 2,308,330.40 14,656.80
  • 37. 57,000.00 6,840.00 11,000.00 40,266.02 5,000.00 31,400.00 120,600.00 58,000.00 6,960.00 7,883.25 2,667,936.47 2,667,936.47 2,632.00 4,500.00
  • 38. 7,952.00 104,000.00 12,480.00 7,883.25 1,134.00 25,146.00 2,833,663.72 2,833,663.72 24,500.00 2,800.35 175,900.00
  • 39. 2,000.00 30,240.00 15,000.00 1,800.00 79,100.22 336.00 3,165,340.29 3,165,340.29 9,633.25 7,200.00 4,000.00
  • 40. 13,440.00 10,080.00 10,078.88 9,633.25 3,229,405.67 3,229,405.67 5,795.88 937.17 43,999.01 69,022.00 7,914.89
  • 41. 987.84 735.84 10,222.00 3,369,020.30 3,369,020.30 20,222.00 9,102.00 1,029.24 9,633.25 30,222.00
  • 42. 21,999.50 22,777.00 2,722.00 3,486,727.29 3,486,727.29 10,355.25 335.80 3,709.48 4,898.86 24,822.00 2,978.64 4,822.00 30,222.00 38,004.64
  • 43. 54,558.45 44,852.00 5,131.43 3,711,417.83 3,711,417.83 14,797.44 10,355.25 7,172.00 2,926.40 6,000.00
  • 44. 31,662.00 3,799.44 10,355.25 3,798,485.61 3,798,485.61 1,541.03 10,368.48 14,722.00 1,766.64 422.00 10,920.00 17,102.00 2,052.24 28,154.49
  • 45. 803.04 3,886,337.53 3,886,337.53 2,891.84 10,355.25 29,022.00 5,778.00 39,163.54 3,608.64 147,885.08
  • 46. 4,125,041.88 4,125,041.88 11,908.53 1,866.36 1,952.52 94,000.00 10,834.44 48,496.00 50,000.00 6,000.00
  • 47. 4,350,099.73 4,350,099.73 8,960.00 1,120.00 11,908.53 76,000.00 8,846.40 9,485.73 80,000.00 9,264.00 11,908.53
  • 48. 4,567,592.92 4,567,592.92 300.00 22,064.00 550.00 24,024.00 23,730.84 11,214.00 79,000.00 9,337.80 420.00 23,049.60 2,800.00 4,764,083.16 4,764,083.16
  • 49. 50,000.00 6,000.00 7,840.00 12,474.42 11,908.53 690.00 24,987.20 80,000.00 9,350.40 11,908.53 4,979,242.24 4,979,242.24 18,401.40 6,286.80
  • 50. 74,000.00 8,729.04 580.50 23,429.84 2,520.00 50,000.00 6,000.00 7,840.00 15,931.26 5,192,961.08 5,192,961.08 13,099.38
  • 51. 360.00 26,476.80 75,000.00 8,932.50 300,000.00 35,720.04 13,099.38 52,924.44 6,457.14 5,725,030.76 5,725,030.76 180,000.00 457,366.00 6,700.00 13,500.00 21,900.00 1,200.00
  • 52. 222,571.16 20,871.00 4,500.00 15,350.00 260.00 3,518.00 4,932.00 1,674.00 12,000.00 36,445.20 718.40 2,849.15 7,263.64 2,112.50 7,410.00 2,281.50 233.48 10,205.00 979.55 23,472.89 6,000.00 927,595.45 7,718,939.68 7,718,939.68 25,327.83 7,172.00 1,781,894.17 854,298.72
  • 54. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 15,000.00 15,000.00 06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 6,277.60 8,722.40 07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 9,486.40 18,208.80 15/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 13,638.80 18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 30,912.00 44,550.80 19/01/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 20,550.80 20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 2,240.00 18,310.80 22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 5,040.00 13,270.80 30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 32,480.00 45,750.80 31/01/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 19,766.80 31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 8,971.80 10,795.00 02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 35,056.00 45,851.00 03/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 49,491.00 04/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 46,131.00 16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 3,035.20 43,095.80 20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 7,683.20 50,779.00 20/02/2010 Según Libro Diario 29/7 16,500.00 34,279.00 25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 56,119.00 28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 648.00 55,471.00 01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 21,388.75 76,859.75 10/03/2010 Según Libro Diario 39/10 1,008.00 75,851.75 11/03/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 48,116.25 13/04/2010 Según Libro Diario 52/13 291.20 47,825.05 01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 63,840.00 111,665.05 03/05/2010 Según Libro Diario 60/15 11,000.00 100,665.05 08/05/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 60,399.03 10/05/2010 Según Libro Diario 62/15 5,000.00 55,399.03 12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 64,960.00 120,359.03 16/05/2010 Según Libro Diario 65/16 2,632.00 117,727.03 19/05/2010 Según Libro Diario 66/16 4,500.00 122,227.03 28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 116,480.00 238,707.03 31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 25,146.00 213,561.03 02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 26,136.60 239,697.63 10/06/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 160,597.41 13/06/2010 Según Libro Diario 76/19 336.00 160,261.41 19/06/2010 Según Libro Diario 78/19 7,200.00 167,461.41 26/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 177,541.41 05/07/2010 Según Libro Diario 87/21 987.84 176,553.57 08/07/2010 Según Libro Diario 88/21 735.84 175,817.73 12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,606.24 185,423.97 18/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 215,645.97 25/07/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 192,868.97 30/07/2010 Según Libro Diario 96/23 2,722.00 195,590.97 31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 335.80 195,255.18 01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 27,800.64 223,055.82
  • 55. 03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 4,822.00 218,233.82 06/08/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 163,675.36 26/08/2010 Según Libro Diario 106/25 2,926.40 160,748.96 29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 12,000.00 172,748.96 31/08/2010 Según Libro Diario 109/25 1,541.03 171,207.94 01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 16,488.64 187,696.58 10/09/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 159,542.09 12/09/2010 Según Libro Diario 114/27 803.04 158,739.05 14/09/2010 Según Libro Diario 115/27 2,891.84 155,847.21 20/09/2010 Según Libro Diario 118/27 5,778.00 161,625.21 26/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 200,788.75 27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 3,608.64 197,180.11 28/09/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 49,295.03 30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,866.36 47,428.67 21/10/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 37,942.93 31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 23,730.84 14,212.09 05/11/2010 Según Libro Diario 140/32 56,000.00 70,212.09 06/11/2010 Según Libro Diario 141/33 7,840.00 62,372.09 10/11/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 49,897.68 30/11/2010 Según Libro Diario 147/34 18,401.40 31,496.28 05/12/2010 Según Libro Diario 151/35 56,000.00 87,496.28 06/12/2010 Según Libro Diario 152/35 7,840.00 79,656.28 11/12/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 63,725.02 31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 52,924.44 10,800.58
  • 56. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 129,000.00 129,000.00 1/2/2010 Según Libro Diario 2/2 13,440.00 115,560.00 1/5/2010 Según Libro Diario 5/2 18,816.00 134,376.00 1/19/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 158,376.00 1/23/2010 Según Libro Diario 13/4 16,240.00 174,616.00 1/31/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 200,600.00 1/31/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 196,030.00 2/7/2010 Según Libro Diario 21/6 30,352.00 165,678.00 2/15/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 159,965.50 2/15/2010 Según Libro Diario 25/7 29,650.00 130,315.50 2/18/2010 Según Libro Diario 27/7 15,120.00 115,195.50 2/20/2010 Según Libro Diario 29/8 16,500.00 131,695.50 2/22/2010 Según Libro Diario 30/8 17,192.00 114,503.50 2/24/2010 Según Libro Diario 31/8 22,120.00 92,383.50 2/25/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 114,223.50 2/28/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 108,511.00 3/3/2010 Según Libro Diario 37/10 10,640.00 97,871.00 3/11/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 125,606.50 3/15/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 119,894.00 3/17/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 131,192.00 3/19/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 104,261.62 3/20/2010 Según Libro Diario 44/11 9,000.00 95,261.62 3/31/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 88,406.62 4/1/2010 Según Libro Diario 47/12 30,240.00 118,646.62 4/3/2010 Según Libro Diario 48/12 10,707.20 107,939.42 4/10/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 193,092.32 4/15/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 186,237.32 4/16/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 154,302.85 4/26/2010 Según Libro Diario 56/14 16,000.00 138,302.85 4/30/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 131,447.85 5/8/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 171,713.87 5/10/2010 Según Libro Diario 62/15 31,400.00 140,313.87 5/15/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 132,430.62 5/26/2010 Según Libro Diario 67/16 7,952.00 124,478.62 5/31/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 116,595.37 6/3/2010 Según Libro Diario 72/18 160,382.00 276,977.37 6/5/2010 Según Libro Diario 73/18 30,240.00 246,737.37 6/10/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 325,837.59 6/15/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 316,204.34 6/20/2010 Según Libro Diario 79/19 4,000.00 312,204.34 6/25/2010 Según Libro Diario 80/19 13,440.00 298,764.34 6/28/2010 Según Libro Diario 82/20 10,078.88 288,685.46 6/30/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 279,052.21 7/10/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 268,830.21 7/11/2010 Según Libro Diario 90/22 20,222.00 248,608.21
  • 57. 7/13/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 238,974.96 7/20/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 216,975.46 7/25/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 239,752.46 7/31/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 229,397.21 8/3/2010 Según Libro Diario 100/23 30,222.00 199,175.21 8/6/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 253,733.66 8/9/2010 Según Libro Diario 102/24 47,893.32 301,626.99 8/12/2010 Según Libro Diario 103/24 14,797.44 286,829.55 8/16/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 276,474.30 8/22/2010 Según Libro Diario 105/25 7,172.00 269,302.30 8/26/2010 Según Libro Diario 106/25 6,000.00 263,302.30 8/29/2010 Según Libro Diario 107/25 23,461.44 286,763.74 8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 276,408.49 9/5/2010 Según Libro Diario 111/26 10,920.00 265,488.49 9/10/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 293,642.97 9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 283,287.72 9/18/2010 Según Libro Diario 117/27 29,022.00 312,309.72 9/28/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 460,194.81 9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 448,286.28 10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 101,121.44 549,407.72 10/2/2010 Según Libro Diario 125/29 48,496.00 500,911.72 10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 56,000.00 556,911.72 10/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,960.00 547,951.72 10/13/2010 Según Libro Diario 128/30 1,120.00 546,831.72 10/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 534,923.19 10/17/2010 Según Libro Diario 130/30 82,566.40 617,489.59 10/21/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 626,975.32 10/25/2010 Según Libro Diario 132/30 86,464.00 713,439.32 10/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 701,530.79 10/31/2010 Según Libro Diario 134/31 22,064.00 679,466.79 10/31/2010 Según Libro Diario 135/31 24,024.00 655,442.79 11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 87,152.80 742,595.59 11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 23,049.60 719,545.99 11/4/2010 Según Libro Diario 139/32 2,800.00 716,745.99 11/10/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 729,220.41 11/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 717,311.88 11/20/2010 Según Libro Diario 144/33 24,987.20 692,324.68 11/25/2010 Según Libro Diario 145/33 87,270.40 779,595.08 11/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 767,686.55 12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 81,471.04 849,157.59 12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 23,429.84 825,727.75 12/4/2010 Según Libro Diario 150/34 2,520.00 823,207.75 12/11/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 839,139.00 12/15/2010 Según Libro Diario 154/35 13,099.38 826,039.62 12/21/2010 Según Libro Diario 154/35 26,476.80 799,562.82 12/26/2010 Según Libro Diario 156/36 83,370.00 882,932.82
  • 58. 12/30/2010 Según Libro Diario 157/36 333,387.04 1,216,319.86 12/31/2010 Según Libro Diario 158/36 13,099.38 1,203,220.48
  • 59. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 180,000.00 180,000.00 12/31/2010 Según Libro Diario 180,000.00 0.00
  • 60. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 300,000.00 300,000.00 03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 65,222.00 365,222.00
  • 61. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 470,000.00 470,000.00
  • 62. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 19,000.00 19,000.00 18/02/2010 Según Libro Diario 27/7 13,500.00 32,500.00
  • 63. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 114,000.00 114,000.00
  • 64. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 8,000.00 8,000.00 07/02/2010 Según Libro Diario 21/6 27,100.00 35,100.00
  • 65. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 1,235,000.00 1,235,000.00
  • 66. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 12,000.00 12,000.00 06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 5,900.00 17,900.00 10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,000.00 21,900.00 12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 9,350.00 31,250.00 24/02/2010 Según Libro Diario 31/8 19,750.00 51,000.00 03/03/2010 Según Libro Diario 37/10 9,500.00 60,500.00 06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 27,700.00 88,200.00 03/04/2010 Según Libro Diario 48/12 9,560.00 97,760.00 05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 40,000.00 137,760.00 18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 73,500.00 211,260.00 05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 29,000.00 240,260.00 01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 40,222.00 280,482.00 12/08/2010 Según Libro Diario 103/24 13,212.00 293,694.00 05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 10,172.00 303,866.00 06/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,000.00 311,866.00 10/31/2010 Según Libro Diario 134/31 20,000.00 331,866.00 10/31/2010 Según Libro Diario 135/31 22,000.00 353,866.00 11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 21,000.00 374,866.00 11/6/2010 Según Libro Diario 141/31 7,000.00 381,866.00 11/20/2010 Según Libro Diario 144/33 23,000.00 404,866.00 12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 21,500.00 426,366.00 12/6/2010 Según Libro Diario 152/35 7,000.00 433,366.00 12/21/2010 Según Libro Diario 155/35 24,000.00 457,366.00 12/31/2010 Según Libro Diario 457,366.00 0.00
  • 67. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 1,440.00 1,440.00 06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 672.60 2,112.60 10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 480.00 2,592.60 20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 240.00 2,832.60 22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 540.00 3,372.60 31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 3,372.60 0.00 07/02/2010 Según Libro Diario 21/6 3,252.00 3,252.00 12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 1,122.00 4,374.00 16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 325.20 4,699.20 18/02/2010 Según Libro Diario 27/7 1,620.00 6,319.20 22/02/2010 Según Libro Diario 30/8 1,842.00 8,161.20 24/02/2010 Según Libro Diario 31/8 2,370.00 10,531.20 28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 10,531.20 0.00 03/03/2010 Según Libro Diario 37/10 1,140.00 1,140.00 06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 3,206.00 4,346.00 10/03/2010 Según Libro Diario 39/10 108.00 4,454.00 31/03/2010 Según Libro Diario 46/12 4,454.00 0.00 03/04/2010 Según Libro Diario 48/12 1,147.20 1,147.20 05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 4,658.40 5,805.60 13/04/2010 Según Libro Diario 52/13 31.20 5,836.80 18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 8,820.00 14,656.80 30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 14,656.80 0.00 16/05/2010 Según Libro Diario 65/16 282.00 282.00 26/05/2010 Según Libro Diario 67/16 852.00 1,134.00 31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 1,134.00 0.00 05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 3,240.00 3,240.00 13/06/2010 Según Libro Diario 76/19 36.00 3,276.00 25/06/2010 Según Libro Diario 80/19 1,440.00 4,716.00 28/06/2010 Según Libro Diario 82/20 1,079.88 5,795.88 30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 5,795.88 0.00 01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 4,714.18 4,714.18 06/07/2010 Según Libro Diario 87/21 105.84 4,820.02 18/07/2010 Según Libro Diario 88/21 78.84 4,898.86 31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 4,898.86 0.00 03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 7,826.64 7,826.64 12/08/2010 Según Libro Diario 103/24 1,585.44 9,412.08 26/08/2010 Según Libro Diario 106/25 956.40 10,368.48 31/08/2010 Según Libro Diario 108/25 10,368.48 0.00 05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 1,170.00 1,170.00 12/09/2010 Según Libro Diario 114/27 86.04 1,256.04 14/09/2010 Según Libro Diario 115/27 309.84 1,565.88 27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 386.64 1,952.52 30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,952.52 0.00 03/10/2010 Según Libro Diario 125/29 5,196.00 5,196.00 06/10/2010 Según Libro Diario 127/29 960.00 6,156.00
  • 68. 13/10/2010 Según Libro Diario 128/30 120.00 6,276.00 31/10/2010 Según Libro Diario 134/31 2,364.00 8,640.00 31/10/2010 Según Libro Diario 135/31 2,574.00 11,214.00 31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 11,214.00 0.00 02/11/2010 Según Libro Diario 138/32 2,469.60 2,469.60 04/11/2010 Según Libro Diario 139/32 300.00 2,769.60 06/11/2010 Según Libro Diario 141/33 840.00 3,609.60 20/11/2010 Según Libro Diario 144/33 2,677.20 6,286.80 30/11/2010 Según Libro Diario 147/34 6,286.80 0.00 03/12/2010 Según Libro Diario 149/34 2,510.34 2,510.34 04/12/2010 Según Libro Diario 150/34 270.00 2,780.34 06/12/2010 Según Libro Diario 152/35 840.00 3,620.34 21/12/2010 Según Libro Diario 155/35 2,836.80 6,457.14 31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 6,457.14 0.00
  • 69. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 16,800.00 16,800.00 07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 8,800.00 25,600.00 15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 6,500.00 32,100.00 18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 27,600.00 59,700.00 23/01/2010 Según Libro Diario 13/4 14,500.00 74,200.00 30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 29,000.00 103,200.00 02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 31,300.00 134,500.00 10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 16,000.00 150,500.00 20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 6,860.00 157,360.00 25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 39,000.00 196,360.00 01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 19,800.00 216,160.00 02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 13,450.00 229,610.00 01/04/2010 Según Libro Diario 47/12 27,000.00 256,610.00 07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 80,000.00 336,610.00 01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 57,000.00 393,610.00 12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 58,000.00 451,610.00 28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 104,000.00 555,610.00 02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 24,500.00 580,110.00 08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 15,000.00 595,110.00 02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 69,022.00 664,132.00 12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,102.00 673,234.00 01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 24,822.00 698,056.00 09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 44,852.00 742,908.00 29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 31,662.00 774,570.00 01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 14,722.00 789,292.00 9/8/2010 Según Libro Diario 112/26 17,102.00 806,394.00 10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 94,000.00 900,394.00 10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 50,000.00 950,394.00 10/17/2010 Según Libro Diario 130/30 76,000.00 1,026,394.00 10/25/2010 Según Libro Diario 132/30 80,000.00 1,106,394.00 11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 79,000.00 1,185,394.00 11/5/2010 Según Libro Diario 140/33 50,000.00 1,235,394.00 11/25/2010 Según Libro Diario 145/33 80,000.00 1,315,394.00 12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 74,000.00 1,389,394.00 12/5/2010 Según Libro Diario 151/35 50,000.00 1,439,394.00 12/26/2010 Según Libro Diario 156/36 75,000.00 1,514,394.00 12/30/2010 Según Libro Diario 157/36 300,000.00 1,814,394.00 12/31/2010 Según Libro Diario 1,814,394.00 0.00
  • 70. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 2,016.00 2,016.00 07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 1,016.40 3,032.40 15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 780.00 3,812.40 18/01/2010 Según Libro Diario 9/3 3,312.00 7,124.40 23/01/2010 Según Libro Diario 13/4 1,740.00 8,864.40 30/01/2010 Según Libro Diario 14/4 3,480.00 12,344.40 31/01/2010 Según Libro Diario 17/5 12,344.40 0.00 02/02/2010 Según Libro Diario 18/5 3,756.00 3,756.00 10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 1,920.00 5,676.00 20/02/2010 Según Libro Diario 28/7 823.20 6,499.20 25/02/2010 Según Libro Diario 32/8 4,680.00 11,179.20 28/02/2010 Según Libro Diario 34/9 11,179.20 0.00 01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 2,291.65 2,291.65 02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 1,614.00 3,905.65 31/03/2010 Según Libro Diario 46/12 3,905.65 0.00 01/04/2010 Según Libro Diario 47/12 3,240.00 3,240.00 07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 9,451.20 12,691.20 30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 12,691.20 0.00 01/05/2010 Según Libro Diario 59/15 6,840.00 6,840.00 12/05/2010 Según Libro Diario 63/16 6,960.00 13,800.00 28/05/2010 Según Libro Diario 68/17 12,480.00 26,280.00 31/05/2010 Según Libro Diario 70/17 26,280.00 0.00 02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 2,800.35 2,800.35 08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 1,800.00 4,600.35 30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 4,600.35 0.00 02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 7,914.89 7,914.89 12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 1,029.24 8,944.13 31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 8,944.13 0.00 01/08/2010 Según Libro Diario 99/23 2,978.64 2,978.64 09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 5,131.43 8,110.07 29/08/2010 Según Libro Diario 107/25 3,799.44 11,909.51 31/08/2010 Según Libro Diario 109/25 11,909.51 0.00 01/09/2010 Según Libro Diario 110/26 1,766.64 1,766.64 08/09/2010 Según Libro Diario 112/26 2,052.24 3,818.88 30/09/2010 Según Libro Diario 123/28 3,818.88 0.00 01/10/2010 Según Libro Diario 124/29 10,834.44 10,834.44 05/10/2010 Según Libro Diario 126/29 6,000.00 16,834.44 17/10/2010 Según Libro Diario 130/30 8,846.40 25,680.84 25/10/2010 Según Libro Diario 132/30 9,264.00 34,944.84 31/10/2010 Según Libro Diario 136/31 34,944.84 0.00 01/11/2010 Según Libro Diario 137/32 9,337.80 9,337.80 05/11/2010 Según Libro Diario 140/32 6,000.00 15,337.80 25/11/2010 Según Libro Diario 145/33 9,350.40 24,688.20 30/11/2010 Según Libro Diario 147/33 24,688.20 0.00 02/12/2010 Según Libro Diario 148/34 8,729.04 8,729.04
  • 71. 05/12/2010 Según Libro Diario 151/35 6,000.00 14,729.04 26/12/2010 Según Libro Diario 156/36 8,932.50 23,661.54 30/12/2010 Según Libro Diario 157/36 35,720.04 59,381.58 31/12/2010 Según Libro Diario 159/36 59,381.58 0.00
  • 72. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 295.00 295.00 06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 983.35 1,278.35 05/04/2010 Según Libro Diario 49/12 1,180.00 2,458.35 05/06/2010 Según Libro Diario 73/18 2,000.00 4,458.35 01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 937.17 5,395.52 05/09/2010 Según Libro Diario 111/26 422.00 5,817.52 02/10/2010 Según Libro Diario 134/31 300.00 6,117.52 31/10/2010 Según Libro Diario 135/31 550.00 6,667.52 02/11/2010 Según Libro Diario 138/32 420.00 7,087.52 20/11/2010 Según Libro Diario 144/33 690.00 7,777.52 03/12/2010 Según Libro Diario 149/34 580.50 8,358.02 21/12/2010 Según Libro Diario 154/35 360.00 8,718.02 31/12/2010 Según Libro Diario 8,718.02 0.00
  • 73. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 330.00 330.00 01/03/2010 Según Libro Diario 35/9 702.90 1,032.90 07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 1,240.00 2,272.90 02/06/2010 Según Libro Diario 71/17 1,163.75 3,436.65 02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 3,064.58 6,501.23 12/07/2010 Según Libro Diario 91/22 525.00 7,026.23 09/08/2010 Según Libro Diario 102/24 2,090.10 9,116.33 01/10/2010 Según Libro Diario 124/29 3,713.00 12,829.33 17/10/2010 Según Libro Diario 130/30 2,800.00 15,629.33 25/10/2010 Según Libro Diario 132/30 2,280.00 17,909.33 01/11/2010 Según Libro Diario 137/32 1,185.00 19,094.33 25/11/2010 Según Libro Diario 145/33 2,080.00 21,174.33 02/12/2010 Según Libro Diario 148/34 1,258.00 22,432.33 26/12/2010 Según Libro Diario 156/36 562.50 22,994.83 30/12/2010 Según Libro Diario 157/36 2,333.00 25,327.83 30/12/2010 Según Libro Diario 25,327.83 0.00
  • 74. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,480.00 4,480.00 04/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 1,120.00 12/02/2010 Según Libro Diario 23/6 10,472.00 11,592.00 06/03/2010 Según Libro Diario 38/10 29,922.65 41,514.65 19/03/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 14,584.26 06/04/2010 Según Libro Diario 49/12 43,478.40 58,062.66 16/04/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 26,128.20 18/04/2010 Según Libro Diario 55/14 82,320.00 108,448.20 01/07/2010 Según Libro Diario 85/20 43,999.01 152,447.21 10/07/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 142,225.21 20/07/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 120,225.70
  • 75. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 7,280.00 7,280.00 03/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 3,640.00 10/02/2010 Según Libro Diario 22/6 17,920.00 21,560.00 02/03/2010 Según Libro Diario 36/9 15,064.00 36,624.00 17/03/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 25,326.00 07/04/2010 Según Libro Diario 50/13 88,211.20 113,537.20 10/04/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 28,384.30 08/06/2010 Según Libro Diario 74/18 16,800.00 45,184.30 26/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 35,104.30 02/07/2010 Según Libro Diario 86/21 73,872.31 108,976.61 18/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 78,754.61 08/09/2010 Según Libro Diario 112/26 19,154.24 97,908.85 26/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 58,745.31
  • 76. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 15/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 4,570.00 31/01/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 9,140.00 15/02/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 14,852.50 28/02/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 20,565.00 15/03/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 26,277.50 31/03/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 33,132.50 15/04/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 39,987.50 30/04/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 46,842.50 15/05/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 54,725.75 31/05/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 62,609.00 15/06/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 72,242.25 30/06/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 81,875.50 15/07/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 91,508.75 31/07/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 101,864.00 16/08/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 112,219.25 8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 122,574.50 9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 132,929.75 9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 144,838.28 10/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 156,746.81 10/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 168,655.34 11/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 180,563.87 11/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 192,472.40 12/15/2010 Según Libro Diario 153/35 13,099.38 205,571.78 12/31/2010 Según Libro Diario 157/36 13,099.38 218,671.16 12/31/2010 Según Libro Diario 3,900.00 222,571.16 12/31/2010 Según Libro Diario 222,571.16 0.00
  • 77. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 20/01/2010 Según Libro Diario 11/3 2,000.00 2,000.00 19/03/2010 Según Libro Diario 39/10 900.00 2,900.00 28/06/2010 Según Libro Diario 82/20 8,999.00 11,899.00 27/09/2010 Según Libro Diario 120/28 3,222.00 15,121.00 13/10/2010 Según Libro Diario 128/30 1,000.00 16,121.00 04/11/2010 Según Libro Diario 139/32 2,500.00 18,621.00 04/12/2010 Según Libro Diario 150/34 2,250.00 20,871.00 31/12/2010 Según Libro Diario 20,871.00 0.00
  • 78. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 22/01/2010 Según Libro Diario 12/4 4,500.00 4,500.00 31/12/2010 Según Libro Diario 4,500.00 0.00
  • 79. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 15/02/2010 Según Libro Diario 25/7 29,650.00 29,650.00 23,472.89 6,177.11
  • 80. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 16/02/2010 Según Libro Diario 26/7 2,710.00 2,710.00 06/07/2010 Según Libro Diario 87/21 882.00 3,592.00 718.40 2,873.60
  • 81. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 22/02/2010 Según Libro Diario 30/8 15,350.00 15,350.00 31/12/2010 Según Libro Diario 15,350.00 0.00
  • 82. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 20/03/2010 Según Libro Diario 44/11 9,000.00 9,000.00 19/05/2010 Según Libro Diario 66/16 4,500.00 4,500.00 20/06/2010 Según Libro Diario 79/19 4,000.00 8,500.00 30/07/2010 Según Libro Diario 96/23 2,722.00 5,778.00 20/09/2010 Según Libro Diario 118/27 5,778.00 0.00
  • 83. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 31/03/2010 Según Libro Diario 48/12 548.35 548.35 30/04/2010 Según Libro Diario 58/14 1,965.60 2,513.95 30/06/2010 Según Libro Diario 84/20 1,195.53 3,709.48 31/07/2010 Según Libro Diario 98/23 3,709.48 0.00